Формирование книг продаж и покупок в конфигурации 1С (стр. 3 из 4)

На втором, с помощью программы "Клиент банка" этот файл читается и обрабатывается. Результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в Банк.

При инициализации пользователем "1С:Предприятия" модуля выгрузки данных в диалоге указываются:

виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями "1С:Предприятие" и "Клиента банка".

перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).

период выгрузки платежных документов. В этом интервале дат будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если период охватывает ранее выгруженные документы, это не считается ошибкой.

Результатом выгрузки данных является файл в котором хранится следующая информация:

Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания, и т. д.

Период, за который выгружались документы.

Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.

Перечень видов выгруженных документов.

Информация о платежных документах.

В "Клиенте банка" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью "1С:Предприятия" файла. При этом:

Если документ данного вида не может обрабатываться "Клиентом банка" (в силу функциональных возможностей) - процедура загрузки информирует об этом пользователя.

Если загружаемый документ уже присутствует в "Клиенте банка", и не отличается по содержанию - он не обрабатывается.

Если этот документ уже присутствует в "Клиенте банка", но отличается по содержанию, то он считается исправленным; если документ (в соответствии с логикой "Клиента банка") может быть изменен (еще не подписан, не передан в банк и т. д.), то он перезаписывается в базе данных.

Если этот документ отсутствует в "Клиенте банка", то он считается новым; если документ (в соответствии с логикой "Клиента банка") может быть передан в банк (не просрочен и т. д.) - он заносится в базу данных.
Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в "Клиенте банка" есть и отличается от существующего в "Клиенте банка", а документ в "Клиенте банка" уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и процедура загрузки информирует об этом пользователя.

Все существующие в "Клиенте банка" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в "1С:Предприятии") документы указанных видов по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из "1С:Предприятия". При этом:

Если документ (в соответствии с логикой "Клиента банка") может быть удален (еще не подписан, не передан в банк и т.д.) - он удаляется из базы данных.

В других случаях, если документ не может быть удален, процедура загрузки информирует об этом пользователя.

Таким образом, происходит синхронизация данных в "Клиенте банка" по данным "1С:Предприятия".

В "Клиенте банка" выполняется вся необходимая работа по подготовке и отправке документов в Банк и получении оттуда информации (результатов обработки переданных документов, выписки по счетам и т.д.).

Прием данных из "Клиента банка" в "1С:Предприятие"

Прием данных также осуществляется в два этапа.

На первом - пользователем инициируется прием данных из Банка и формирование файла.

На втором, с помощью модуля обмена данными "1С:Предприятие" этот файл читается и обрабатывается.

В "Клиенте банка" пользователем инициируется выгрузка данных - операций по расчетному счету в файл установленного формата. При этом:

Пользователь указывает перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.)

Пользователь указывает период выгрузки операций. В этом интервале дат будут выгружены все операции по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Если период охватывает ранее выгруженные операции, - это не считается ошибкой.

В результате выгрузки данных создается файл в котором хранится следующая информация:

Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания, и т. д.

Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.

Период, за который выгружались операции.

Остатки и обороты по счетам.

Содержание полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.

В "1С:Предприятии" пользователем инициируется загрузка данных из файла. При этом:

Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии", и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается.

Если загружаемый документ уже присутствует в "1С:Предприятии", но отличается по содержанию, то он считается исправленным; процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.

Если загружаемый документ отсутствует в "1С:Предприятии", то он считается новым и заносится в базу данных.

Все существующие в "1С:Предприятии" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в "Клиенте банка") по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из "Клиента банка", то они удаляются из базы данных.

Таким образом, происходит синхронизация данных в "1С:Предприятии" по данным "Клиента банка".

2.2. Платежное поручение исходящее

Платежное поручение исходящее используется для учета оплаты поставщикам, возврата денежный средств покупателю, перечисления налога, перевода денежных средств на другой счет организации и прочих платежей с расчетного счета. Оно находится в меню "Банк и касса – Платежное поручение исходящее".

Сначала в подменю "Вид платежа" выбирается вид платежа для которого выписывается платежное поручение. Например: оплата поставщику, перечисление налога, перечисление заработной платы, перевод денег на другой счет и т.д.

Далее заполняются все соответствующие реквизиты и, если нужно, распечатывается платежка (кнопка "Печать" внизу формы).

Провести документ можно только после того, как он получит признак Оплачено (соответствующая галочка в документе).

До подтверждения оплаты (получения выписки банка) документ необходимо записать и закрыть.

В поле «Текст назначения платежа» вписываются детали платежа.

Если в банковском счете получателя в поле «Текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа» заранее внести детали платежа, то при выборе этого счета текст назначения платежа в поручении будет заполнен автоматически. Удобно для повторяющихся платежей, например, перечисления налогов, оплаты за сотовую связь и т.п.

При перечислении зарплаты на счет сотрудника (например, пластиковую карточку), выбирается вид платежа «Перечисление заработной платы» и указывается расчетная ведомость в табличной части документа.

Для правильной работы с документом у контрагента вид договора должен быть "С покупателем" для покупателей и «С поставщиком» для поставщиков. Если же данный контрагент является и поставщиком, и покупателем, необходимо завести два договора.

2.3. Платежное поручение входящее

Платежное поручение входящее используется для учета оплаты от покупателей, возврата денег от поставщика, зачисления инкассации и прочих поступлений денежных средств на расчетный счет. Оно находится в меню "Банк и касса – Платежное поручение входящее".

Сначала в подменю "Вид платежа" выбирается вид платежа, по которому поступают деньги. Например: оплата от покупателя, прочее поступление денежных средств.

Далее заполняются все соответствующие реквизиты и, если нужно, распечатывается платежное требование (кнопка "Печать" внизу формы).

Провести документ можно только после того, как он получит признак "Оплачено" (соответствующая галочка в документе).

До подтверждения оплаты (получения выписки банка) документ необходимо записать и закрыть.