Кредитная политика Банка Казанский (стр. 15 из 16)

Бухгалтерский баланс

на			1 января		20	06		г.									Коды
Форма № 1 по ОКУД																	0710001
Дата (год, месяц, число)																	25	03				06
Организация	ОАО Татснаб											по ОКПО					01291117
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН																	1653008600
Вид деятельности		торговля										по ОКДП					69000
Организационно-правовая форма/форма собственности							47				49
АО открытого типа / частная													по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ																	384/385
Местонахождение (адрес)
АКТИВ										Код строки			На начало года						На конец года
I. Основные средства и другие внеоборотные активы
Основные средства:
остаточная стоимость										010			12 038						12 168
износ										011			1 939						2 848
первоначальная стоимость										012			13 977						15 016
Нематериальные активы
остаточная стоимость										020			8						958
износ										021			3						41
первоначальная стоимость										022			11						999
Незавершенные капитальные вложения										030			8 345						70 203
Оборудование										035			8 078						7 449
Долгосрочные финансовые вложения										040			1 209						30 930
Другие внеоборотные активы										060			1 247 034						2 363 814
Всего по разделу I										070			1 276 712						2 485 522
II. Запасы и затраты
Производственные запасы										080			644						4 422
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:
остаточная стоимость										100			40						127
износ										101			41						126
первоначальная стоимость										102			81						253
Затраты будущих периодов										120			2 672						43 277
Товары:
закупочная стоимость										140			178 388						3 509 965
продажная стоимость										142			178 388						3 509 965
Всего по разделу II										150			181 744						3 557 791
III. Денежные средства, расчеты и другие активы
Товары отгруженные:
срок оплаты которых не наступил										160			143 912						2 210 702
не оплаченные в срок										165			30 546
Расчеты с дебиторами:
за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил										170			486 099						1 506 952
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок										180			134 206						75 311
с бюджетом										200			3 515						9 265
с персоналом по другим операциям										210			58						1 411
по авансам выданным										220			1 498 090						2 978 942
с дочерними предприятиями										230			614						33
с другими дебиторами										240			1 548 714						1 447 694
Денежные средства:
касса										260
расчетный счет										270			6 206						14 768
валютный счет										280			107 452						1 165 556
другие денежные средства										290			1						1
Другие оборотные активы											310			77 972
Всего по разделу III											320			4 037 385						9 410 635
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340)											350			5 495 841						15 453 948
ПАССИВ											Код строки			На начало года						На конец года
I. Источники собственных и приравненных к ним средств
Уставный фонд (капитал)											400			252 038						1 120 010
Резервный фонд											410			19 026
Финансирование капитальных вложений											420			16 423						77 702
Расчеты за имущество											425
Специальные фонды и целевое финансирование											430			3 115 020						5 752 897
Амортизационный фонд											440
Расчеты с участниками											450
Доходы будущих периодов											455
Резервы будущих затрат и платежей											460
Нераспределенная прибыль прошлых лет											470
Прибыль:
использованная в текущем году											481			1 845 881
текущего года											482			1 845 881
Всего по разделу I											490			3 383 481						6 969 635
II. Долгосрочные пассивы
Долгосрочные кредиты банков											500
Долгосрочные заемные средства											510
Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок											520
Всего по разделу II											530			0						0
III. Расчеты и другие пассивы
Краткосрочные кредиты банков											600
Краткосрочные заемные средства											610
Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок											620
Расчеты с кредиторами:
за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил											630			742 738						6 363 956
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок											640
по векселям выданным											650
по авансам полученным											660			219 953						874 594
с бюджетом											670			8 755						82 619
по внебюджетным платежам											680			8 957						1 303
по страхованию											690			205						2 266
по оплате труда											700			178						1 381
с дочерними предприятиями											710			33 581						59 989
с другими кредиторами											720			1 097 993						187 394
Ссуды для сотрудников											730
Другие краткосрочные пассивы											740			910 811
Всего по разделу III											750			2 112 360						8 484 313
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770)											760			5 495 841						15 453 948

Приложение 7

Данные для расчета коэффициента ликвидности ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)

№	Показатели	начало 2003 года	конец 2003 года		конец 2004 года	конец 2005 года
1	2	3	4		5	6
Денежные средства
1	Касса	0	0		0	0
2	Расчетный счет	545	399		6 206	14 768
3	Прочие счета в банках и прочие денежные средства, в том числе:
-	валютный счет	1 275	19 989		107 452	1 165 556
-	прочие денежные средства	0	0		1	1
-	прочие счета в банках	0	0		0	0
-	ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения	479	0		0	0
-	другие оборотные активы	25 817	0		77 972	0
ИТОГО:	28 116	20 388		191 631	1 180 325
Легкореализуемые требования
1	Товары, отгруженные выполненные работы и услуги, срок оплаты которых не наступил	0	57 261		143 912	2 210 702
2	Расчеты с дебиторами, в том числе:
-	за товары и услуги срок оплаты, которых не наступил	64 171	758 822		486 099	1 506 952
-	по авансам выданным	5 367	146 393		1 498 090	2 978 942
-	с прочими дебиторами	8 427	309 852		1 548 714	1 447 694
-	векселя полученные	0	0		0	0
ИТОГО:	77 965	1 272 328		3 676 815	8 144 290
Обязательства
1	Задолженность по зарплате и отчисления на соцстрах	0		57	383	3 647
2	Краткосрочные банковские кредиты	0		1 242	0	0

Продолжение Приложения 7