Бизнес-план цементного завода (стр. 6 из 9)
Технологическая схема производства и основные агрегаты представлены ниже (см. рис. 4).
1. Мельница 1-25 измельчения компонентов клинкера (см. рис.5,6).
2. Шкаф управления мельницы 1-25.
3. Циклон – осадитель.
4. Мельница МЦ-1,25 помола клинкера.
5. Классификатор центробежный.
6. Циклон – осадитель.
7. Вентилятор.
8. Фильтр рукавный.
9. Шкаф управления мельницы МЦ-1,25.
10. Шахтная печь псевдоожиженного слоя.
11. Смеситель.
На предприятии будет использоваться измельчительный комплекс КИ-1,25 с центробежной мельницей МЦ-1,25 производительностью от 3-8 тонн в час, крупностью измельченного ресурса 0,04-0,3 (регулируется), с установленной мощностью 218,5 кВТ, массой 9 тонн. Производительность печи спекания клинкера- 6,2 тонн в час.
 |
 |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | ||
 | ||
 |  | |
 | ||
 | ||
 |
 |
 |
Рис. 4 - Принципиальная схема технологической линии производства цементов с отделением приготовления клинкера
Рис. 5 – Схема измельчительного комплекса “КИ”
Рис. 6 – Схема измельчительного комплекса “КИ”
Рис. 7 – Классификаторы воздушные
7.1.1 Капитальные вложения
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами. Поскольку основные вложения делаются в 2006-2008 гг., то рассмотрим два периода (см. табл. 11)
Таблица 11 - Капитальные вложения, руб.
| Статья расходов | Всего за период | 2006 год | 2007 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Проектные работы | 100000 | 100000 | |||||||
| Строительные работы | 2000000 | 1500000 | 500000 | ||||||
| Оборудование | 17196610,17 | 17196610,17 | |||||||
| Упаковка и доставка оборудования | 200000 | 200000 | |||||||
| Установка и и монтаж оборудования | 200000 | 200000 | |||||||
| Машины (КАМАЗ, Экскаватор, 2 погрузчика) | 4000000 | 1500000 | 2500000 | ||||||
| Непредвиденные расходы | 100000 | 40000 | 10000 | 50000 | |||||
| Итого без НДС | 23796610,17 | 0 | 0 | 1640000 | 2010000 | 20146610 | 0 | 0 | 0 |
В сумме капитальных вложений не учитываются расходы, связанные с арендой участка земли, на котором будет располагаться завод.
7.1.2 Финансирование текущей деятельности
Финансирование текущей деятельности складывается из трех основных групп расходов:
·общехозяйственных;
·общепроизводственных;
·производственных.
Норматив общехозяйственных расходов определяется на уровне 2% к планируемой выручке. Данный уровень был определен на основании анализа соответствующей статьи расходов существующих предприятий и корректировался с учетом особенностей нового завода (см. табл. 12).
Таблица 12 - Общехозяйственных расходы, руб.
| № п/п | Наименование расходов | Содержание | Общая сумма затрат, руб. |
| 1 | Содержание, текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря | содержание вспомог. помещений, амортизаций лин., 10 лет | 50000 |
| 2 | Охрана труда | 5000 | |
| 3 | Топливо на работ погрузчиков, КАМАЗа | 240000 | |
| 4 | Вода, электроэнергия | для производственных цехов, на бытовые нужды | 12855 |
| 5 | Вспомогательное сырье, материалы | 50000 | |
| 6 | Прочие общехозяйственные расходы | подготовка кадров, командировки | 20000 |
| 7 | Расходы на тару и упаковку | 1080000 |
Продолжение таблицы 12
| 8 | Рекламные расходы | 90000 |
| 9 | Расходы на погрузку (механизированная разгрузка и загрузка сырья, загрузка фасованного цемента в мешках) | 300000 |
| Итого затрат | 1847855,000 | |
| Сумма затрат на 1 тонну цемента, руб. | 46,196375 |
Самый большой удельный вес занимает расходы на тару и упаковку – 85,4%, расходы на погрузку/разгрузку сырья, продукцию – 16,235%, расходы на топливо 12,988%.
Общепроизводственные расход
Норматив общепроизводственных расходов определяется на уровне 5% к планируемой выручке аналогично общехозяйственным расходам.
Таблица 13 - Общепроизводственных расходы, руб
| № п/п | Наименование расходов | Общая сумма затрат, руб. | |
| 1 | Содержание аппарата управления цеха и прочего цехового персонала | з/пл. нач произв-го процесса (2 чел.) | 399648 |
| ЕСН | 103908,48 | ||
| 2 | Содержание и амортизация зданий, сооружений и инвентаря | (1,5 млн. руб -под площадку, отдел подготовки сырья+ отдел. гот. продукции+ механизмы.) Аморт. Лин., 10 лет | 150000 |
| 4 | Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря | обеспечение оптимальности влажности в складах, отделах, | 30000 |
| 5 | Охрана труда | Спецодежда, огнетшители | 15000 |
| 6 | Арендная плата за землю | 1100000 | |
| 7 | Прочие расходы | (потери от простоев, недодач, брака) | 50000 |
| Итого затрат на содержание оборудования | 1848556,48 | ||
| Сумма затрат на 1 тонну цемента, руб. | 46,213912 |
Самый большой удельный вес занимает арендная плата – 59,5%.