3.3.4 Основные финансовые показатели
Анализ финансового состояния компании проводился на основании официальной финансовой отчетности Компании за период с 01.01.2005 по 01.10.2005 (табл. 3.2.1).
Соотношение активов и пассивов сбалансировано, собственный капитал достаточен для покрытия внеоборотных активов. Краткосрочные обязательства полностью обеспечены оборотными активами (табл. 3.2.2 – 3.2.3).
Основные значимые коэффициенты соответствуют нормативным значениям, что свидетельствует о стабильном финансовом состоянии компании (табл. 3.2.4).
Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации свидетельствует об отсутствии прямых угроз его текущему финансовому положению. Финансовое положение компании может быть оценено как среднее.
3.3.5 Описание сделки
Денежные средства запрашиваются на пополнение оборотных средств (приобретение строительных материалов и конструкций). Источником погашения средств будет являться выручка, полученная от Заказчиков за выполненные работы.
3.3.6 Обеспечение кредита
В качестве обеспечения обязательств по рассматриваемой сделке организация предлагает автотранспорт и строительную технику (буровые установки Юнтан, автокраны) балансовой стоимостью 145,4 млн. руб., что достаточно для обеспечения запрашиваемого кредита с коэффициентом 0,6.
3.3.7 Заключение
Считаем возможным предоставить кредитную линию с лимитом выдачи в размере 80 000 000=00 рублей, сроком на 45 дней, под 16,25 % годовых. В обеспечение кредитной линии следует оформить залог автотранспорта и строительной техники по балансовой стоимости на сумму не менее 145,0 млн. руб. Резерв на возможные потери по данной ссуде должен быть сформирован в размере 1 % от суммы ссудной задолженности.
4. Инженерно-организационные мероприятия
4.1 Разработка проекта организации застройки жилого микрорайона
Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Согласно СНиП 3.01.01-85* (Организация строительного производства), к основным работам по строительству объекта разрешается приступать только после окончания подготовительных работ, которые включают:
-установка временного железобетонного забора без разрытия;
-устройство временных административно-бытовых помещений на территории;
-необходимую вырубку и пересадку зеленых насаждений;
-возведение надземных конструкций здания разрешается только после устройства подземных конструкций и обратной засыпки пазух;
-в календарном плане предусматривается выполнение всех видов работ, начиная от подготовительных и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию;
-работы ведутся поточными методами;
-применяются наиболее прогрессивные методы выполнения работ с максимально возможной и экономически целесообразной степенью механизации и комплексной механизации;
-необходимую прокладку инженерных коммуникаций;
-устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования;
-предварительная вертикальная планировка;
-вынос осей здания;
-обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Микрорайон «Кожухово». Вариант участка №1.
Характеристика объектов, инженерных коммуникаций
Для проектирования принимается:
1. Микрорайон Кожухово (вар. II).
2. Вариант участка 1
3. Продолжительность строительства – 1.9 лет
4. Вариант разработки района стройгенплана – освоен
Таблица 4.1. Технико–экономические показатели объектов микрорайона.
| № п/п | Номер объекта нагенплане | Наименование объекта | Участок1 |
| 1. | 6 | Жилой дом | + |
| 2. | 10 | Жилой дом | + |
| 3. | 12 | Школа | + |
| 4. | 14 | Детский сад | + |
| 5. | 14 | Детский сад | + |
| 6. | 16 | АТС | + |
| 7. | 17 | ТП | + |
| 8. | 18 | ЦТП | + |
| 9. | 19 | РТП | + |
Таблица 1
| № объекта на генплане | Наименование объекта | Размер подземной и надземной части объекта в плане, м | Высота этажа/ высота объекта, м | Кол. этажей/ кол. секций, шт | Пл. застройки, м2/ строит. объем, м3 | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем ж/б конструкций в подземной части, м3/надземной части, м3 | Мак. вес констр. подземной части, т/надземной части, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | 12–ти этажный жилой дом | 12,0*369,5 | 2,7/40,0 | 12/15 | 4434/183368 | 4934,9 | 5531,0/49077,0 | 7,32/7,05 |
| 10. | 9–ти этажный жилой дом | 12,*162,0 | 2,7/30,0 | 9/8 | 1944/59680 | 1602,0 | 1098,0/5948,0 | 7,13/7,00 |
| 12. | Школа | 26,0*56,0 | 3,9/13,7 | 3/2 | 1176/16111 | 376,5 | 1087,0/964,0 | 3,89/4,10 |
| 14 | Детский сад | 48,0*38,0 | 3,0/8,0 | 2/2 | 1414/11312 | 312,0 | 769,0/1525,0 | 6,60/7,08 |
| 16. | АТС | 12.0*54,0 | 4,8/23,2 | 4/2 | 648/15034 | 632,1 | 581,0/2132,0 | 4,21/4,22 |
| 17. | ТП | 10,0*10,0 | 5,0/5,5 | 1/1 | 100/750 | 15,0 | – | – |
| 18. | ЦТП | 10.0*20,0 | 5,0/5,5 | 1/1 | 200/1500 | 30,0 | – | – |
| 19. | РТП | 10.0*20,0 | 5,0/5,5 | 1/1 | 200/1500 | 40,0 | – | – |
Весовое соотношение конструкций: подземная часть общественных зданий:
0,01–2,0 т – 10%; 2,0 – 5,0 т – 90%;
надземная часть общественных зданий:
0,01 – 2,0 т – 15%; 2,0 – 4,0 т – 70%; 4,0 – 7,0 – 15%;
подземная часть жилых зданий:
0,01–2,0 т – 10%; 2,0 – 5,0 т – 90%;
надземная часть жилых зданий:
0,01 – 2,0 т – 15%; 2,0 – 4,0 т – 80%; 4,0 – 7,0 – 5%;
Таблица 4.2. Объем работ и сметная стоимость постоянных инженерных коммуникаций и благоустройства.
| Наименование работ | ||||||||
| № п/п | Показатели | Водопр–д (холод., горячей воды) | Канализация | Тепло–трассы | Элетрость | Сла–бые токи | Дороги | Бла–гоустройство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Объем работ, п. м, (м2) | 2480 | 730 | 1240 | 1090 | 710 | 10800 | 51400 |
| 2. | Сметная стоимость, тыс. руб. | 33,5 | 26,3 | 93,3 | 9,8 | 2,8 | 97,2 | 173,9 |
Примем сметную стоимость временных инженерных коммуникаций в основном периоде в размере 20 % стоимости постоянных инженерных коммуникаций в том же периоде.
Таблица 4.3. Распределение сметной стоимости постоянных и временных коммуникаций и благоустройства по объектам микрорайона
| № | Наим–ниеобъекта | Доля вобщейсметнойст–ти,% | Наименование работ | ||||||
| Водопр.Пост/врем | Канализ.Пост/врем | Тепло–трассаПост/врем | Электро–сетьПост/врем | Слабые токиПост/врем | ДорогиПост/врем | Благоустройство | |||
| 6 | 12–ти этаж. жил. дом | 3 | 1,005 | 0,789 | 2,799 | 0,294 | 0,084 | 2,916 | 5,217 |
| 0,201 | 0,1578 | 0,5598 | 0,0588 | 0,0168 | 0,5832 | – | |||
| 10 | 9–ти этаж–й жил. дом | 14 | 4,69 | 3,682 | 13,062 | 1,372 | 0,392 | 13,608 | 24,346 |
| 0,938 | 0,7364 | 2,6124 | 0,2744 | 0,0784 | 2,7216 | – | |||
| 12 | Школа | 12,5 | 4,1875 | 3,2875 | 11,6625 | 1,225 | 0,35 | 12,15 | 2173,75 |
| 0,8375 | 0,6575 | 2,3325 | 0,245 | 0,07 | 2,43 | – | |||
| 14 | Детский сад | 11 | 3,685 | 2,893 | 10,263 | 1,078 | 0,308 | 10,692 | 19,129 |
| 0,737 | 0,5786 | 2,0526 | 0,2156 | 0,0616 | 2,1384 | – | |||
| 14 | Детский сад | 11 | 3,685 | 2,893 | 10,263 | 1,078 | 0,308 | 10,692 | 19,129 |
| 0,737 | 0,5786 | 2,0526 | 0,2156 | 0,0616 | 2,1384 | – | |||
| 16 | АТС | 16 | 5,36 | 4,208 | 14,928 | 1,568 | 0,448 | 15,552 | 27,824 |
| 1,072 | 0,8416 | 2,9856 | 0,3136 | 0,0896 | 3,1104 | – | |||
| Итого: | 67,5 | 22,612 | 17,752 | 62,9775 | 6,615 | 1,89 | 65,61 | 117,3825 | |
| 4,5225 | 3,5505 | 12,5955 | 1,323 | 0,378 | 13,122 | ||||
Сметная стоимость постоянных и временных коммуникаций в подготовительный период принимается в размере 20 % стоимости этих работ в основной период строительства. Количество человек в бригаде и выработка на одного рабочего в день при устройстве временных инженерных коммуникаций принимаются такими же, как при устройстве постоянных инженерных коммуникаций.
Таблица 4.4. Технико–экономические показатели по постоянным и временным инженерным коммуникациям в подготовительный период строительства
| Наименование работ | |||||||
| № п/п | Показатели | Водопровод (холодной, горячей воды) постоянный/временный | Канализация постоянная/временная | Теплотрасса постоянная/временная | Электросеть постоянная/временная | Слабые токи постоянные/временные | Дороги постоянные/временные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сметная стоимость, тыс. руб. | 4,5225 | 3,5505 | 12,5955 | 1,323 | 0,378 | 13,122 |
| 0,9045 | 0,7101 | 2,5191 | 0,2646 | 0,0756 | 2,6244 | ||
| 2. | Выработка, руб./чел.–дн. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| 3. | Количество человек в бригаде | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.1.2 Разработка организационно–технологической схемы строительства микрорайона