В разделе указывается воздействие результатов реализации проекта на социально-экономическое положение района (города), а также желательные формы поддержки местной администрацией данного проекта.
Социально-экономическое значение проекта, в частности, включает в себя:
• создание новых рабочих мест;
• предоставление населению новых товаров и услуг;
• расширение налогооблагаемой базы местного бюджета;
• решение экологических проблем;
• развитие конкурентной среды.
6.3.11. Пояснение и рекомендации по приложениям к бизнес-плану.
В качестве приложений бизнес-плана могут быть документы, подтверждающие или дополняющие информацию, которая содержится в бизнес-плане:
• договора подряда или протоколы о намерениях;
• договора перевозок;
• договора возмездного оказания услуг;
• договора поставки или протоколы о намерениях и другие документы.
6.4 Приложение. Набор таблиц.
| Сравниваемые показатели | Результаты сравнения |
| Предприятия -конкуренты | Сильные и слабые стороны конкурента | Ваши сильные и слабые стороны |
| Продукт | Цена | Потребитель и объем покупки | Количество покупок в год | Стоимость покупок в год | Подтверждающий документ |
| Наименование канала сбыта | Характеристика | Степень готовности | Условия сбыта |
| Продукт (услуга) | Цена конкурентов | Потребители | Диапазон возможных цен | Планируемая цена | |
| Мин. | Макс. | ||||
| Продукт (услуга) | Первый год, по месяцам | Второй год, по кварталам | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Должность | Кол-во | Зарплата в месяц | Месячный фонд | Примечание |
| 1. Управленческий персонал: | ||||
| 2. Производственный персонал: | ||||
| 3. Прочие сотрудники: | ||||
| Всего расходы на персонал | ||||
| Наименование ресурса | Единица измерения | Цена за ед. измерения | Расход | Стоимость ресурса |
| 1. Сырье, основные материалы: | ||||
| 2. Вспомогательные материалы: | ||||
| 3. Тара и тарные материалы: | ||||
| 4. Комплектующие изделия: | ||||
| Итого расходы | ||||
| Наименование | Первый год (по месяцам) | Второй год (по кварталам) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Сырье, материалы и комплектующие | ||||||||||||||||
| 2. Затраты на производственный персонал с начислениями | ||||||||||||||||
| 3. Другие прямые издержки | ||||||||||||||||
| ИТОГО | ||||||||||||||||
| Наименование | Периодичность выплат | Сумма |
| 1. Затраты на производство | ||
| 2. Торговые издержки | ||
| 3. Административные издержки | ||
| ИТОГО |
| Планируемая работа | Планируемый организационный период, период работы (дни, недели, месяцы) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Оформление необходимых документов | ||||||||||||
| Подготовительные работы (договора, закупки и др.) | ||||||||||||
| Строительство (реконструкция) | ||||||||||||
| Установка оборудования | ||||||||||||
| Пуско-наладка | ||||||||||||
| Наименование налога | База начисления | Ставка, % | Сумма | Периодич- остъ выплат |
| Наименование затрат | Сроки выплат | Сумма |
| Оформление регистрационных и разрешительных документов (лицензии, землеотвод, лицензия и др.) |
| Разработка проектно-сметной документации. |
| Покупка строительных материалов. |
| Строительные работы |
| Закупка оборудования |
| Транспортировка оборудования |
| Установка оборудования |
| Пуско-наладка |
| Обучение и переобучение персонала |
Годовая процентная ставка
| Наименование показателя | Первый год, месяцы | Всего за год | Второй год, кварталы | ||||||
| 1 | … | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Размер кредита для начисления процентов | |||||||||
| 2. Возврат кредита | |||||||||
| 3. Проценты по кредиту | |||||||||
| 4. Всего к выплате | |||||||||
| Список поступлений | Сумма | Разовые поступления | Регулярные поступления | |
| Период | с по | |||
| ИТОГО | ||||
| Список выплат | Сумма | Разовые выплаты | Регулярные выплаты | |
| Период | с по | |||
| ИТОГО | ||||
| Наименование показателя | Первый год, месяцы | Всего, за год | Второй год, кварталы | ||||||
| 1 | … | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Выручка от реализации продукции | |||||||||
| 2. Сырье и материалы | |||||||||
| 3. Комплект, изделия | |||||||||
| 4. Сдельная заработная плата | |||||||||
| 5. Другие прямые издержки | |||||||||
| 6. Прямые издержки -всего (п.2+п.3+п.4+п.5) | |||||||||
| 7. Валовая прибыль (П.1-П.6) | |||||||||
| 8. Производственные издержки | |||||||||
| 9. Торговые издержки | |||||||||
| 10. Административные издержки | |||||||||
| 11.Общие (постоянные издержки)-всего (П.8+П.9+П.10) | |||||||||
| 12. Налоги и выплаты в Фонды соц. обеспечения | |||||||||
| 13. Амортизация | |||||||||
| 14. Проценты по кредитам | |||||||||
| 15. Суммарные калькуляционные издержки (п12+п.13+п.14) | |||||||||
| 16. Другие поступления | |||||||||
| 17. Другие выплаты | |||||||||
| 18. Прибыль до выплаты налога (п.7-п.11-п.15+п.16-п.17) | |||||||||
| 19. Налог на прибыль | |||||||||
| 20. Чистая прибыль (п.18-п.19) | |||||||||
| Наименование показателя | Первый год, месяцы | Всего, за год | Второй год, кварталы | ||||||
| 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. Поступления от сбыта продукции | |||||||||
| 2. Прямые производственные издержки | |||||||||
| 3. Поступления от других видов деятельности | |||||||||
| 4. Выплаты на другие виды деятельности | |||||||||
| 5. Общие (постоянные) издержки | |||||||||
| 6. Налоги и выплаты в Фонды социального обеспечения | |||||||||
| 7. Денежный поток по производственной деятельности (п.1-п.2+п.3-п.4-п.5-п.6) | |
| 8. Затраты на приобретение активов | |
| 9. Другие издержки подготовительного периода | |
| 10. Поступления от продажи активов | |
| 11. Денежный поток по инвестиционной деятельности (П.10-П.8-П.9) | |
| 12. Собственный (акционерный) капитал | |
| 13. Займы | |
| 14. Погашение задолженности по кредитам | |
| 15. Выплаты дивидендов | |
| 16. Выплаты процентов по займам | |
| 17. Банковские вклады | |
| 18. Доходы по банковским вкладам | |
| 19. Денежный поток по финансовой деятельности (п.12+п.13-п.14-п.15-п.16+п.17+п.18) | |
| 2О.Баланс наличности на начало периода (п.20=п.21 предыдущего периода) | * |
| 21.Баланс наличности на конец периода (п.7+п.11+п.19+п.2О) |
* В первую клетку п.20 заносятся денежные средства (из имеющихся), вкладываемые в оборотные средства на начало производственной деятельности.