| № счета | Входящие остатки на начало периода на утро 07.07.2010 года | Обороты за операционный день 07.07.2010 года | Исходящие остатки на конец периода на вечер 07.07.2010 года | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Актив | Пассив | |
| 20202 | 468601 | 0 | 450 | 87,42 | 468963,6 | 0 |
| 30102 | 57291 | 0 | 145 | 545,74 | 56890,26 | 0 |
| 32004 | 290100 | 0 | 480 | 0 | 290580 | 0 |
| 40602 | 0 | 70100 | 40 | 0 | 0 | 70060 |
| 40702 | 0 | 788400 | 30 | 595 | 0 | 788965 |
| 42305 | 0 | 200267 | 0 | 65 | 0 | 200332 |
| 45205 | 207565 | 0 | 210 | 0 | 207775 | 0 |
| 45215 | 0 | 25100 | 0 | 21 | 0 | 25121 |
| 52305 | 0 | 38148 | 0 | 145 | 0 | 38293 |
| 60301 | 0 | 43 | 25,74 | 25,74 | 0 | 43 |
| 60305 | 0 | 62 | 66 | 66 | 0 | 62 |
| 60601 | 0 | 17200 | 0 | 21 | 0 | 17221 |
| 61002 | 50100 | 0 | 0 | 55 | 50045 | 0 |
| 70606 | 65663 | 0 | 180,16 | 0 | 65843,16 | 0 |
|
Баланс
| 1139320
| 1139320
| 1626,9
| 1626,9
| 1140097
| 1140097
|
Исходящий баланс Форма №4
| № счета | № счета | Наименование разделов счетов | признак | АКТИВ | ПАССИВ |
| В рублях | В рублях | ||||
|
|
| Раздел 2 «Денежные средства и драгоценные металлы» | |||
| 202 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
|
| 20202 | Касса кредитных организаций | А | 468963,60 |
|
|
|
| Раздел 3 «Межбанковские расчеты» |
|
|
|
| 301 |
| Корреспондентские счета |
|
|
|
|
| 30102 | Корреспондентские счета КО в Банке России | А | 56890,26 |
|
| 320 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные КО | |||
|
| 32004 | 32004 на срок от 8 до 30 дней | А | 290580 |
|
|
|
| Раздел 4 «Операции с клиентами» |
|
|
|
| 406 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
|
|
|
|
| 40602 | Коммерческие организации | П |
| 70060 |
| 407 |
| Счета негосударственных организаций |
|
|
|
|
| 40702 | Коммерческие организации | П |
| 788965 |
| 423 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
|
|
|
|
| 42305 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | П |
| 200332 |
| 452 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
|
|
|
|
| 45205 | на срок от 91 до 180 дней | А | 207775 |
|
|
| 45215 | Резервы на возможные потери | П |
| 25121 |
|
|
| Раздел 5 «Операции с ценными бумагами» |
|
|
|
| 523 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
|
|
|
|
| 52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П |
| 38293 |
|
|
| Раздел 6 «Средства и имущество» |
|
|
|
| 603 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
| 60301 | Расчеты по налогам и сборам | П |
| 43 |
|
| 60305 | Расчеты по оплате труда с работниками | П |
| 62 |
| 606 |
| Амортизация основных средств |
|
|
|
|
| 60601 | Амортизация основных средств | П |
| 17221 |
| 610 |
| Материальные запасы |
|
|
|
|
| 61002 | Запасные части | А | 50045 |
|
|
|
| Раздел 7 «Результат деятельности» |
|
|
|
| 706 |
| Финансовый результат текущего года |
|
|
|
|
| 70606 | Расходы | А | 65843,16 |
|
|
ИТОГО
|
|
1 140 097
| 1 140 097
| ||