по Учетно-операционной работе в банке (стр. 2 из 5)

№ счета	дебет	кредит
10207	0	0
10602	0	0
10701	0	0
20202	250524	26572
20209	0	0
30102	6612	10154
30109	0	0
30110	800000	0
30202	0	0
30223	0	0
30302	200	50
32003	0	800000
40502	8654
40602	0	200
40701	0	0
40702	25000	257536
40901	200	0
42103	0	0
42301	0	0
45201	0	0
45204	700	0
45215	0	0
45505	0	200
45506	0	90
45515	90	0
45812	0	0
45815	90	0
45818	0	90
45915	10	0
47411	5012	5012
47418	0	0
47426	0	0
47427	0	10
47608	0	5012
50107	0	0
50305	0	187
50706	500	0
52303	0	100
52306	0	0
52503	20	0
60301	50	50
60305	1877	1874
60312	950	950
60401	950	200
60404	0	0
60601	50	10
60701	950	950
61002	0	0
61008	0	0
61210	220	220
70601	0	48
70611	50	0
70606	6986	0
Оборот	1109695	1109695

Далее, используя данные об остатках на счетах на начало дня (входящие остатки по балансовым счетам) и рассчитанных нами оборотах, составим оборотную ведомость по балансовым счетам второго порядка на конец дня:

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ счета		Наименование разделов	Входящий остаток	Оборот за период		Исходящий остаток
1-го порядка	2-го порядка	Наименование разделов	Входящий остаток	Дебет	Кредит	Исходящий остаток
202	20202	Денежные средства и драгоценные металлы	226707	250524	26572	450659
20209	10630	Денежные средства и драгоценные металлы	0	0	10630
Итого по счету 1-го порядка	237337	250524	26572	461289
Итого по разделу	237337	250524	26572	461289
301	30102	Межбанковские операции	114894	6612	10154	111352
30110	5388	Межбанковские операции	800000	0	805388
Итого по счету 1-го порядка	120282	806612	10154	916740
302	30202	52593	0	0	52593
Итого по счету 1-го порядка	52593	0	0	52593
303	30302	200	50	150
Итого по счету 1-го порядка	0	200	50	150
320	32003	800000	0	800000	0
Итого по счету 1-го порядка	800000	0	800000	0
Итого по разделу	972875	806812	810204	969483
Кредиты предоставленные
	452	45201	14246	0	0	14246
	45204	70030	700	0	70730
Итого по счету 1-го порядка	84276	700	0	84976
455	45505	57271	0	200	57071
45506	283024	0	90	282934
Итого по счету 1-го порядка	340295	0	290	340005
458	45812	44950	0	0	44950
45815	90	0	90
Итого по счету 1-го порядка	44950	90	0	45040
45915	0	10	0	10
Итого по счету 1-го порядка	0	10	0	10
474	47427	953	0	10	943
Итого по счету 1-го порядка	953	0	10	943
Итого по разделу	470474	800	300	470974
501	50107	62895	0	0	62895
Итого по счету 1-го порядка	62895	0	0	62895
503	50305	186880	0	187	186693
Итого по счету 1-го порядка	186880	0	187	186693
507	50706	0	500	0	500
Итого по счету 1-го порядка	0	500	0	500
525	52503	0	20	0	20
Итого по счету 1-го порядка	0	20	0	20
Итого по разделу	249775	520	187	250108
603	60312	0	950	950	0
Итого по счету 1-го порядка	0	950	950	0
604	60401	111631	950	200	112381
60404	3665	0	0	3665
Итого по счету 1-го порядка	115296	950	200	116046
607	60701	53349	950	950	53349
Итого по счету 1-го порядка	53349	950	950	53349
610	61002	65	0	0	65
61008	1391	0	0	1391
Итого по счету 1-го порядка	1456	0	0	1456
612	61210	0	220	220	0
Итого по счету 1-го порядка	0	220	220	0
Итого по разделу	170101	3070	2320	170851
705	70501	Финансовый результат	13120	0	0	13120
Итого по счету 1-го порядка	13120	0	0	13120
706	70606	29620	6986	0	36606
Итого по счету 1-го порядка	29620	6986	0	36606
70611	0	50	0	50
Итого по разделу	42740	7036	0	49776
Итого по активу	2143302	1068762	839763	2372301
ПАССИВ	0	0
102	10207	Капитал	13000	0	0	13000
Итого по счету 1-го порядка	13000	0	0	13000
106	10602	9750	0	0	9750
Итого по счету 1-го порядка	9750	0	0	9750
107	10701	19500	0	0	19500
Итого по счету 1-го порядка	19500	0	0	19500
Итого по разделу	42250	0	0	42250
301	30109	Межбанковские операции	19	0	0	19
Итого по счету 1-го порядка	19	0	0	19
302	30223	17868	0	0	17868
Итого по счету 1-го порядка	17868	0	0	17868
Итого по разделу	17887	0	0	17887
405	40502	150000	8654	0	141346
Итого по счету 1-го порядка	150000	8654	0	141346
406	40602	0	0	200	200
Итого по счету 1-го порядка	0	0	200	200
407	40701	17997	0	0	17997
40702	1066217	25000	257536	1298753
Итого по счету 1-го порядка	1084214	25000	257536	1316750
408	40807	86	0	0	86
40817	547097	0	0	547097
Итого по счету 1-го порядка	547183	0	0	547183
409	40901	200	200	0	0
Итого по счету 1-го порядка	200	200	0	0
421	42103	110800	0	0	110800
Итого по счету 1-го порядка	110800	0	0	110800
423	42301	44345	0	0	44345
Итого по счету 1-го порядка	44345	0	0	44345
Итого по подразделу
452	45215	10589	0	0	10589
Итого по счету 1-го порядка	10589	0	0	10589
455	45515	9302	90	0	9212
Итого по счету 1-го порядка	9302	90	0	9212
458	45818	45661	0	90	45751
Итого по счету 1-го порядка	45661	0	90	45751
474	47411	0	5012	5012	0
47418	6854	0	0	6854
47426	2237	0	0	2237
Итого по счету 1-го порядка	9091	5012	5012	9091
476	47608	0	0	5012	5012
Итого по счету 1-го порядка	0	0	5012	5012
Итого по разделу	2011385	38956	267850	2240279
523	52303	0	0	100	100
52306	529	0	0	529
Итого по счету 1-го порядка	529	0	100	629
Итого по разделу	529	500	100	1129
603	60301	Средства и имущество	2784	50	50	2784
60305	3878	1877	1874	3875
Итого по счету 1-го порядка	6662	1927	1924	6659
606	60601	24294	50	10	24254
Итого по счету 1-го порядка	24294	50	10	24254
Итого по разделу	30956	1977	1934	30913
706	70601	Финансовый результат	40295	0	48	40343
Итого по счету 1-го порядка	40295	0	48	40343
Итого по разделу	40295	0	48	40343
Итого по пассиву	2143302	40933	269932	2372301
Всего оборотов	1109695	1109695

БАЛАНС на конец дня

1-го порядка	2-го порядка	Признак счета	АКТИВ	ПАССИВ
102	10207	П	13 000
106	10602	П	9 750
107	10701	П	19 500
202	20202	А	450 479
202	20209	А	10 630
301	30102	А	111 352
	30109	П	19
	30110	А	805 388
302	30202	А	52 593
302	30223	П	17 868
303	30302	А	150
320	32003	А	0
405	40502	П	141 346
406	40602	П	0	200
407	40701	П	17 997
407	40702	П	1 298 753
408	40807	П	86
408	40817	П	547 097
409	40901	П	0
421	42103	П	110 800
423	42301	П	44 345
452	45201	А	14 246
	45204	А	70 730
	45215	П	10 589
455	45505	А	57 071
	45506	А	282 934
	45515	П	9 212
458	45812	А	44 950
	45815	А	90
	45818	П	45 751
459	45915	А	10
47411	П	0
47418	П	6 854
47426	П	2 237
47427	А	943
476	47608	П	5 012
501	50107	А	62 895
503	50305	А	186693
507	50706	П	500
523	52303	П	100
523	52306	П	529
525	52503	А	20
603	60301	П	2 784
	60305	П	3 875
	60312	П	0
604	60401	А	112381
604	60404	А	3 665
606	60601	П	24 254
607	60701	А	53 349
610	61002	А	65
610	61008	А	1 391
612	61210	П	0
705	70501	А	13 120
706	70601	П	40343
706	70606	А	36 606
70611	А	50
ИТОГО			2 372 301	2 372 301

Задание 3