Распределение прибыли планируемого года
| № | Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отчисления в резервный фонд | 3000 |
| 2 | Реконструкция цеха | 2750 |
| 3 | Строительство жилого дома | 2250 |
| 4 | Отчисления в фонд потребления – всего, в том числе | 3020 |
| 5 | а) на выплату материальной помощи работникам предприятия | 1120 |
| 6 | б) удешевление питания в столовой | 1000 |
| 7 | в) на выплату вознаграждения по итогам года | 900 |
| 13 | Налоги, выплачиваемые из прибыли | 980 |
| 14 | Налог на прибыль | 5131 |
| 15 | Налог на прочие доходы 6% | 113 |
| 16 | Погашение долгосрочного кредита | 3200 |
| 17 | Выплата дивидендов | – |
| 18 | Пополнение оборотных средств из прибыли | 1000 |
| 19 | Уплата процентов за долгосрочный кредит | 800 |
| 20 | Чистая прибыль | 5970 |
Таблица 10.
Данные к распределению прибыли
| № | Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отчисления в резервный фонд | 3000 |
| 2 | Реконструкция цеха | 2750 |
| 3 | Строительство жилого дома | 2250 |
| 4 | Отчисления в фонд потребления – всего, в том числе | 3020 |
| 5 | а) на выплату материальной помощи работникам предприятия | 1120 |
| 6 | б) удешевление питания в столовой | 1000 |
| 7 | в) на выплату вознаграждения по итогам года | 900 |
| 13 | Налоги, выплачиваемые из прибыли | 980 |
| 14 | Налог на прибыль | 5131 |
| 15 | Налог на прочие доходы 6% | 113 |
Таблица 11.
Расчет источников финансирования вложений во внеоборотные активы, тыс. руб.
| № | Источник | Капитальные вложения производственного назначения | Капитальные вложения непроизводственного назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ассигнование из бюджета | – | – |
| 2 | Прибыль, направляемая на вложение во внеоборотные активы | 2750 | 2250 |
| 3 | Амортизационные отчисления на ОПФ | 1981 | – |
| 4 | Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом | 329 | – |
| 5 | Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия | – | 710 |
| 6 | Прочие источники | – | – |
| 7 | Долгосрочный кредит банка | 3040 | 160 |
| 8 | Итого вложений во внеоборотные активы | 8100 | 3120 |
| 9 | Проценты по кредиту к уплате (ставка 25% годовых) | 760 | 40 |
Таблица 12.
Показатели по капитальному строительству
| № | Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 8100 |
| 1 | Капитальные затраты производственного назначения | 3500 |
| 2 | в том числе: объем строительно - монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом | 3120 |
| 3 | Капитальные затраты непроизводственного назначения | 2250 |
| 4 | Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным способом, % | 9,41 |
| 5 | Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | 710 |
| 6 | Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные вложения, % | 25 |
Таблица 13.
Шахматка доходов и расходов
| № | Доходы | Выручка от продажи | Средства целевого финансирования | Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | Прирост устойчивых пассивов | Операционные доходы | Внереализационные доходы | Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом | Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | Высвобождение средств из оборота (мобилизация) | Получение новых займов, кредитов | Прибыль | Итого расходов | ||
| Расходы | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Затраты | 56036 | 56036 | |||||||||||||
| 2 | Платежи в бюджет – всего, в том числе: | 5294 | 7728 | 13022 | ||||||||||||
| 3 | налоги, включаемые в себестоимость продукции | 5294 | 5294 | |||||||||||||
| 4 | налог на прибыль | 5131 | 5131 | |||||||||||||
| 5 | налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 1093 | 1093 | |||||||||||||
| 6 | налоги, относимые на финансовые результаты | 1504 | 1504 | |||||||||||||
| 7 | выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) | 3020 | 3020 | |||||||||||||
| 8 | Прирост собственных средств | 230 | 986 | +1216 | ||||||||||||
| 9 | Вложения во внеоборотные активы | 1981 | 329 | 3040 | 2750 | 8100 | ||||||||||
| 10 | Вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения | 710 | 160 | 2250 | 3120 | |||||||||||
| 11 | Затраты на проведение НИОКР | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||
| 12 | Операционные расходы | 5410 | 5410 | |||||||||||||
| 13 | Внереализационные расходы | 9100 | 9100 | |||||||||||||
| 14 | Содержание объектов социальной сферы | 100 | 50 | 1220 | 1370 | |||||||||||
| 15 | Погашение долгосрочных кредитов | 3200 | 3200 | |||||||||||||
| 16 | Уплата процентов по долгосрочным кредитам | 800 | 800 | |||||||||||||
| 17 | Выплата дивидендов | - | ||||||||||||||
| 18 | Отчисления в резервный фонд | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| 19 | Прибыль | 25322 | 3996 | 1806 | 25154 | 107794 | ||||||||||
| 31124 | ||||||||||||||||
| 20 | Итого доходов | 88633 | 100 | 50 | 230 | 9406 | 10906 | 329 | 200 | 710 | 3200 | 113764 | +5970 | |||
Таблица 14.