Методические рекомендации по подготовке отчетной документации по результатам выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ по государственным контрактам, (стр. 22 из 39)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Пример оформления Распределения внебюджетных расходов по видам работ

Распределение внебюджетных расходов по видам работ,

произведенных при выполнении этапа № 1 государственного контракта

от 13.10.2011 г. № 07.514.11.ХХХХ,

Шифр «2011-1.4-514-ХХХ-ХХХ»

Наименование работы, услуги	Источник Внебюджетных средств	Документ на выделение средств			Исполнитель				Исполнение работ (предоставление услуг)				В том числе, рублей
		Наименование	Дата	№	Полное название исполнителя	Наименование документа на выполнение	Дата	№	Документ об исполнении			Объем выполнения, рублей	Приобретение оборудования для разработки, испытаний, выпуска опытной партии/серии	приобретение оборудования для серийного производства продукции
									Наименование	Дата	№
1.1.	Закупка материалов и комплектующих для модернизации ВМК РВ ЭЭС для исследования всережимного функционирования в реальном времени устройств и систем FACTS	Собственные средства организации (средства, полученные от предпринимательской деятельности)	Приказ руководителя о выделении средств	04.10. 2011	8758	ООО «Веста»	Договор поставки	10.11.11	45	Товарная накладная и Платежный документ, подтверждающий оплату	10.11.11	45	1000000	0	0
1.2	Оборудование рабочих мест исследователей	Кредитные средства	Кредитный договор с [Кредитор]	10.10.2011	654	ФГБОУ ВПО Томский политехнический университет	Приказ руководителя на выполнение работы	10.11.11	57	Акт выполненных работ и Бухгалтерская справка	20.11.11	36	500000	350000
ИТОГО													1500000	350000	0

Первичная документация, подтверждающая данные настоящей справки, хранится у Томского политехнического университета.

Томский политехнический университет подтверждает, что в качестве внебюджетных средств, привлеченных для выполнения работ этапа № 1 государственного контракта № 16.513.11.3123, не использованы бюджетные средства целевого финансирования и иные бюджетные средства, поступившие на счет Томского политехнического университета.

ФГБОУ ВПО НИ ТПУ

Заместитель проректора по

научной работе и инновациям

А.В. Иванов _____________________

Главный бухгалтер ФГБОУ ВПО НИ ТПУ

Т.И. Петрова____________________

«18» ноября 2011 г.

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример оформления Письма об источниках внебюджетного финансирования

Форма письма об источниках средств внебюджетного финансирования

Настоящим[наименование организации-исполнителя] сообщает, что при выполнении этапа №___ государственного контракта от «__» __________ 20__ г. № _____________ в качестве внебюджетных средств использовались:

1 собственные средства, полученные от приносящей доход деятельности, в сумме (_______) <сумма прописью>;

2 нефинансовые активы (основные средства) < указать что передано>, находящиеся на балансе [наименование организации-исполнителя], в размере ( ________ ) < сумма прописью> в виде начисленных амортизационных отчислений за период полезного использования на отчетном этапе, отнесенных на данный государственный контракт.

Итоговая сумма софинансирования: ( ________ ) <сумма прописью>;

Основание для выделения средств -____________________

Приложение:

Должность руководителя,

Наименование

организации-исполнителя ______________ [Инициалы, Фамилия]

Главный бухгалтер _____________ [Инициалы, Фамилия]

М.П.

Пример заполнения

Настоящим Северный федеральный государственный университет сообщает, что при выполнении этапа №1 государственного контракта от «12» августа 2011 г. № 07.514.11.0000 в качестве внебюджетных средств использовались:

1 Собственные средства, полученные от приносящей доход деятельности, в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.;

2 Нефинансовые активы основные средства (Сервер моделирования), находящийся на балансе Северного федерального государственного университета, в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб. в виде начисленных амортизационных отчислений за период полезного использования на отчетном этапе, отнесенных на данный государственный контракт.

Итоговая сумма софинансирования:1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб.

Основание для выделения средств:

Приказ № 59 от 20 августа 2011 г. «О выделении средств из внебюджетного фонда на софинансирование работ по гос. контракту № 07.514.11.0000»;

Приказ № 62 от 22 августа 2011 г. «О выделении основных средств для обеспечения выполнения работ по гос. контракту № 07.514.11.0000»;

Договор № 2/2011 о добровольном пожертвовании СФГУ от 20 сентября 2011г.

Приложение:

Бухгалтерская справка о затратах, связанных с использованием нефинансовых активов.

Проректор по науке и инновациям

Северного федерального

Государственного университета А.А. Иванов

Главный бухгалтер З.И. Мальцева

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1

Пример оформления Бухгалтерской справки о затратах, связанных с использованием нефинансовых активов

Бухгалтерская справка

о затратах, связанных с

использованием нефинансовых активов

В соответствии с приказами ИГД СО РАН №24/п от 27.07.2011г., №25/о от03.08.2011г. для выполнения этапа 2 государственного контракта от 12.05.2011г. №16.515.11.5035 по пункту 2.13 Календарного плана «Разработка программы и методик исследовательских испытаний способа и ЭОО для подземной добычи метана из угольных пластов и вмещающих горных пород» в период с 1 сентября по 30 ноября 2011г. была использована Испытательная машина 8802 (инв. № 01010420231-2) приобретенная за счет внебюджетных средств, затраты на использование которой в соответствии с приказом ИГД СО РАН №24/п от 27.07.2011г. составили сумму амортизационных отчислений за отчетный период:

Балансовая стоимость Испытательной машины 8802……………………….12272617 руб.

Сумма начисляемых амортизационных отчислений за месяц………………85005 руб.

Период (число месяцев) полезного использования машины 3

на отчетном этапе

Сумма начисленных амортизационных отчислений за период 255015 руб.

полезного использования машины на отчетном этапе

Всего на выполнение этапа 2 государственного контракта от 12.05.2011г. №16.515.11.5035 по пункту 2.13 Календарного гос. контракта «Разработка программы и методик исследовательских испытаний способа и ЭОО для подземной добычи метана из угольных пластов и вмещающих горных пород» использовано внебюджетных средств из собственных средств Института в части нефинансовых активов на сумму 255015 (Двести пятьдесят пять тысяч пятнадцать) руб.

Главный бухгалтер ______________________________Н.В. Белик

«24» ноября 2011г.

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.2

Пример оформления Бухгалтерской справки о затратах, связанных с использованием финансовых активов

СПРАВКА

ООО «Сенсор»

		Форма по ОКУД Дата по ОКПО по ОКЕИ	КОДЫ
			ХХХХХХХ
Учреждение Структурное подразделение Единица измерения:	за февраль-март 2012 г ООО «Сенсор»		02.04.2012
			ХХХХХХХХ
	Производственный отдел
	руб.		ХХХ

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6
1. Перечисление денежных средств за приобретение оборудования, платежное поручение	83	16.03.12	хх	хх	00000,00
2. Перечисление денежных средств за выполнение оценки РИД	26	09.02.12	хх	хх	00000,00
3. Перечисление денежных средств за выполнение маркетинговых исследований	25	09.02.12	хх	хх	00000,00
6. Командировочные расходы	66	02.03.12	хх	хх	00000,00
11. Оплата государственных пошлин при подаче заявки на охранный документ, платежное поручение	74	12.03.12	хх	хх	00000,00
ИТОГО:	00000,00

Исполнитель	главный бухгалтер	С.А. Сидорова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
"02" апреля 2012 г.

Отметка о принятии Справки к учету
Операции приняты к учету с отражением в	карточка расчетов по ВБС, февраль-март 2012
	(наименование регистра, номер, за период)
	С.А. Сидорова
Главный бухгалтер ООО «Сенсор»
(подпись)		(расшифровка подписи)
"02" апреля 2012 г.