Анализ
ритмичности поставки материалов
| Месяцы | План поставки материалов, тыс.руб. | Фактически поставлено, тыс.руб. | Индекс выполнения плана поставок (коэф-т) | Принимается в зачет ритмичности | Отклонения индекса выполнения плана поставок от 1 | ||
| индекс | Поставка матери-алов | Положитель-ные | Отри-цатель-ные | ||||
| Январь | |||||||
| Февраль | |||||||
| Март | |||||||
| Апрель | |||||||
| Май | |||||||
| Июнь | |||||||
| Июль | |||||||
| Август | |||||||
| Сентябрь | |||||||
| Октябрь | |||||||
| Ноябрь | |||||||
| Декабрь | |||||||
| Итого за год | |||||||
Приложение 11
Анализ
квалификационного состава рабочих
| Разряд рабочего | Разряд работы | Итого численность рабочих | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | Фактически | По плану | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| III | ||||||||
| IV | ||||||||
| V | ||||||||
| VI | ||||||||
| ИТОГО | ||||||||
Приложение 12
Анализ
динамики расходов на обслуживание производства и управление
| № п/п | Показатели | Пре- ды- дущий год | Отчетный год | Темпы роста в % | |||
| план | факт | Отклоне-ние (+,-) | % выполне-ния плана | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расходы на обслуживание производства и управление -всего, тыс.руб. -в том числе | ||||||
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. | • общепроизводственные расходы, из них: -расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования -цеховые расходы | ||||||
| 1.2. | •общехозяйственные расходы | ||||||
| 2. | Объем продукции, тыс.руб. | ||||||
| 3. | На 1 рубль продукции (работ, услуг), коп. | ||||||
| 3.1. | Расходы на обслуживание производства и управление | ||||||
| 3.2. 3.2.1. | •общепроизводственные расходы, из них: - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования -цеховые расходы | ||||||
| 3.3. | •общехозяйственные расходы | ||||||
Приложение 13
Анализ
использования времени работы единицей оборудования
| Показатель | Оборудование за период | ||||||||
| Деревообрабатывающее | Ремонтно-механическое | По производству шлакоблоков | |||||||
| Базовый | Отчет-ный | Измене- ние: +,- | Базовый | Отчет-ный | Измене-ние: +,- | Базовый | Отчет-ный | Измене-ние: +,- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество дней работы | |||||||||
| 2.Коэффициент сменности работы оборудования | |||||||||
| 3.Средняя продолжитель-ность смены, час. | |||||||||
| 4.Режимный фонд времени, час. | |||||||||
| 5.Плановые простои, час. | |||||||||
| 6.Плановый фонд времени, час. | |||||||||
| 7.Внеплановые простои, час. | |||||||||
| 8.Фактический фонд времени, час. | |||||||||
Приложение 14
Анализ показателей использования материальных ресурсов
| № п/п | Показатели | За пре-ды-ду-щий год | За отчетный год | Отклонения | Фактически в % к | |||
| По плану | Факти-чески | От преды-дущего года | От плана | преды-дущему году | плану | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выпуск продукции в сопоставимых в ценах (без НДС), млн.руб. | |||||||
| 2 | Материальные затраты, млн.руб. | |||||||
| 3 | Из них прямые материальные затраты, млн.руб. | |||||||
| 4 | Материалоемкость продукции общая, руб./1 тыс.продукции | |||||||
| 5 | Материалоемкость продукции по прямым материальным затратам, руб./1 тыс.руб. продукции | |||||||
| 6 | Материалоотдача общая, тыс.руб./1 тыс.руб.материальных затрат | |||||||
| 7 | Материалоотдача прямых материальных затрат | |||||||
| 8 | Коэффициент соотношения материальных затрат и прямых материальных затрат | |||||||
Приложение 15
Анализ
состава и структуры кредиторской задолженности
| Кредиторская задолженность | Абсолютная величина | Относительная величина | Изменение | ||||
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Абсолют-ная величина | Структура | % к началу периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | |||||||
| Поставщики и подрядчики | |||||||
| Векселя к уплате | |||||||
| Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | |||||||
| Задолженность по оплате труда | |||||||
| Задолженность по социальному страхованию | |||||||
| Задолженность пред бюджетом | |||||||
| Авансы полученные | |||||||
| Прочие кредиторы | |||||||
| Баланс | |||||||
Приложение 16
Анализ
состава, динамики и выполнения сметы операционных доходов и расходов предприятия
| Операционные доходы и расходы предприятия | Прошлый год | Отчетный год | Динамика | |||||||
| Сумма, тыс.руб. | Доля % | Сумма, тыс.руб. | Структура затрат, % | Сумма тыс.руб. | Доля % | |||||
| Смета | Факт | Итог +,- | Смета | Факт | Итог +.- | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Операционные доходы, всего: | ||||||||||
| Поступления от сдачи в аренду активов предприятия | ||||||||||
| Поступления от предоставления за плату различных видов интеллектуальной собственности | ||||||||||
| Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других предприятий (включая доходы по ценным бумагам) | ||||||||||
| Прибыль от совместной деятельности | ||||||||||
| Поступления от продажи активов предприятия | ||||||||||
| Проценты от предоставления в пользование денежных средств | ||||||||||
| Операционные расходы, всего: | ||||||||||
| Расходы от сдачи в аренду активов предприятия | ||||||||||
| Расходы от предоставления за плату различных видов интеллектуальной собственности | ||||||||||
| Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других предприятий | ||||||||||
| Расходы по продаже активов предприятия | ||||||||||
| Проценты, уплачиваемые за пользование денежными средствами | ||||||||||
| Сальдо операционных доходов и расходов | ||||||||||
Приложение 17