Разработка АРМ начальника финансового отдела (стр. 1 из 6)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воронежский государственный технический университет

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики, производственного менеджмента и организации машиностроительного производства

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Информационные технологии в экономике»

Разработка АРМ начальника финансового отдела

Воронеж 2007

Содержание

1. Функциональная направленность и программное обеспечение АРМ начальника финансового отдела

1.1 Задачи, решаемые начальником финансового отдела

1.2 Схема задач

1.3 Обоснование задачи

1.4 Описание функциональных программных продуктов

1.5 Сравнение программных продуктов

2. Информационная модель АРМ начальника финансового отдела

3. Алгоритм функционирования АРМ, практическая реализация решения одной из задач в составе АРМ начальника финансового отдела

1. Функциональная направленность и программное обеспечение АРМ начальника финансового отдела

1.1 Задачи, решаемые начальником финансового отдела

1) Организовывать управление движением финансовых ресурсовпредприятия и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в условиях рынка, в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) и получения максимальной прибыли.2) Обеспечивать разработку финансовой стратегии предприятия и его финансовую устойчивость.3) Руководить разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств.4) Обеспечивать доведение утвержденных финансовых показателей до подразделений предприятия.5) Участвовать в подготовке проектов планов реализации продукции (работ, услуг), капитальных вложений, научных исследований и разработок, планировании себестоимости продукции и рентабельности производства, возглавлять работу по расчету прибыли и налога на прибыль.6) Определять источники финансирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия, включающие бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, лизинговое финансирование, привлечение заемных и использование собственных средств. 7) Проводить исследование и анализ финансовых рынков, оценивать возможный финансовый риск применительно к каждому источнику средств и разрабатывать предложения по его уменьшению.8) Осуществлять инвестиционную политику и управление активами предприятия, определять оптимальную их структуру, подготавливать предложения по замене, ликвидации активов, следить за портфелем ценных бумаг.9) Проводить анализ и оценку эффективности финансовых вложений.10) Организовывать разработку нормативов оборотных средств и мероприятий по ускорению их оборачиваемости.11) Обеспечивать своевременное поступление доходов.12) Оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций.13) Оплата счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплата процентов, заработной платы рабочим и служащим.14) Перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.15) Анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 16) Участвовать в разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, предупреждение образования и ликвидацию используемых товарно-материальных ценностей, повышение рентабельности производства, увеличение прибыли, снижение издержек на производство и реализацию продукции, укрепление финансовой дисциплины.17) Осуществлять контроль за выполнением финансового плана и бюджета, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, за прекращением производства продукции, не имеющей сбыта. 18) Осуществлять контроль за правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств. 19) Обеспечивать ведение учета движения финансовых средств и составления отчетности о результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности, достоверность финансовой информации.20) Контролировать правильность составления и оформления отчетной документации.21) Контролировать своевременность предоставления отчетной документации внешним и внутренним пользователям.22) Участвует в проведении совещаний-семинаров (учебы) с работниками главной бухгалтерии и финансового отдела предприятия.23) Участвует в разработке предложений по социальной защищенности работников предприятия.24) Рассмотрение претензий и санкций, предъявляемых покупателями и заказчиками, и разработка предложений по устранению недостатков, вызывающих эти претензии.25) Предъявление претензий (совместно с юридическим отделом) и применение санкций к покупателям, поставщикам и заказщикам.

1.2 Схема задач

1.3 Обоснование задачи

а) Данную задачу нужно автоматизировать, для того, чтобы ускорить разработку проектов финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств.

б) Данную задачу необходимо автоматизировать для сокращения времени, подробного и обоснованного анализа финансовых рынков.

в) Данную задачу необходимо автоматизировать для сокращения времени, минимизации ошибок при выполнении данной работы.

г) Данную задачу необходимо автоматизировать для стандартизации, оперативности, правильного оформления данной документации.

д) Данную задачу необходимо автоматизировать для более полного отражения необходимой информации, сокращения сроков данной работы.

е) Данную задачу необходимо автоматизировать для оформления в соответствии со стандартами, точности данной документации и оперативности деятельности.

ж) Данную задачу необходимо автоматизировать для стандартизации, оперативности и правильности оформления отчетной документации.

1.4 Описание функциональных программных продуктов

ТЭО-Инвест

Разработчик: Институт проблем управления РАН. Программа сделана в виде шаблона для Excel, но разработчики приложили немало усилий для того, чтобы при работе пользователь не замечал самого Excel - управление всеми операциями сделано через меню, собственное меню Excel и все стандартные инструментальные панели прячутся.

Мастер финансов

Разработчик: Консультационная группа "Воронов и Максимов" Программа реализована в форме шаблона для Excel. В состав шаблона входит лист с таблицами исходных данных и результатов и около десятка листов с графиками. Являясь одной из ветвей развития программы Альт-Финансы, она имеет с ней много общего. Основные отличия - более аккуратный дизайн, намного больше опций, однако последнее оборачивается еще и недостатками - в программе легко заблудиться.

Инталев: «Управление финансами»

Разработчик: Инталев "Инталев: Корпоративные финансы" Программный продукт, реализованный на платформе "1С:Предприятие", предназначен для автоматизации управленческого учета, бюджетирования, контроля и анализа по всем направлениям хозяйственной деятельности предприятия. Ориентирован на крупные торговые и производственные предприятия, в том числе, холдинги. В программе реализована система настраиваемых и расширяемых бюджетов, а также есть возможность вести учет по нескольким планам счетов (RAP, GAAP, IAS или пользовательским стандартам). Имеет широкие возможности финансового анализа.

"Инталев: Управление финансами" Универсальная программа для автоматизации управленческого учета и финансового управления, совместима с любыми учетными системами (1С, Парус, БЭСТ, Комтех и т.п.) благодаря механизму импорта-экспорта информации с сохранением принципа однократного ввода данных в систему; холдинговый учет, возможность оценивать эффективность работы различных подразделений и бизнесов компании.

Инвестор

Разработчик: ИНЭК. На данный момент программа "Инвестор" уже не развивается компанией ИНЭК, ее функционал включен в последние версии другой системы той же компании - "Аналитик" .Если постараться одной фразой определить отличие "Инвестора" от других программ этой группы, этой фразой будет: "российские стандарты анализа". Разумеется, финансовый анализ, будь он российский или международный, имеет общие принципы. Но терминология, формы отчетности и многие другие детали в "Инвесторе" взяты из российской, а не международной практики. Так что, если вам приходилось работать с бухгалтерским учетом и рекомендациями Минэкономики, то здесь вы встретите много знакомого. Программа имеет достаточно инструментов финансового анализа, хотя ни один из них нельзя назвать слишком изощренным, есть некоторые оригинальные идеи, помогающие работать. Правда объем исходных данных, используемых для этого анализа, довольно мал.

Аналитик, АФСП, АДП, 1С:АФС

Разработчик: ИНЭК Модификации системы: АФСП - Другой продукт ИНЭК, построенный так же, как и Аналитик, но содержащий только анализ финансового состояния. 1С:АФС - Вариант программы АФСП, распространяемый фирмой 1С и имеющий жесткую привязку к 1С:Бухгалтерии. АДП - Производственно-финансовый анализ состояния предприятия. Нечто среднее между Аналитиком и АФСП. Аналитик представляет собой смешанный программный продукт, рассчитанный как на анализ текущего финансового состояния, так и на инвестиционный анализ. Его возможности с точки зрения инвестиционного анализа рассматриваются в соответствующем разделе. Здесь же мы расскажем о программе с точки зрения анализа финансового состояния. Аналитик - старейшая программа финансового анализа. Она выпускается примерно с 1991 года, имеет несколько тысяч пользователей, рекомендована Управлением по банкротству и т.д. С точки зрения финансового анализа это наиболее сильная система, в первую очередь по методическому наполнению.