Оценка финансового и конкурентного положения предприятия ООО БалтКерамика (стр. 3 из 3)
2.1.6. Матица угроз
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ
 |
1.Конкурентам удается за более короткий срок усовершенствовать качество обслуживания.
2.Общеэкономический спад.
3.Повышение издержек.
4.Позиционирование конкурентами более низких цен.
С помощью этой матрицы представляется возможным выявить и ранжировать проблемы стоящие перед предприятием, а так же определить направление использования существующего потенциала для их разрешения. К числу проблем можно отнести: недостаточный сбыт продукции в результате плохого использования конкурентных преимуществ, низкий уровень маркетинговых исследований, неопределенность целей и направлений развития предприятия.
Далее делается подробная разработка предложений по структуре рисков и мерам по их предотвращению и минимизации, включая: политические, юридические, производственные и технические, организационные и внутренние социально-психологические, маркетинговые и финансовые риски. Уточняются ближайшие шаги.
Для более точного анализа можно применять и более тонкие, чем SWOT-анализ инструменты, например, различные виды моделирования. Главное же, чтобы все факторы рассматривались только комплексно.
ВЫВОД: Проведенный анализ показывает, что внутренний потенциал ООО «БалтКерамика» довольно высок. Сильны позиции предприятия в маркетинге, сбыте, снабжении, менеджменте, кадрах, хотя недостаточна мотивация сотрудников, имеет место текучесть кадров.
Особенно высок уровень руководства компанией.
В настоящий момент предприятие использует современные информационные технологии, вся документация и учет ведутся автоматизировано.
Несмотря на присутствие маркетинговой службы, не в полной мере проводятся исследования, философия маркетинга очень слабо развита. Все это сказывается на производстве.
3. Инвестиционные затраты
Таблица 3.1 - Смета статей инвестиционных затрат
| Статьи расходов | Сумма, руб |
| Организационные расходы | |
| Юридическая поддержка | 30000 |
| Транспорт, переговоры | 72000 |
| Лицензия (производство, продажа) | 45000 |
| Ремонт помещения | 675000 |
| Аренда помещения за первый месяц | 50000 |
| Оборудование (Зал) | |
| Система кондиционирования (TADIRAN) | 200000 |
| Ресивер (Pioneer) | 13320 |
| CD-Чейнджер (Pioneer) | 10020 |
| Акустика (Warphedale) | 15600 |
| Расходные материалы | 8490 |
| Компьютер + видеоподбор | 60000 |
| Телевизор | 120000 |
| Кассовый аппарат | 9000 |
| Другие затраты | |
| Мебель | 400000 |
| Рекламная кампания | 200000 |
| Подбор персонала | 6000 |
| Обучение персонала | 60000 |
| 1С бухгалтерия | 14000 |
| Начальный товарный запас | 600000 |
| З/п директору как ответственному за проект | 20000 |
| ОБЩАЯ СУММА | 4044838 |
Данная таблица представляет собой свод затрат.
3.1. Персонал и его деятельность
Таблица 3.2 - План по персоналу
| Должность | Количество | Зарплата (руб.) | Платежи |
| Директор | 1 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Бухгалтер | 1 | 10 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Помощник бухгалтера | 1 | 8 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Администратор | 2 | 10 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Дворник | 1 | 3 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Уборщица | 1 | 3 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Всего | 7 | 62 000,00 |
Таблица 3.3 - Общие издержки
| Наименование | Стоимость (руб.) | Платежи |
| Аренда помещения | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Свет | 7 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Вода | 500,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Телефон | 3 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Интернет | 1 500,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Охрана | 3 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Реклама | 70 000,00 | Ежемесячно, начиная с 1-го месяца проекта |
| Сумма | 135 000,00 |
3.2. План по сбыту.
Таблица 3.4 - Планируемый объём сбыта
| Название | Цена (руб.) | Выручка 1 кв | Выручка 2 кв | Выручка 3 кв | Выручка 4 кв | ||||
| Объем 1 кв | Объем 2 кв | Объем 3 кв | Объем 4 кв | ||||||
| КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ | 500 | 500 | 250000 | 540 | 270000 | 560 | 280000 | 600 | 300000 |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ: | 700 | 200 | 140000 | 220 | 154000 | 250 | 175000 | 300 | 210000 |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | 4000 | 65 | 260000 | 65 | 260000 | 75 | 300000 | 60 | 240000 |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ | 1200 | 500 | 600000 | 540 | 648000 | 570 | 684000 | 600 | 720000 |
| Кирпич лицевой пустотелый | 2400 | 500 | 1200000 | 540 | 1296000 | 570 | 1368000 | 620 | 1488000 |
| КИРПИЧ ПРОФИЛЬНЫЙ | 400 | 500 | 200000 | 540 | 216000 | 570 | 228000 | 620 | 248000 |
| Итого | 2650000 | 2844000 | 3035000 | 3206000 |
Таблица 3.4 - Продолжение
| Название | Цена (руб.) | Выручка 5 кв | Выручка 6 кв | Выручка 7 кв | Выручка 8 кв | ||||
| Объем 5кв | Объем 6 кв | Объем 7кв | Объем 8 кв | ||||||
| КАМЕНЬ КРУПНОФОРМАТНЫЙ | 500 | 600 | 300000 | 600 | 300000 | 560 | 280000 | 560 | 280000 |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ | 700 | 300 | 210000 | 300 | 210000 | 250 | 175000 | 250 | 175000 |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | 4000 | 60 | 240000 | 60 | 240000 | 75 | 300000 | 75 | 300000 |
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ | 1200 | 600 | 720000 | 600 | 720000 | 570 | 684000 | 570 | 684000 |
| Кирпич лицевой пустотелый | 2400 | 620 | 1488000 | 620 | 1488000 | 570 | 1368000 | 570 | 1368000 |
| КИРПИЧ ПРОФИЛЬНЫЙ | 400 | 620 | 248000 | 620 | 248000 | 570 | 228000 | 570 | 228000 |
| Итого | 3206000 | 3206000 | 3035000 | 3035000 |
3.3. Анализ рисков
В ходе реализации проекта предприятие может сталкиваться с различными проблемами, которые могут повлиять на ход работы. Эти риски сгруппированы по следующим категориям:
1. Производственные риски. Они связаны с соблюдением техники безопасности, а также с возможными сбоями в работе оборудования.
2. Риски, связанные со снабжением. Это всевозможные проблемы со снабжением, как на уровне поставщиков, так и на уровне отдела снабжения.
3. Форс-мажорные обстоятельства. Сюда входят погодные условия, а также иные обстоятельства, не подвластные контролю предприятия, которые могут повлиять на ход выполнения работы.
Подобные ситуации могут нанести материальный ущерб либо приостановить ход работы (что тоже повлечет за собой последствия в виде простоя и неустоек). В связи с этим на предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества, позволяющая снизить до минимума возможность наступления этих рисков посредством эффективного применения регламентирующей документации, такой как руководство по качеству, инструкции на процесс, процедуры и т.д.
4. Организационный план
| мероприятие | ответственный | |
| 1.2 | аренда помещения | Менеджер проекта |
| 2.3 | ремонт помещения | Ремонтная бригада |
| 3.4 | хранилище товарных запасов | Администратор |
| 3.6 | Закупка оборудования | Менеджер проекта |
| 3.5 | Доп. Оборудование | Менеджер проекта |
| 3.8 | Подборка кадров | Отдел кадров |
| 4.9 | Закупка товарных запасов | Менеджер проекта |
| 3.7 | Маркетинг компании | Рекламное агентство |
| 8.10 | Мероприятия по открытию предприятия | Администратор |
Таблица 4.1 - Распределение ответственности по проекту
Заключение
Главная цель хозяйствующего субъекта в современных условиях - получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия составляют основную задачу управленца.
Очевидно, что от эффективности управления финансовыми ресурсами и предприятием целиком и полностью зависит результат деятельности предприятия в целом. Если дела на предприятии идут самотеком, а стиль управления в новых рыночных условиях не меняется, то борьба за выживание становится непрерывной.
В курсовом проекте были описаны основные аспекты развития ООО «БалтКерамика» через открытие филиала, целесообразность и мотивы таких действий, направленность проекта и его актуальность.
Также детально рассмотрено управление затратами проекта. В ней описываются ресурсные требования, имитационная модель проекта и результаты, полученные после её создания.
Исследования показали, что деятельность предприятия весьма эффективна и пути развития для неё открыты. При наличии такого потенциала в технологиях, связях и подходах по продвижению товаров и услуг ООО «БалтКерамика» может эффективно развиваться и укреплять свои позиции на рынке.
Список использованной литературы.
1. Кафидов В.М., Кафидов В.В. «Оценка инвестиций». Калининград, 2008
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Анискин Ю.П. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие. М. МГИЭТ (ТУ), 2003.
4. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений. М.: Экономика, 2003. – 253с.