Методические указания, по выполнению лабораторной работы в среде ms navision Факультеты (стр. 4 из 11)

2.10. Выберите строку с поставщиком ЗАО «Московский номер», порядковый номер которого в системе 10000.

2.11. Нажмите ОК. В результате заполняется поле Счет Но с порядковым номером поставщика ЗАО «Московский номер» – 10000.

2.12. На клавиатуре нажмите клавишу Enter. В результате в документе отразился счет 60-100.

2.13. В поле Расход внесите необходимую для оплаты сумму: 90 000, 00.

2.14. На клавиатуре нажмите клавишу Enter. В результате в Платежном поручении сформировались банковские реквизиты Плательщика и обозначилась корреспонденция счетов: Кредит счет 51-200, Дебет счет 60-100.

2.15. В поле Вид платежа выберите Электронно. Закончилось формирование Платежного поручения (рис. 14).

Рис. 14. Платежное поручение

Задание 3. Просмотр платежного поручения.

3.1. Далее нажмите кнопку Печать. В результате появляется диалоговое окно Платежное поручение (рис. 15).

Рис. 15. Диалоговое окно Платежное поручение

3.2. В диалоговом окне Платежное поручение нажмите кнопку Печать. В результате появляется диалоговое окно Платежное поручение – Печать.

3.3. В открывшемся окне в поле Печать в файл установите галочку.

3.4. Нажмите OK. В результате появляется диалоговое окно Печать в файл.

3.5. В диалоговом окне Печать в файл в поле Имя файла для ввода внесите название файла, в котором будет сохранен документ (например, Платежное поручение № 1).

3.6. Нажмите OK. В результате появляется диалоговое окно ПЛ-004 – Платежное поручение со статусом Напечатано и номером документа ПЛ-004 [4] (рис. 16).

Рис. 16. Диалоговое окно ПЛ-004 – Платежное поручение со статусом Напечатано и номером документа ПЛ-004

Задание 4. Автоматическое выполнение бухгалтерских проводок, отражающих оплату фирмой товара поставщика

(счета 51-200, 60-100, 19-600, 68-200)

4.1. Нажмите кнопку Учет. В открывшемся контекстном меню выберите операцию Учет F11. В результате появляется диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision с вопросом Вы хотите учесть строки журнала?

4.2. Нажмите кнопку Да. В результате появляется сообщение Строки журнала были успешно учтены.

4.3. Нажмите ОК. В результате в Платежном поручении сформировались банковские реквизиты Получателя и произошло выполнение бухгалтерской операции 2 – погашение задолженности перед поставщиками.

Дебет	Кредит	Сумма
60-100 Расчеты с поставщиками, Россия	51-200 Расчетный счет МБ	Сумма оплаты фирмой купленных товаров
68-200 НДС (Расчеты по налогам и сборам)	19-600 НДС по товарам	Сумма НДС, предъявленная к зачету по оплаченным расходам, связанным с доставкой и заготовлением материально-производственных запасов, после принятия их к учету, предназначенных для производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых НДС (в том числе по ставке 0%)

Результаты проводок на экране не отражаются. На экране появилось предыдущее Платежное поручение, которое не имеет значения для текущего процесса.

4.4[5]. Проверка отражения в Плане счетов результатов проводок по счетам 60-100, 51-200, 68-200, 19-600.

4.4.1 – 4.4.4. Выполните действия, аналогичные действиям п. 3.4.1 – 3.4.4 этапа 1 задания 3.

4.4.5. Проверьте соответствие:

- по счету 60-100, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма 90000,00 руб.;

- по счету 51-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма -90000,00 руб.;

- по счету 68-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма 11880 руб.;

- по счету 19-600, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма -11880 руб.;

4.5[6]. Проверка отражения в Главной книге результатов проводок по счетам 60-100, 51-200, 68-200, 19-600.

4.5.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Бухгалтерия и выберите Главная Книга. Открывается окно Фин. Корресп. Главная Книга.

4.5.2. В окне Дата Фильтр проставьте дату проведения операции 02.01.05.

4.5.3. Выберите необходимый счет.

4.5.4. Поставьте курсор по счету:

- 60-100 в поле Дебет Сумма;

- 51-200 в поле Кредит Сумма;

- 68-200 в поле Дебет Сумма;

- 19-600 в поле Кредит Сумма

4.5.5. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.

4.5.6. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.

4.5.7. Проверьте соответствие:

- по дебету счета 60-100, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма 90000,00 руб.;

- по кредиту счета 51-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма -90000,00 руб.;

- по дебету счета 68-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма 11880,00 руб.;

- по кредиту счета 19-600, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма -11880,00 руб.;

4.5.8. Обратите внимание: в окне Финансовая Книга Операций дебетовые суммы отражаются положительным числом, кредитовые – отрицательным.

4.6. Закройте все окна до появления Главного Меню.

Задание 5. Согласование (увязка) данных поступления товара (счета-фактуры) и оплаты товара (платежного поручения)

5.1. В Главном Меню системы выберите модуль Покупки & Поставщики.

5.2. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выберите Поставщики. В результате открывается диалоговое окно Поставщик Карточка. В случае если открывается карточка 10000 ЗАО «Московский номер», то продолжаем выполнение процессов согласно пункту 5.4 этапа 2. Если открывается карточка другого поставщика, то необходимо нажать F5 и выбрать из списка поставщиков ЗАО «Московский номер» с порядковым номером 10000 (рис. 17).

Рис. 17. Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Карточка

5.3. Нажмите на вспомогательную кнопку в поле Баланс. В результате открывается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций. В открывшемся списке операций, произведенных с данным поставщиком, отражаются две несвязанные между собой операции: отгрузка с датой 01.01.05 и оплата с датой 02.01.05 (рис. 18).

Рис. 18. Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций

5.4. Для увязки операций нажмите кнопку Применение. В контекстном меню нажмите Применить операции. В результате открывается Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Применить Операции Поставщика (рис. 19).

Рис. 19. Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Применить Операции Поставщика

5.5. Для установления связи необходимо поставить курсор в строку, в которой отражен заказ номер 106024 от 01.01.05.

5.6. Нажмите клавишу F9. В результате в поле Примен. ID появляются *** [7] в нижней части диалогового окна в полях Сумма и Баланс отражается -77880, 00.

5.7. Поставьте курсор в строку, в которой отражен номер платежного поручения ПЛ-004 на 90000 рублей ЗАО «Московский номер» от 02.01.05.

5.8. Нажмите клавишу F9. В результате в поле Примен. ID появляются *** [8], в нижней части диалогового окна в полях: Сумма отражается 90000,00, Примененная сумма – -77880,00 Баланс – 12120,00 (рис. 20).

Рис. 20. Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Применить Операции Поставщика, отражающее результат увязки

5.9. Для учета применения нажмите кнопку Применение, в открывшемся контекстном меню – Учет применения. В результате открывается диалоговое окно Учет применения (рис. 21).

Рис. 21. Диалоговое окно Учет применения

5.10. Нажмите ОК. В результате появляется сообщение Применение было успешно учтено.

5.11. Нажмите ОК. Снимается сообщение об успешно проведенной операции.

5.12. Последовательно закройте все окна до появления Главного Меню.

Задание 6. Отражение бухгалтерских проводок поступления и оплаты товара в финансовых книгах операций

6.1. В Главном Меню системы выберите модуль Покупки & Поставщики.

6.2. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выберите Поставщики. В результате открывается диалоговое окно Поставщик Карточка. В случае если открывается карточка 10000 ЗАО «Московский номер», то продолжаем выполнение процессов согласно пункту 6.3 этапа 2. Если открывается карточка другого поставщика, то необходимо нажать F5 и выбрать из списка поставщиков ЗАО «Московский номер» с порядковым номером 10000 и нажать OK.

6.3. В поле Баланс нажмите на вспомогательную кнопку со стрелкой. В результате открывается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций.

6.4. Поставьте курсор в строку, в которой отражен по полю Внешний Документ Но номер 124/87.

6.5. Нажмите кнопку Навигатор. В результате открывается диалоговое окно Навигатор. В диалоговом окне нашли отражение все учетные книги по операциям закупки продукции по данному заказу Поставщика (рис. 22).