Бизнес-план Организация цеха железобетонных изделий (стр. 7 из 11)
6.14 Экономическая эффективность проекта
Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)
Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей
Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом 49%
Индекс доходности PI для проекта в целом 1,61
Дисконтированный срок окупаемости, DPBP 2,8 года
7. Анализ рисков
Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:
- Разработано дополнительно 2 сценария:
- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен
- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр
- Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:
-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)
-темп роста заработной платы - 15% в год
-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год
- темп роста цен на энергоресурсы - 15%
Таблица 12
| показатели | Средний, цена НОГП | Оптимистический прогноз макс.цена | Пессимистический прогноз, миним.цена | |||
| Базовый | прогнозные цены | Базовый | прогнозные цены | Базовый | прогнозные цены | |
| NPV, тыс. руб | 52599 | 35696,81 | 91253 | 79018,36 | 13580 | 4261,81 |
| IRR,% | 49 | 42 | 69 | 65 | 28 | 23 |
| PI | 1,61 | 1,39 | 2,15 | 1,99 | 1,08 | 0,96 |
| DPBP | 2,8 | 3 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 4,1 |
Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.
На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.
Рис. 1
В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков
Таблица 13
| Риск | Вероятность | Источник | Метод управления | Возможные решения в случае реализации |
| Увеличение сроков строительства | Низкая, менее 50% (существующие здания, подъездные пути, инфраструктура) | Слабая организация работ | Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска | Применение штрафных санкций |
| Риск увеличения капитальных затрат | Низкая, менее 50% (проект разработан, отсутствие капитального строительства | Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений | Добавление финансовых ресурсов | Применение штрафных санкций |
| Технологический риск | Низкий менее 50% (подобные линии уже внедрены) | Технология производства | Освоение новой технологии | Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования |
В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий
Таблица 14
| Наименование фактора | Вероятность наступления |
| 1.ВНЕШНИЕ | |
| 1.1Социально –экономические | |
| Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности | Незначительная |
| Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ | Низкая |
| Повышение темпа инфляции | Средняя |
| Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта | Средняя |
| Колебание курса рубля сверх запланированного уровня | Средняя |
| 1.2 Экологические факторы | |
| Ужесточение экологических требований | Незначительная |
| 1.3 Научно – технические факторы | |
| Появление новых производителей | Средняя |
| Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками | Средняя |
| РИСКИ, связанные с эксплуатацией | |
| Факторы риска основной производственной деятельности | |
| Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования) | Низкая |
| Остановки оборудования и прерывание технологического цикла | Низкая |
| Нарушения персоналом технологической дисциплины | Низкая |
| Недостаточная проработка технологии раскроя плит | Низкая |
| Факторы риска в сфере обращения | |
| Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию | Средняя |
| Ошибочный выбор целевого сегмента рынка | Низкая |
| Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети | Средняя |
| Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции | Средняя |
Анализ рисков проведен методом экспертных оценок
Приложение №1
История развития предприятия
ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.
Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.
1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.
1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).
Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.
25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.
Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.
В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.
1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.
1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.
Продолжение прил. №1
50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.
1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.
60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.
1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.
1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.