Методические указания, по выполнению лабораторной работы в среде ms navision Факультеты (стр. 9 из 11)
3.3. Нажмите клавишу F9. В поле Примен. ID появились ***
3.4. Нажмите OK. Появляется Журнал Платежных документов, в котором в поле Применен документ Но указано 103019 (рис. 63).
Рис. 63. Диалоговое окно Банк Журнал банк. выписок – Журнал Платежных документов с дополнительно заполненным полем Применен документ Но
Задание 4. Автоматическое выполнение бухгалтерских проводок, отражающих оплату товара фирмы клиентом (счета 51 – 200, 62 - 120)
4.1. Нажмите кнопку Учет. В появившемся контекстном меню нажмите Учет. В результате появляется диалоговое окно с вопросом: Вы хотите учесть строки журнала?.
4.2. Нажмите кнопку Да. Должно появится сообщение, что строки журнала были успешно учтены.
4.3. Нажмите ОК. В результате произошло выполнение бухгалтерской операции – отражение поступления денежных средств от клиентов в счет погашения задолженности за продукцию, товары, работы, услуги (оплата товара клиентом):
| Дебет | Кредит | Сумма |
| 51 - 200 Расчетный Счет МБ | 62 - 120 Расчеты с клиентами, Россия | Сумма оплаты клиентом купленных товаров |
Результаты проводок на экране не отражаются.
4.4[12]. Проверка отражения в Плане Счетов результатов проводок по счетам 51 - 200, 62 - 120.
4.4.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Финансы и выберите План Счетов. Открывается окно План Счетов.
4.4.2. Выберите необходимый счет.
4.4.3. Поставьте курсор в поле Оборот по каждому счету. Справа от суммы по строке номера счета в поле Оборот появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.
4.4.4. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.
4.4.5. Проверьте соответствие:
- по счету 51 - 200, дата 12.01.05, Документ Но ПП187, ЗАО «Открытые дороги» – сумма 71000,00 руб.;
- по счету 62 - 120, дата12.01.05, Документ Но ПП187, ЗАО «Открытые дороги» – сумма - 71000,00 руб.
4.5[13]. Проверка отражения в Главной Книге результатов проводок по счетам 51 - 200, 62 - 120.
4.5.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Бухгалтерия и выберите Главная Книга. Открывается окно Фин. Корресп. Главная Книга.
4.5.2. В поле Дата Фильтр проставьте дату проведения операции 12.01.05.
4.5.3. Выберите необходимый счет.
4.5.4. Поставьте курсор по счету:
- 51 - 200 в поле Дебет Сумма;
- 62 - 120 в поле Кредит Сумма;
4.5.5. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.
4.5.6. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.
4.5.7. Проверьте соответствие:
- по дебету счета 51 - 200, дата 12.01.05, Документ Но ПП187, ЗАО «Открытые дороги» – сумма 71000,00 руб.;
- по кредиту счета 62 - 120, 12.01.05, Документ Но ПП187, ЗАО «Открытые дороги» – сумма - 71000,00 руб.
4.5.8. Обратите внимание: в окне Финансовая Книга Операций дебетовые суммы отражаются положительным числом, кредитовые – отрицательным.
4.6. Закройте окно 62 - 120 Расчет с клиентами, Россия – Фин.Книга Операций. На экране должно остаться диалоговое окно Фин. Корресп. Главная книга.
Задание 5. Отражение бухгалтерских проводок по отгрузке товара фирмой и оплате товара в финансовых книгах операций.
5.0. Если диалоговое окно Фин. Корресп. Главная книга не открыта, то войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Бухгалтерия и выберите Главная Книга. Открывается окно Фин. Корресп. Главная Книга.
5.1. В диалоговом окне Фин. Корресп. Главная книга в поле Дата фильтр установите дату отгрузки товара фирмой 10.01.05 (рис. 64).
Рис. 64. Диалоговое окно Фин. Корресп. Главная книга
5.2. Выберите счет 90 - 110. Поставьте курсор по счету в поле Кредит Сумма. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.
5.3. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию. В книге отражается Дата учета 10.01.05, Документ Но 103019, заказ 1001, Сумма -70800,00 (рис. 65)
Рис.65. Диалоговое окно 90 - 110 Выручка от прод.тов.,Россия –Фин.Книга Операций
5.4. Нажмите кнопку Навигатор. Появляется диалоговое окно Навигатор (рис. 66).Рис. 66. Диалоговое окно Навигатор
5.5. Выделите курсором строку Фин. Книга операций. Нажмите кнопку Показать. Появляется диалоговое окно 90 - 110 Выручка от прод. тов., Россия – Фин. Книга Операций (рис. 67).Рис. 67. Диалоговое окно 90 - 110 Выручка от прод.тов., Россия – Фин. Книга Операций с указанием бухгалтерских проводок
5.6. Последовательно закройте окна до диалогового окна Фин. Корресп. Главная Книга.
5.7. В диалоговом окне Фин. Корресп. Главная книга в поле Дата фильтр установите дату оплаты товара клиентом фирмы 12.01.05.
5.8. Выберите счет 51 - 200. Поставьте курсор по счету в поле Дебет Сумма. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.
5.9. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию. В книге отражается Дата учета 12.01.05, Документ Но ПП 187, ЗАО «Открытые дороги» – сумма 71000,00 руб. (рис. 68).Рис.68. Диалоговое окно 51 - 200 Расчетный Счет МБ - Фин.Книга Операций
5.10. Нажмите кнопку Навигатор. Появляется диалоговое окно Навигатор (рис. 69).Рис. 69. Диалоговое окно Навигатор
5.11. Выделите курсором строку Фин. Книга операций. Нажмите кнопку Показать. Появляется диалоговое окно 51 - 200 Расчетный Счет МБ – Фин. Книга Операций (рис. 70).
Рис. 70. Диалоговое окно 51 - 200 Расчетный Счет МБ – Фин. Книга Операций с указанием бухгалтерских проводок.
5.12. Последовательно закройте окна до Главного меню.
Задание 6. Формирование книги продаж
6.1. В Главном меню системы выберите модуль Бухгалтерия.
6.2. В открывшемся модуле Бухгалтерия выберите Книга продаж. В результате открывается диалоговое окно НДС Книга Список.
6.3. Поставьте курсор в свободную строку и нажмите Enter. Появляется код книги продаж ПРКН - 0003.
6.4. В поле Описание введите вручную Книга продаж за период с 01.01.05 по 31.01.05.
6.5. Поставьте курсор в поле Дата Начала и введите вручную 01.01.05.
6.6. Поставьте курсор в поле Дата Конца и введите вручную 31.01.05 (рис. 71).
Рис. 71. Диалоговое окно НДС Книга Список
6.7. Нажмите кнопку Функции. В открывшемся контекстном меню выберите операцию Создать. В результате появляется диалоговое окно Создать НДС Книгу Продаж (рис. 72).
Рис. 72. Диалоговое окно Создать НДС Книгу Продаж
6.8. В закладке Параметры проверить наличие галочек в полях: Очистить строки по коду и Сохранить новые строки в книге (рис. 73).
Рис. 73. Диалоговое окно Создать НДС Книгу Продаж с указанием содержимого закладки Параметры
6.9. Нажмите кнопку Просмотр. В результате открывается диалоговое окно Предварительный просмотр Книги Продаж, в которой зафиксированы Всего продаж, включая НДС; Стоимость продаж без НДС; сумма НДС (рис. 74).
6.10. Последовательно закройте все окна до Главного меню.
Рис. 74. Книга продаж
ЭТАП ТРЕТИЙ. СОСТАВЛЕНИЕ аналитических отчетов и графическое их представление В MS Excel
(OLAP – технология)
Задание 1. Составление и графическое представление в MS Excel аналитического отчета Выручка по товарным группам и периодам - (аналитические измерения Товар и Период - неделя)
1.1. В Главном меню выберите модуль Финансы.
1.2. В открывшемся модуле Финансы выберите Анализ по измерениям. В результате открывается диалоговое окно Затраты – Анализ по измерениям.
1.3. Активизируйте закладку Общее и при необходимости раздвиньте столбцы открывшейся таблицы.
1.4. В закладке Общее в поле Код аналитического отчета нажмите вспомогательную кнопку. В результате открывается диалоговое окно Аналитический Отчет Список.
1.5. Поставьте курсор в строку, в которой по полю Код отражено ВЫРУЧКА (рис. 75).Рис. 75. Диалоговое окно Аналитический Отчет Список
1.6. Нажмите кнопку Обновить. В результате появляется диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision с вопросом Вы хотите обновить Аналитический Отчет ВЫРУЧКА?.