Инвестиционный проект Интернет-салона на базе центральной массовой библиотеки (стр. 2 из 2)
компании. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты.
Организационная схема
| Должность | Зарплата в месяц |
| Директор библиотеки | 3000 руб. |
| Руководитель проекта | 3000 руб. |
| Старший программист | 2500 руб. |
| Ведущий программист | 2500 руб. |
| Программист - консультант по обучающим программам | 2500 руб. |
| Ведущий специалист по программным продуктам | 2500 руб. |
| Программист | 2000 руб. |
| Бухгалтер/ секретарь проекта | 2000 руб. |
| ИТОГО в месяц: 8 чел. | 20000 руб./ 770 долларов |
| ИТОГО в год: | 9240 долларов |
Данный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.
8. Финансовый план
Так как учредителем библиотеки является муниципалитет, Управление
культуры уже создало базу для проекта, закупив сервер и осуществив подключение к сети Интернет. Поэтому необходимо закупить сравнительно небольшое количество техники.
| Статьи расходов | Количество | Сумма, в долларах |
| Компьютеры | ||
| Multimedia компьютер на базе процессора AMD Монитор Пилот Сетевая плата Коврик для мыши | 9/1029 | 9261 |
| Колонки Genius | 7/11 | 77 |
| Микрофон | 1/4 | 4 |
| Микрофон-наушники | 2/8 | 16 |
| Джойстик Warrior | 2/13 | 26 |
| Принтер лазерный HP LJ 1100 | 1/429 | 429 |
| Принтер цветной струйный | 1/312 | 312 |
| Сканер | 1/140 | 140 |
| ИТОГО: | 10265 | |
| Мебель | ||
| Стол компьютерный | 10/60 | 600 |
| Кресло руководителя | 1/160 | 160 |
| Кресло секретаря | 9/100 | 900 |
| ИТОГО | 1660 | |
Оплата трафика
| Годы | Стоимость трафика в год | Сумма, | |
| сумма | курс | в рублях | |
| 1-ый год | 2000 | 26 | 52000 |
| 2-ой год | 2100 | 27 | 56700 |
| 3-й год | 2200 | 30 | 66000 |
| 4-ый год | 2300 | 32 | 73600 |
| 5-ый год | 2400 | 30 | 72000 |
| ИТОГО | 11000 | 320300 | |
Общие затраты
| Наименование статей расходов | Сумма | |
| доллары | рубли | |
| Оборудование | 11925 | 310050 |
| Заработная плата ( 5 лет) | 46200 | 1201200 |
| Трафик за 5 лет | 11000 | 320300 |
| Непредвиденные расходы | 1875 | 48750 |
| ИТОГО | 71000 | 1880300 |
Прибыль от услуг и сроки возврата кредита
| Годы | Число заказов | Доход от | Себесто- | Прибыль | Общая | |
| день | год | заказа в среднем | имость заказа | от 1 заказа | прибыль в год | |
| 1-ый | 20 | 6000 | 60 | 42 | 18 | 108000 |
| 2-ой | 50 | 15000 | 130 | 90 | 40 | 600000 |
| 3-й | 60 | 18000 | 150 | 105 | 45 | 810000 |
| 4-ый | 80 | 24000 | 200 | 140 | 60 | 1440000 |
| 5-ый | 100 | 30000 | 220 | 154 | 66 | 1980000 |
На 5-ый год производство начинает получать чистую прибыль, погасив все кредиторские задолженности, и уже располагает собственными оборотными средствами и резервным фондом развития технической базы.
* Все расчёты даны без учёта выплат процентов за кредит. Возможна взаимовыгодная выдача беспроцентной ссуды при условии долевого участия в проекте, лизинга оборудования, что обеспечит большую экономию денежного капитала, механизма со финансирования частных инвесторов и муниципалитета и так далее.