0000000000-00000000000-00000000000-00000000000- 00 - 0000000000
__________•___________•___________•___________•___•___________
- Срок - КВ -ФР-Кол.товара - Ед.изм. - Таможня - ______
_______•_______•____•__•___________•________•_________________
Инф. Т - 00.00.00- 000 - 00-0000000000 - 0000000 - _________
Инф. Б - 00.00.00- 000 - 00- Особые отметки: ______________
____________________________________________________________
N.0000/000-ПС-0/00000000/000/000-КС - 00.00.93- В.сч.- 00000000000
_________•_____________________•___________•_________________
ЭК - _________________________________- ОКПО - 00000000
_____________________________________•______________________
К-т N.0000000000000000000000000 - Дата - 00.00.00
_____________________________________•______________________
ГТД - 00000/00000/000000 | Дата В. - 00.00.00 - Товар - 000000000
__________________________________________•_________________
Сумма Т - Сумма Б - Разница - Обоснов. - КО | Необоснов.
_________•__________•_________•__________•___________________
0000000000 –00000000000 –00000000000 –00000000000 - 00 | 0000000000
_________•__________•_________•__________•___________________
- Срок - КВ - ФР-Кол.товара- Ед.изм. - Таможня - _______
_______•_______•____•___•__________•_______•_________________
Инф. Т - 00.00.00- 000- 00 -0000000000- 0000000 - ________________
Инф. Б - 00.00.00- 000- 00 - Особые отметки: _____________________
___________________________________________________________
М.П. (Подпись) Фамилия И.О.
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКАМИ РЕЕСТРОВ
Реестр формируется таможенными органами на базе сведений ГТД и содержит информацию об отгрузках товаров на экспорт, а также о суммах и сроках поступления выручки от экспорта товаров, сгруппированную по полномоченным банкам по признаку близости этих сроков.
Информация, указываемая таможенными органами:
В графе "Реестр № " указывается четырехзначный порядковый номер, присваиваемый Реестру таможенными органами.
В графе "Наименование и адрес банка" указывается наименование и почтовый адрес Банка, подписавшего указанные в данном Реестре ПС.
В графе "Контрольный срок возврата Реестра" указывается последняя допустимая дата отправки Реестра в ГТК России, перекрывающая сроки поступления выручки по всем включенным в данный Реестр УК.
В графе "№ " указывается номер УК, состоящий из четырехзначного номера Реестра и отделенного от него наклонной чертой порядкового номера данной УК в Реестре.
В графе "ПС" указывается номер ПС, по которому прошли таможенное оформление товары, информацию об отгрузке которых содержит данная УК.
В графе "КС" повторяется информация графы "Контрольный срок возврата Реестра".
В графе "В.сч" указывается номер транзитного валютного счета Экспортера.
В графе "ЭК" указывается полное наименование Экспортера.
В графе "ОКПО" указывается восьмизначный код Экспортера по ОКПО (присваивается органами статистики).
В графе "К-т -№" указывается номер контракта, на основании которого составлен ПС и произведена отгрузка товара на экспорт.
В графе "Дата" указывается дата подписания контракта.
В графе "ГТД" указывается номер ГТД, присвоенный таможенными органами при таможенном оформлении товара.
В графе "Дата В" указывается дата таможенного оформления товара.
В графе "Товар" указывается девятизначный код товара в соответствии с ТН ВЭД.
В графе "Сумма Т" указывается стоимость товара, заявленная Экспортером в ГТД.
В графе "Инф. Т/Срок" указывается срок поступления выручки от экспорта товаров (согласно ГТД).
В графе "Инф. Т/КВ" указывается код валюты, в которой в соответствии с контрактом определена цена товара ("Валюта цены").
В графе "Инф. Т/ФР" указывается код формы расчетов (в соответствии с приведенным в Приложении №1 классификатором), предусмотренной в условиях платежа контракта.
В графе "Код товара" указывается количество товара, вывезенного на экспорт.
В графе "Ед. изм." указывается краткое наименование единицы измерения количества экспортированного товара (в соответствии с ТН ВЭД).
В графе "Таможня" указывается наименование таможни, оформившей отправку товара на экспорт.
Графы УК, заполняемые Банком.
Все графы УК заполняются в Банке разборчивым почерком от руки или машинописным шрифтом.
В графе "Сумма Б" указывается сумма выручки от экспорта товаров, фактически поступившей на транзитный валютный счет экспортера по конкретной отгрузке, указанной в УК.
В графе "Разница" указывается арифметическая разница между данными граф УК "Сумма Т" и "Сумма Б".
В графе "Обоснов." указывается сумма на которую Экспортером были представлены в Банк письма МВЭС России, уполномоченных МВЭС России органов или Банка России, подтверждающие обоснованность непоступления выручки от экспорта товаров и указывающие причины непоступления выручки в полном объеме и в срок.
В графе "КО" указывается код причины непоступления в полном объеме и в срок выручки от экспорта указанных в данной УК товаров на транзитный валютный счет Экспортера в Банке в соответствии с классификатором кодов, приведенном ниже.
Причины непоступления выручки в полном объеме и в срок
| Несоответствие качества поставленных товаров требованиям контракта и иных обязательных норм, в том числе из-за повреждения товаров в пути. | 00 |
| Несоответствие количества поставленных товаров данным накладных или контракта. | 01 |
| Недобросовестность иностранного покупателя при отсутствии банковских гарантий. | 02 |
| Задолженность по предыдущим поставкам. | 03 |
| Задержки в расчетах по вине банков. | 04 |
| Неплатежеспособность иностранного покупателя или банка, через который ведутся расчеты. | 05 |
| Действие непреодолимых сил. | 06 |
| Срыв сроков поставки, определенных контрактом. | 07 |
| Наличие лицензии Банка России, освобождающей Экспортера от зачисления выручки на счет в уполномоченном банке Российской Федерации. | 08 |
| Другие причины, не указанные выше. | 09 |
В графе "Необоснов." указывается арифметическая разница между суммой чисел, указанных в графах "Сумма Б" и "Обоснов." и числом, указанном в графе "Сумма Т".
В графе "Инф. Б/Срок" указывается дата фактического зачисления на транзитный валютный счет Экспортера выручки от экспорта указанных в данной УК товаров. Если выручка поступала несколькими суммами, указывается дата последнего поступления.
В графе "Инф. Б/КВ" указывается код валюты.
В графе "Инф. Б/ФР" указывается код формы расчетов, в которой фактически были осуществлены расчеты за поставку товаров на экспорт.
Графа "Особые отметки" используются в случае необходимости для внесения дополнительных сведений и отметок, облегчающих работу Банка. В случае частичных платежей в экземпляре, хранящемся в Досье, ведется учет поступлений сумм по данной отгрузке с ссылкой на первичные документы, подтверждающие факт поступления средств.
Отсылаемый в ГТК России Реестр (УК) подписывается Ответственным лицом Банка с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью Банка.
Приложение №4
"Банк"
полное наименование Банка или его филиала
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В 199_ ГОДУ
Начат (указывается дата регистрации в Журнале первого зарегистрированного в указанном календарном году документа)
Окончен (указывается дата регистрации последнего зарегистрированного в указанном календарном году документа)
| Наименование документа | Номер и дата документа | Регистрационный номер банка | Поступления | Отправки | ||||
| Дата поступления | Корреспондент | Подпись лица зарегистрировавшего документ | Дата отправки | Корреспондент | Подпись лица зарегистрировавшего документ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Примечание. Журнал учета входящих и исходящих документов валютного контроля заводится на каждый календарный год (с даты поступления первого документа). По окончании Журнал подписывается главным бухгалтером Банка и сдается на хранение в архив банка. Срок хранения в архиве - 5 лет с даты окончания Журнала.