2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
| Таблица 1 | ||||||
| Источники финансирования проекта, млн. руб. | ||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Инвестиции по проекту | 18,0 | 18,0 | ||||
| в том числе: | ||||||
| собственные средства | 18,0 | 18,0 | ||||
| заёмные средства | ||||||
| другие источники | ||||||
| Таблица 2 | ||||||
| Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. | ||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Капиталовложения | 18,0 | 18,0 | ||||
| в т.ч. оборудование | ||||||
| Оборотные средства | ||||||
| Таблица 3 | ||||||||||||||
| План производства и реализации продукции | ||||||||||||||
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| Объём производства | ||||||||||||||
| Картофель | тонн | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
| Цена за тонну | ||||||||||||||
| картофель | руб. | 20000 | 22000 | 22730 | 27300 | 31800 | 36360 | |||||||
Таблица 4
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Общая выручка от реализации | млн. руб. | 120,0 | 132,0 | 136,0 | 164,0 | 191,0 | 218,0 | |
| Затраты на производство и сбыт продукции | млн. руб. | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | |
| в том числе: | ||||||||
| на материалы и инструменты | млн. руб. | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,8 | 53,5 | 53,0 | |
| фонд заработной платы и ЕСН | млн. руб. | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| Численность работников | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн. руб. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| в т.ч. в федеральный бюджет | млн. руб. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| Региональные налоговые льготы | млн. руб. | |||||||
| Амортизация | млн. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Чистая прибыль и амортизация | млн. руб. | 41,0 | 53,5 | 58,0 | 86,5 | 114,0 | 142,5 | |
| Денежный поток нарастающим итогом | млн. руб. | 120,0 | 252,0 | 388,0 | 552,0 | 743,0 | 961,0 | |
Проект № 5. Строительство картофелехранилища в д.Савелово.
1. Краткая характеристика проекта.
Цель проекта – увеличение производства и реализации картофеля по современной технологии.
Инвестор ООО «Тамбовские фермы». Под строительство подготовлена инвестиционная площадка. Будут построены 2 картофелехранилища с объёмом единовременного хранения на 5 тысяч тонн в д.Савелово.
Эффектами реализации проекта будут:
Социальный- создание дополнительных рабочих мест;
cоздание условий для роста благосостояния населения.
Бюджетный – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Объём финансирования проекта составит 33,4 млн.руб. Объем производства картофеля - 5000 тонн. Картофель будет использоваться для производства отечественного замороженного картофеля фри качества PREMIUM.
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 53,5 млн.руб.
налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 5,3 млн. руб. в год,
срок окупаемости привлечённых средств – 15 месяцев.
Будут созданы 30 рабочих мест в зимний период, когда напряженность на рынке труда в районе возрастает.
2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
| Источники финансирования проекта, млн. руб. Таблица 1 | ||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Инвестиции по проекту | 33,4 | 33,4 | ||||
| в том числе: | ||||||
| собственные средства | 33,4 | 33,4 | ||||
| заёмные средства | ||||||
| другие источники | - | - | - | - | ||
| Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. Таблица 2 | ||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Капиталовложения | 33,4 | 33,4 | ||||
| в т.ч. оборудование | ||||||
| Оборотные средства | - | - | - | - | ||
План производства и реализации продукции
Таблица 3
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Объем производства | ||||||||||
| Картофель | Тыс. тонн | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| Цена за 1 тонну | ||||||||||
| Картофель | Руб. | 20000 | 22000 | 22730 | 27300 | 31800 | 36360 | |||
Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту
Таблица 4
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая выручка от реализации | млн. руб. | 100,0 | 110,0 | 114,0 | 136,0 | 159,0 | 182,0 |
| Затраты на производство и сбыт продукции | млн. руб. | 65,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 |
| в том числе: | |||||||
| на материалы и инструменты | млн. руб. | 33,7 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,0 |
| фонд заработной платы и ЕСН | млн. руб. | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Численность работников | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн. руб. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| в т.ч. в федеральный бюджет | млн. руб. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Амортизация | млн. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Чистая прибыль и амортизация | млн. руб. | 37,5 | 49,0 | 53,5 | 76,0 | 99,5 | 123,0 |
| Денежный поток нарастающим итогом | млн. руб. | 100,0 | 210,0 | 324,0 | 460,0 | 619,0 | 801,0 |
Проект № 6. Развитие материально-технической базы потребительского рынка района
1. Краткая характеристика проекта
Цель проекта – расширение сети продовольственных магазинов с реализацией социально-значимых товаров народного потребления и продукции местных товаропроизводителей согласно разработанной схемы размещения объектов торговли.
Реализация данного проекта подразумевает строительство 3 новых магазинов, 2 предприятий общественного питания, 5 павильонов, реконструкцию 4 магазинов, кафе и будет способствовать созданию благоприятных условий для развития торговли и общественного питания, обеспечит свободу и доступность экономической инициативы, добросовестную конкуренцию, снижение барьеров входа на товарные рынки.
Объем финансирования проекта составит 21,0 млн. рублей.
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта составит – 15,0 млн. рублей, налоговые поступления в местный бюджет составят 1,5 млн. рублей, срок окупаемости привлеченных средств - 12 месяцев. Проект позволит создать 10 рабочих мест со средней заработной платой 8,1 тыс. рублей.
2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
| Источники финансирования проекта, млн. руб. Таблица 1 | ||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Инвестиции по проекту | 21,0 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | ||
| в том числе: | ||||||
| собственные средства 80% | 21,0 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | ||
| заёмные средства 20% | ||||||
| другие источники | - | - | - | - | ||
| Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. Таблица 2 | ||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Капиталовложения | 21,0 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | ||
| в т.ч. оборудование | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
| Оборотные средства | - | - | - | - | ||
Таблица 3
План производства и реализации продукции
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Объем производства | ||||||||
| Розничный товарооборот | Млн. руб. | 10,5 | 31,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 |
| Торговая площадь | Кв. м | 200 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту
Таблица 4
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Общая выручка от реализации | млн. руб. | 10,5 | 31,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 |
| Затраты на производство и сбыт продукции | млн. руб. | 7,5 | 26,7 | 28,2 | 29,0 | 28,9 | 30,7 | 32,8 |
| в том числе: | ||||||||
| на материалы и инструменты | млн. руб. | 6,5 | 23,5 | 23,9 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| фонд заработной платы и ЕСН | млн. руб. | 1,0 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Численность работников | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн. руб. | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| в т.ч. в федеральный бюджет | млн. руб. | |||||||
| Амортизация | млн. руб. | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Чистая прибыль и амортизация | млн. руб. | 3,1 | 5,1 | 14,2 | 15,0 | 16,7 | 17,5 | 18,0 |
| Денежный поток нарастающим итогом | млн. руб. | 10,5 | 42,0 | 84,0 | 127,5 | 172,5 | 220,0 | 270,0 |
Таблица №17