Заработать на валютном рынке Форекс. Миф или реальность? (стр. 3 из 5)

А вот и понимание кредитного плеча. Именно оно позволяет многократно усиливать ваши возможности, потому что доход от перепродажи $100 000 всегда больше, чем от торговли $1000.

Теперь уже о самом механизме заключения сделок. Операции по покупке или продаже выполняются по отношению к базовой валюте. Например, покупка определенного количества USD/JPY означает покупку заданного количества долларов США с одновременной продажей японских йен на эквивалентную сумму. И, наоборот, продажа 1 миллиона AUD/NZD означает продажу 1 миллиона австралийских долларов с одновременной покупкой новозеландских долларов на соответствующую сумму по курсу.

Крупные участники валютного рынка при совершении сделок используют специальные электронные системы прямого дилинга, например REUTER’s Dealing, с помощью которой банки обмениваются предложениями по покупке-продаже и совершают сделки. Система, с одной стороны, обеспечивает полную конфиденциальность сделок, с другой – сохраняет в зашифрованном и заархивированном виде историю всех сделок на случай возникновения споров. Данная система имеет достаточно высокую стоимость, поэтому не очень крупные участники валютного рынка не всегда имеют возможность использовать ее. Торговля может осуществляться также с помощью телекса или телефона.

Существует специальная терминология (сленг), которую используют дилеры при заключении сделок. Четкое соблюдение терминологии обязательно, так как исключает двойное толкование и помогает разрешить возможные в дальнейшем споры.Для начала работы с помощью торговым терминалом вам не обязательно разбираться в тонкостях сленга, так как здесь вы будете работать через специальный интерфейс, просто нажимая на нужную кнопку, при этом команда дилеру будет формироваться автоматически.

Действия трейдера в упрощенном варианте заключаются в том, что он дает распоряжения на открытие или закрытие позиции. Распоряжение может быть как на покупку, так и на продажу валюты. Например, вы выбрали валютную пару, где, по вашему мнению, стоимость базовой валюты имеет тенденцию к росту. Вы даете распоряжение по этой паре купить определенное количество базовой валюты, тем самым открываете позицию (точка A на рисунке). Когда в соответствии с вашими ожиданиями стоимость базовой валюты достаточно выросла, и ждать дальнейшего роста не следует, так как существует опасность смены тенденции, вы даете распоряжение закрыть позицию, то есть продать то количество базовой валюты, которое вы ранее приобрели (точка B на рисунке). При этом ваша прибыль фиксируется: она не будет возрастать, и не будет уменьшаться в связи с изменением курса. Пока же вы находились в открытой позиции, вы имели возможность наблюдать рост прибыли при благоприятной тенденции, но одновременно были подвержены риску уйти в убыток в связи со сменой тенденции.

Рис.1

Распоряжения трейдера могут быть не только немедленные (исполняемые дилером сразу же по получению), но и отложенные (исполняемые при выполнении определенных условий). Немедленные распоряжения исполняются по текущему рыночному курсу, который может измениться за время передачи распоряжения от трейдера к дилеру. В этом случае дилер, перед тем как подтвердить совершение операции, сообщает трейдеру, что цена изменилась и просит подтвердить свое намерение совершить ту же операцию, в том же объеме, но по новой цене. Отложенные распоряжения трейдера содержат четкие условия относительно курса валюты, при котором трейдер намерен совершить операцию по покупке или продаже определенного объема определенной валюты, и выполняются автоматически при наступлении соответствующих условий.

Для проведения торговых операций необходимо открыть торговый счет. На этот счет вносятся деньги (маржа), которые можно использовать непосредственно для торговли, а также в качестве гарантии при маржинальной торговле. Сделки по принципу маржинальной торговли очень популярны на рынке forex. Это и есть торговля с использованием кредитного плеча. Клиент открывает позицию не с целью совершить реальную поставку денег, а для того, чтобы впоследствии закрыть эту позицию обратной операцией и получить прибыль. Именно поэтому при маржинальной торговле Вы можете открыть позицию не только покупкой, но и продажей любой валюты, которая может не совпадать с валютой, находящейся у Вас на счете.

2.3Анализ и прогнозирование forex

Все события, происходящие в мире, тесно взаимосвязаны между собой. Неосторожное действие, резкое слово, уверенный шаг победителя или неожиданная новость могут чрезвычайно быстро изменить мир, в котором мы все живем. А вот для того чтобы быть готовым к переменам, нужно иметь навыки анализа разных ситуаций, то есть владеть методом фундаментального анализа.

2.3.1 Фундаментальный анализ

В рамках фундаментального анализа изучаются различные сообщения о валютно-финансовых событиях в мире, явления политической и экономической жизни, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, которые могут оказать влияние на развитие валютного рынка, проводится анализ, к какому изменению в курсах валют они могут привести. Здесь важным оказывается информация о работе бирж и крупных компаний типа market-makers, учетные ставки центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания. Фундаментальный анализ - одна из самых сложных частей - и в то же время, одна из ключевых частей работы на валютном рынке. Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое значение на рынок, или могут из решающих стать абсолютно незначительными.

Поэтому попробую разобраться в деталях того, что такое фундаментальный анализ и как его можно применять, зарабатывая деньги на forex.

В целом фундаментальный анализ выделяет четыре группы факторов, непосредственно влияющих на рынок:

1.Экономические;

2.Политические;

3.Слухи и ожидания;

4.Форс-мажор.

2.3.1.1 Экономические факторы

Экономическая группа факторов и ее влияние на рынок валют базируется на аксиоме, что любая валюта является производной от экономического развития страны и ее стоимость может регулироваться при помощи определенных экономических мер.

Экономическую группу факторов влияния на рынок можно разбить на следующие составляющие:

- данные об экономическом развитии страны;

- торговые переговоры;

- заседания центральных банков;

- любые изменения денежно-кредитной политики;

- заседания большой семерки, экономических или торговых союзов;

- выступления глав центральных банков, глав правительств, видных экономистов по поводу ситуации на рынке валют, изменении экономической политики, экономической ситуации в стране или их прогнозы;

- интервенции;

- сопредельные рынки;

- спекуляции.

Чтобы объяснить насколько важную роль во всей этой цепочке факторов оказывает спекулянт, вспомним такого великого человека, как Джордж Сорос. 16 сентября 1992 года известно в истории Англии как «Чёрная среда». Наш современник – американский финансист, как теперь говорят, а попросту - трейдер по имени Джордж Сорос обрушил курс британского фунта, в одну ночь, заработав мировое уважение и признание как умнейшего и богатейшего валютного спекулянта. Свою успешность Сорос обеспечил всего за одни стуки, заработав на резком падении курса фунт/доллар на 12 %, более $ 1 миллиарда! А вместе с капиталом - звание «Человека, который сломал Банк Англии». С сентября 1992 года владеющий некоторым практическим спекулятивным опытом (не всегда успешным), а так же сколоченным на спекуляциях и торговле акциями финансовом активе, Сорос понемногу скупал фунты стерлингов, чтобы не вызывать подозрений. К 62-летнему жизненному этапу финансовые резервы Джорджа Сороса оказались достаточными для покупки 15 млрд. немецких марок по текущему курсу 2,8180 GBP/DEM. Это привело к резкому колебанию курса на валютном рынке и стремительное падение курса валюты фунта стерлингов. Впоследствии Сорос даже предложил собственную теорию, согласно которой, решения о покупках и продажах принимаются на основе ожиданий цен в будущем. А поскольку состояние ожидания у человека психологически не стабильное, оно легко подвергается информационному воздействию. Предвидение краха любой национальной валюты складывается из последовательных информационных ударов через источники массовой информации в сочетании с реальными действиями участников финансовых рынков – валютных спекулянтов, расшатывающих финансовый рынок forex. В период спекулятивных конверсий Сороса Британский министр финансов Норман Леймонт повысил учетную ставку с 10 до 12, а затем и до 15%, пытаясь защитить фунт от спекуляций.К счастью Сороса, никакими валютными интервенциями участников международных финансовых рынков - европейских национальных банков не удалось остановить падение фунта стерлингов. К завершению сентября курс зафиксировался на уровне 2,509 GBP/DEM, и в этот момент американский спекулянт скупил на forex обесценившиеся фунты на 15 млрд марок. Возросший спрос на фунт поднял его курс и позволил Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, $1-1,5 млрд. Состояние Джорджа Сороса в современном мире оценивается в 7,2 миллиарда долларов. Стало достоверным, что на благотворительные цели Сорос пожертвовал более 5 миллиардов долларов. Пример Джорджа Сороса во многом стал уже хрестоматийным.