Банковская отчетность
код формы по ОКУД 0409806
| Код территории | Код кредитной организации | ||
| 92 | По ОКПО | Рег. номер | БИК |
| 33863779 | 2888 | 49205806 | |
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на 01.01.2007 года
Наименование кредитной организации ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк»
Почтовый адрес РФ РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
| АКТИВЫ | ПАССИВЫ | ||
| 1. Денежные средства | 134 335 | 12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации | |
| 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 507 664 | 13. Средства кредитных организаций | 188 744 |
| 2.1. Обязательные резервы | 68264 | 14. Средства клиентов (кредитных организаций) | 3 759 035 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 37 302 | 14.1. в том числе вклады физических лиц | 1 727 075 |
| 4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 777 077 | 15. Выпущенные долговые обязательства | 90 238 |
| 5. Чистая ссудная задолженность | 3 392 695 | 16. Обязательства по уплате процентов | 45 350 |
| 6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | - | 17. Прочие обязательства | 45 118 |
| 7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 146 319 | 18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон | 154 |
| 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 149 282 | ||
| 9. Требования по получению процентов | 14 029 | 19. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 4128639 |
| 10. Прочие активы | 37 042 | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 11. ВСЕГО АКТИВОВ | 5195745 | 20. Средства акционеров (участников) | 500 000 |
| 20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 500 000 | ||
| 20.2. Зарегистрированные привилегированные акции | - | ||
| 20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | - | ||
| 21. Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | ||
| 22. Эмиссионный доход | 350 000 | ||
| 23. Переоценка основных средств | 69 | ||
| 24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 36 234 | ||
| 25. Фонды и неиспользованная прибыль | 199501 | ||
| 26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 53 770 | ||
| 27. Всего источников собственных средств | 1 067 106 | ||
| 28. ВСЕГО ПАССИВОВ | 5 195 745 | ||
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 29. Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 345 831 | ||
| 30. Гарантии, выданные кредитной организацией | 82 178 | ||
Приложение 3
Банковская отчетность
код формы по ОКУД 0409806
| Код территории | Код кредитной организации | ||
| 92 | По ОКПО | Рег. номер | БИК |
| 33863779 | 2888 | 49205806 | |
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на 01.01.2006 года
Наименование кредитной организации ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк»
Почтовый адрес РФ РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
| АКТИВЫ | ПАССИВЫ | ||
| 1. Денежные средства | 87 982 | 12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 110 166 |
| 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 225 306 | 13. Средства кредитных организаций | 2 084 546 |
| 2.1. Обязательные резервы | 59 097 | 14. Средства клиентов (кредитных организаций) | 990 378 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 79 247 | 14.1. в том числе вклады физических лиц | 273 243 |
| 4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 213 114 | 15. Выпущенные долговые обязательства | 28 922 |
| 5. Чистая ссудная задолженность | 2 498 029 | 16. Обязательства по уплате процентов | ЗО 814 |
| 6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 27 624 | 17. Прочие обязательства | 1 125 |
| 7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 256 691 | 18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон | 2 528 816 110 166 |
| 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 150 914 | ||
| 9. Требования по получению процентов | 16 194 | 19. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 2 084 546 |
| 10. Прочие активы | 7 103 | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 11. ВСЕГО АКТИВОВ | 3562204 | 20. Средства акционеров (участников) | 500 000 |
| 20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 500 000 | ||
| 20.2. Зарегистрированные привилегированные акции | - | ||
| 20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | - | ||
| 21. Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | ||
| 22. Эмиссионный доход | 350 000 | ||
| 23. Переоценка основных средств | 69 | ||
| 24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 19 661 | ||
| 26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 123 802 | ||
| 27. Всего источников собственных средств | 1 033 388 | ||
| 28. ВСЕГО ПАССИВОВ | 3 562 204 | ||
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 29. Безотзывные обязательства кредитной организации | 303 915 | ||
| 30. Гарантии, выданные кредитной организацией | 139 693 | ||
Приложение 4
отчет о прибылях и убытках
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах рублей)
| Комментарии | 31 декабря 2005 г | 31 декабря 2004 г. | |
| Процентные доходы | 6 | 97960 | 90496 |
| Процентные расходы | 6 | (37605) | (30439) |
| чистый процентный доход ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА на возможные потери по ссудам | 60355 | 60057 | |
| Формирование резервов на возможные потери по ссудам | 7 | (4500) | (947) |
| чистыЕ процентныЕ ДОХОДЫ | 55855 | 59110 | |
| Чистый доход (расход) по операциям с ценными бумагами | (550) | (105) | |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 2725 | 2560 | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 8 | 33310 | 22071 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 8 | (1609) | (1613) |
| Прочие доходы | 45 | 60 | |
| чистые непроцентные доходы | 33921 | 22973 | |
| операционные доходы | 1921 | 1466 | |
| операционные расходы | 9 | (77826) | (69424) |
| ПРИБЫЛЬ до формирования резервов и НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ | 13871 | 14125 | |
| Резерв на возможные потери по прочим операциям | (441) | (683) | |
| ПРИБЫЛЬ (убыток) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 13430 | 13442 | |
| Налог на прибыль | 10 | (6701) | (1997) |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД | 6 729 | 11445 |
Приложение 5
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год 2007 г.
| № п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период (тыс.руб) | Данные за соответствующий период прошлого года |
| Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 5175 | 5064 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 84417 | 72911 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 896 | 330 |
| 5 | Других источников | 182 | 177 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 90670 | 78482 |
| Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 124 | 11 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 42498 | 35172 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 366 | 208 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 42988 | 35391 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 47682 | 43091 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -210 | -138 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4681 | 2332 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -175 | -493 |
| 16 | Комиссионные доходы | 62671 | 41866 |
| 17 | Комиссионные расходы | 1615 | 1569 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 98 | 18 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 28250 | -3263 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 94116 | 56709 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 851 | -4675 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 48117 | 20460 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 12577 | 6502 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 35540 | 13958 |