Таблицы к главе 13
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы
Таблица 5.1
Уровень бюджетной обеспеченности Староюрьевского района Тамбовской области
(млн.руб.)
| Годы | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Доходы | 137,2 | 138,0 | 140,4 |
| Собственные средства | 14,7 | 21,0 | 35,1 |
| Безвозмездные перечисления из федерального бюджета | |||
| Безвозмездные перечисления из областного бюджета | 122,5 | 117,0 | 105,0 |
| Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программы | 0,1 | 6,1 | 6,4 |
| Дотационность бюджета с учетом реализации программы, % | 89,3 | 84,8 | 74,8 |
| Расходы | 137,1 | 120,8 | 121,3 |
| Душевые бюджетные доходы, рублей | 9146,7 | 9200,0 | 9300,0 |
Таблица 5.3
Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы
(млн.руб.)
| Годы | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 220,0 | 242,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
| Промышленность | 3532,4 | 7440,3 | ||||
| Всего | 220,0 | 242,0 | 250,0 | 300,0 | 3182,4 | 7840,3 |
Таблица 5.3.
Поступления налогов по району в рамках программы
(млн.руб.)
| Годы | |||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Всего поступлений по территории | 0,1 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 12,6 | 78,9 | 154,1 |
| в том числе | |||||||
| в федеральный бюджет | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 54,1 | 107,1 | |
| в региональный бюджет | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 22,3 | 44,0 | |
| в местный бюджет | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Таблица 5.5
Бюджетный эффект для регионального бюджета
(млн.руб.)
| Годы | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из регионального бюджета | 162,9 | 28,4 | 27,9 | |||
| Налоги, остающиеся на территории региона | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 22,3 | 44,3 |
| Текущий региональный бюджетный эффект | -25,36 | -25,1 | ||||
| Интегральный региональный бюджетный эффект | 2,8 | 2,8 | 22,3 | 44,0 | ||
Таблица 5.6
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(млн.руб.)
| Годы | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 43,3 | 42,7 | 47,0 | |||
| Налоговые поступления от реализации программы в федеральный бюджет | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 54,1 | 107,1 |
| Текущий федеральный бюджетный эффект | -34,9 | -39,2 | ||||
| Уменьшение трансферта | ||||||
| Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | -34,9 | -39,2 | ||||
| Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | 7,8 | 7,8 | 54,1 | 107,1 | ||
Таблица 5.7
Социальный эффект по программе
| Число рабочих мест | Социальный эффект | ||
| всего | в т.ч. новых | ||
| человек | млн.рублей | ||
| Сельское хозяйство, охота и лесной хозяйство | 60 | 60 | 218,4 |
| Промышленность | 420 | 420 | 1113,8 |
| Всего | 480 | 480 | 1331,8 |
Приложение №6
Описание инвестиционных проектов
Проект №1. Строительство газоперерабатывающего завода в с. Староюрьево
1. Краткая характеристика проекта.
Цель проекта – создание производства сжиженного газа с использованием новейших технологий и оборудования, хранение и отгрузка сжиженного газа с дальнейшей транспортировкой его к объектам потребления.
Инвестор - ООО «Тамбовская Газоперерабатывающая Компания». Под строительство газоперерабатывающего завода подготовлена инвестиционная площадка. В собственность инвестора приобретен земельный участок необходимый для строительства.
Эффектами реализации проекта будут:
Социальный- создание дополнительных рабочих мест;
cоздание условий для роста благосостояния населения.
Бюджетный – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Проектом предусматривается создание комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного газа с дальнейшей транспортировкой его к объектам потребления с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Мощность первой очереди завода 46 млн. куб.м. в год
Объём финансирования проекта составит 600,0 млн.руб., в т.ч. оборудование 460,0 млн. рублей.
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 787,0 млн.руб.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 98,7 млн. руб. в год,
Срок окупаемости привлечённых средств – 72 месяца.
Будет создано 150 новых рабочих мест, построен жилой комплекс с соответствующей инфраструктурой.
Проект позволит наладить производство сжиженного газа и тем самым создаст предпосылки для развития отрасли химической промышленности, создания дополнительных рабочих мест и увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
| Таблица 1 | |||||||||||
| Источники финансирования проекта, млн. руб. | |||||||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| Инвестиции по проекту | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| собственные средства | |||||||||||
| заёмные средства | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
| другие источники | |||||||||||
| Таблица 2 | |||||||||||
| Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. | |||||||||||
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| Капиталовложения | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | 200,0 | 60,0 | |||||
| в т.ч. оборудование | 460,0 | 200,0 | 200,0 | 60,0 | |||||||
| Оборотные средства | |||||||||||
| Таблица 3 | |||||||||||
| План производства и реализации продукции | |||||||||||
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2114 | 2115 | 2116 | ||||
| Объём производства | |||||||||||
| млн.куб.м. | 20,0 | 46,0 | |||||||||
| Таблица 4 | |||||||
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая выручка от реализации | млн. руб. | 2571,4 | 5914,3 | ||||
| Затраты на производство и сбыт продукции | млн. руб. | 2246,7 | 5152,3 | ||||
| в том числе: | |||||||
| на материалы и инструменты | млн. руб. | 1888,1 | 4363,4 | ||||
| фонд заработной платы и ЕСН | млн. руб. | 9,0 | 36,0 | ||||
| Численность работников | чел. | 50 | 150 | ||||
| Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн. руб. | 42,9 | 98,7 | ||||
| в т.ч. в федеральный бюджет | млн. руб. | 31,3 | 69,4 | ||||
| Региональные налоговые льготы | млн. руб. | ||||||
| Амортизация | млн. руб. | 25,0 | 25,0 | ||||
| Чистая прибыль и амортизация | млн. руб. | 349,7 | 787,0 | ||||
| Денежный поток нарастающим итогом | млн. руб. | 2571,4 | 8485,7 | ||||
Проект №2. Строительство завода в по производству картофеля фри PREMIUM качества в д. Савелово