Таблица 62
Инвестиционная программа ОАО «Заинский сахар» на 2011 – 2015 г.г.
| Наименование мероприятия | Год внедрения | Сумма затрат, тысруб | Источник финансирования инвестиций | Ожидаемый прирост суточной производительности, тн сырья/сутки | Ожидаемое снижение удельного расхода топлива,% к массе сырья | Примечание |
| Восстановление схемы переработки сахара-сырца производительностью 1200 тн/сутки | 2011 | 6 500,00 | Собственные средства предприятия | - | - | Предприятие сможет увеличить производственный цикл, добавляя к переработке сахарной свеклы (сент - декабрь) переработку сахара - сырца (февраль - май) |
| Автоматизация вертикальных кристаллизаторов продуктового отделения | 2011 | 6 832,80 | Собственные средства предприятия | Снижение содержания сахара в мелассе, т.е. увеличение выхода сахарного песка | ||
| Замена 4-х вакуум-аппаратов II и III продуктов на вакуум-аппартаы с принудительной циркуляцией | 2012 | 54 000,00 | Собственные средства предприятия | 250,00 | 0,15 | |
| Разработка и внедрение схемы использования утфельных паров для нагрева диффузионного сока перед станцией дефекосатурации | 2013 | 20 000,00 | Собственные средства предприятия | 200,00 | 0,1 | |
| Реконструкция тепловой схемы завода с целью перевода варки утфелей всех продуктов на пары сниженного потенциала | 2014 | 31 000,00 | Собственные средства предприятия | 250,00 | 0,2 | |
| Приобретение и монтаж охладителя сахара фирмы PUTCH в сахаросушильном отделении | 2015 | 18 000,00 | Собственные средства предприятия | 100,00 | 0,03 | |
| Строительство силоса для хранения сахарного песка емкостью 15 000,0 тн | 2015 | 150,00 | Собственные средства предприятия | Оптимизация численности персонала, связанного с упаковкой и складированием продукции. |
ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП»
Таблица 63
Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности ООО Агрофирма «Восток»
| Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс.руб. | 463 261,69 | 485 300,94 | 513 545,38 | 542 968,97 | 574 487,16 |
| Привес | тн | 442,06 | 477,42 | 522,30 | 574,53 | 597,51 |
| Валовый надой | тн | 6 560,00 | 7 084,80 | 7 750,77 | 8 525,85 | 8 866,88 |
| Зерновые (зачет.вес) | тн | 35 886,21 | 37 680,52 | 37 680,52 | 37 680,52 | 37 680,52 |
| Сахарная свекла (физ.вес) | тн | 149 850,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 420 769,05 | 442 824,03 | 462 824,29 | 479 123,01 | 500 847,19 |
| в том числе | ||||||
| Зарплата | тыс.руб. | 53 437,58 | 54 000,52 | 59 672,54 | 62 775,51 | 67 232,57 |
| Материалы | тыс.руб. | 149 374,26 | 160 670,47 | 163 091,97 | 167 523,50 | 174 637,14 |
| Корма | тыс.руб. | 66 040,25 | 64 468,97 | 65 041,61 | 66 506,61 | 68 769,77 |
| ГСМ | тыс.руб. | 18 080,44 | 20 827,53 | 21 655,94 | 23 464,29 | 25 074,11 |
| Содержание основных средств | тыс.руб. | 43 728,52 | 48 143,93 | 54 570,26 | 53 882,68 | 52 805,02 |
| работы и услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 28 248,51 | 29 075,37 | 30 266,68 | 31 736,55 | 33 896,28 |
| Налоги | тыс.руб. | 15 386,67 | 16 063,85 | 16 770,66 | 18 011,69 | 19 344,56 |
| Прочее | тыс.руб. | 46 472,81 | 49 573,40 | 51 754,63 | 55 222,19 | 59 087,74 |
| Валовая прибыль (строки 010-020) | тыс.руб. | 42 492,64 | 42 476,91 | 50 721,09 | 63 845,96 | 73 639,97 |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | - | - | - | ||
| Управленческие расходы | тыс.руб. | - | - | - | ||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) | тыс.руб. | 42 492,64 | 42 476,91 | 50 721,09 | 63 845,96 | 73 639,97 |
| 2. Прочие доходы и расходы | ||||||
| проценты к получению | тыс.руб. | - | - | - | ||
| проценты к уплате | тыс.руб. | 59 194,89 | 57 574,26 | 45 304,61 | 39 377,22 | 30 504,61 |
| в т.ч.Зенит | тыс.руб. | 1 256,80 | 1 256,80 | - | ||
| доходы от участия в других организациях | тыс.руб. | - | - | - | ||
| Прочие операционные доходы | тыс.руб. | 58 706,33 | 55 216,54 | 43 880,38 | 41 999,92 | 34 860,12 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 39 163,98 | 34 163,98 | 32 215,20 | 28 240,71 | 26 261,81 |
| внереализационные доходы | тыс.руб. | |||||
| внереализационные расходы | тыс.руб. | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложений (строки 050+080-070+080+090-100+120-130) | тыс.руб. | 2 826,47 | 5 955,21 | 17 081,66 | 38 227,95 | 51 733,67 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+150-151-152-153) | тыс.руб. | 2 826,47 | 5 955,21 | 17 081,66 | 38 227,95 | 51 733,67 |
| Посевная площадь | га | 25 284 | 25 284 | 25 284 | 25 284 | 25 284 |
| Среднесписочная численность | чел. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Доля инновационного производства в общем объеме производства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 64
Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности ООО Агрофирма «Заинский сахар»