Оценка эффективности инвестиционного проекта строительство парогазовой установки мощностью 410 МВт (стр. 28 из 28)
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Цена природного газа, руб./тыс.м3 | 3 335,0 | 4 168.8 | 5 313.5 | 6 501,8 | 6 950,4 | 7 325,7 | 7 684 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цена природного газа, руб./тыс.м3 | 8 021,6 | 8 359,0 | 8 697,0 | 9 035,4 | 9 351,6 | 9 678,9 | 10017 |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цена природного газа, руб./тыс.м3 | 10 368,3 | 10 731,2 | 11 106,8 | 11 495 | 11 897,8 | 12314,3 | 12 745 |
| Год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Цена природного газа, руб./тыс.м3 | 13 191 | 13 653 | 14 130.9 | 14 625,5 | 15 137 | 15 667,2 | 16215 | 16 783 |
Таблица 2.6 - Годовые затраты на топливо
| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Годовые затраты на топливо ,млн. руб. | 1141,9 | 2929,3 | 3118,3 | 3303,9 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Годовые затраты на топливо , млн. руб. | 3483,2 | 3666,0 | 3852,4 | 4042,3 | 4225,6 | 4417,2 | 4571,8 |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Годовые затраты на топливо , млн. руб. | 4731,8 | 4897,5 | 5068,9 | 5246,3 | 5429,9 | 5619,9 | 5816,6 |
| Год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Годовые затраты на топливо млн. руб. | 6020,2 | 6230,9 | 6449,0 | 6674,7 | 6908,3 | 7150,1 | 7400,4 | 7659,4 |
Таблица 2.7 - Амортизационные отчисления
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | … | 2035 |
| Амортизационные отчисления, млн.руб. | - | - | - | 217,35 | 434,7 | 434,7 | 434,7 |
Таблица 2.8 - Заработная плата персонала
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Заработная плата, млн. руб. | 24,2 | 25,7 | 27,1 | 14,2 | 29,9 | 31.4 | 32,8 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Заработная плата, млн. руб. | 34,2 | 35,7 | 37,1 | 38,6 | 39,9 | 41,3 | 42,7 |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Заработная плата, млн. руб. | 44,2 | 45,8 | 47,4 | 49,1 | 50,8 | 52,5 | 54,4 |
| Год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Заработная плата, млн. руб. | 56,3 | 58,3 | 60,3 | 62,4 | 64,6 | 66,9 | 69,2 | 71,6 |
Таблица 2.9 - Годовые эксплуатационные затраты
| Год | 2007 | 2008 | 200 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Годовые затраты, млн.руб. | - | - | - | 1 447,0 | 3 541,5 | 3 733,7 | 3 922,4 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Годовые затраты, млн. руб. | 4 104,9 | 4 290,9 | 4 480,4 | 4 673,5 | 4 859,9 | 5 054,5 | 5 212,3 |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Годовые затраты, млн. руб. | 5 375,5 | 5 544,5 | 5 719,4 | 5 900,4 | 6 087,8 | 6 281,7 | 6 482,4 |
| Год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Годовые затраты, млн. руб. | 6 690,1 | 6 905,1 | 7 127,6 | 7 357,9 | 7 596,2 | 7 842 | 8 098,2 | 8 362,5 |
Таблица 2.10 - Себестоимость электроэнергии
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч | - | - | - | 1 574,5 | 1 605,9 | 1 676,2 | 1 743,5 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч | 1 806,6 | 1 869,7 | 1 933,0 | 1 996,3 | 2 055,4 | 2 1 16,5 | 2 182,6 |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч | 2 251,0 | 2 321,7 | 2 394,9 | 2 470,7 | 2 549,2 | 2 630,4 | 2 714,4 |
| Год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Себестоимость эл. энергии, руб./МВт-ч | 2 801,4 | 2 891,4 | 2 984,6 | 3 081,0 | 3 180 | 3 284 | 3 391,1 | 3 501,7 |
Таблица 2.11 - Отчет о прибылях и убытках
Таблица 2.12 - Баланс
Таблица 2.13 - Движение денежных средств
Таблица 2.14 - Финансовые показатели проекта
· NPV=3122 млн. руб.
· IRR=7%
· Ток=18 лет.
Рисунок 2.1 - Изменение чистого денежного потока
Рисунок 2.2 - График окупаемости проекта
Таблица 2.15 - Изменение рентабельности продуктов
Таблица 2 .16 - Варианты развития инвестиционного проекта ПГУ-410
| Вариант расчета | PBP, гг. | NPV, тыс. млн руб. | IRR,% | WACC,с учетом активов на конец проекта | Средняя рентабельностьпо продуктам% |
| 14. Базовый вариант | 18 | 3122 | 7 | 5491 | 40,41 |
| 15. Увеличение отпуска эл/энергии на 10% | 16,9 | 3732 | 8 | 6159 | 41,97 |
| 16. Увеличение тарифа на эл/энергию на 10% | 14,2 | 6988 | 14 | 9390 | 42,68 |
| 17. Увеличение платы за уст/ мощность на 10% | 17,4 | 3622 | 8 | 5995 | 40,3 |
| 18. Увеличение стоимости топлива на 10% | 22,1 | 354 | 2 | 2263 | 38,52 |
| 19. Увеличение удельного расхода топлива на 10% | 23 | 403 | 3 | 2260 | 38,51 |
| 20. Уменьшение отпуска эл/энергии на 10% | 19,2 | 2511 | 6 | 4823 | 39,76 |
| 21. Уменьшение тарифа на эл/энергию на 5% | 20,9 | 1189 | 4 | 3541 | 39,09 |
| 22. Уменьшение платы за уст/мощность на 10% | 19 | 2699 | 6 | 4986 | 39,6 |
| 23. Уменьшение стоимости топлива на 10% | 15 | 6379 | 13 | 8724 | 42,31 |
| 24. Уменьшение удельного расхода топлива на 10% | 15,3 | 6225 | 12,7 | 8421 | 42,2 |
| Вариант расчета | PBP, гг. | NPV, тыс. млн руб. | IRR,% | WACC,с учетом активов на конец проекта | Средняя рентабельностьпо продуктам% |
| 25. Увеличение отпуска эл/энергии, тарифов, стоимости топлива на 10%. Уменьшение уд/расхода топлива на 10% | 12,9 | 8846 | 17 | 11310 | 43,34 |
| 26. Увеличение тарифов на 10%, стоимости топлива на 10%, удельного расхода топлива на 5%. Уменьшение отпуска эл/энергии на 5% | 20 | 2198 | 5 | 4611 | 39 |