Документы и выписки банка по списанию ден. средств с расчетного счета с 01 по 30 июня 20__ г.
| № п/п | Дата | Номер док-та | Наименование предприятия, организации; краткое содержание документа | Сумма, руб. | Коррес-понден-ция счетов |
| 1 | 01.06 | 302 | ООО «Тел-си» за услуги по установке телефона по счету №1258 от 28.05.20__г. | 2369,00 | 76 |
| 2 | 02.06 | 303 | ОАО «Гранд» за материалы | 10254,00 | 60 |
| 3 | 02.06 | 304 | ОАО «Парус» оплата за программное обеспечение по счету №105-П от 01.06.20__г. | 17630,00 | 76 |
| 4 | 04.06 | 305 | ЗАО «Голд» погашение кредита по договору №12 от 15.01.20__г. | 50441,00 | 66 |
| 5 | 09.06 | ИФНС №3 по ЦАО г.Москвы перечислен НДФЛ | 9200,00 | 68 | |
| 6 | 09.06 | 125 | Получено по чеку №125896 | 50005,00 | 50 |
| 7 | 10.06 | 307 | ОАО «Темп» оплата за оборудование по договору №5 от 01.02.20__г. | 11560,00 | 60 |
| 8 | 11.06 | 308 | ООО «Интерфейс» за оформление рекламы | 3120,00 | 26 |
| 9 | 12.06 | 309 | ОАО «Политех» за ремонт оборудования | 13870,00 | 25 |
| 10 | 16.06 | 310 | ООО «Винер» за материалы по счету-фактуре №990 от 02.06.20__г. | 14460,00 | 60 |
| 11 | 16.06 | 311 | ИФНС №3 по ЦАО г.Москвы перечислен НДС | 25880,00 | 68 |
| 12 | 17.06 | 312 | ЗАО «Мирт» за монтаж оборудования по договору №17-01 от 15.05.20__г. | 12670,00 | 60 |
| 13 | 18.06 | 313 | ООО «Тел-си» оплата услуг междугородней связи по счету №2542 от 16.06..20__г. | 5500,00 | 76 |
| 14 | 19.06 | 130 | Получено по чеку №102584 | 21630,00 | 50 |
| 15 | 22.06 | 314 | ЗАО «Медиа плюс» за консультационные услуги | 13700,00 | 26 |
| 16 | 25.06 | 315 | ООО «Легион» оплата за оборудование по счету №125 от 04.06.20__г. | 30500,00 | 08 |
| 17 | 25.06 | 316 | ОАО «Альф» за материалы по счету №6031 от 19.06.20__г. | 13960,00 | 60 |
| 18 | 26.06 | ООО «МТК» оплата за обслуживание ККМ по счету №752 от 15.06.20__г. | 27140,00 | 76 | |
| 19 | 29.06 | 317 | ООО «Вера» оплата за периодические издания по счету №45 от 01.06.20__г. | 1190,00 | 26 |
| 20 | 30.06 | 201 | Получено по чеку №109421 | 40620,00 | 50 |
Таблица 3.4
Документы и выписки банка по зачислению ден. средств на расчетный счет с 01 по 30 июня 20__ г.
| № п/п | Дата | Номер док-та | Наименование предприятия, организации; краткое содержание документа | Сумма, руб. | Коррес-понден-ция счетов |
| 1 | 01.06 | 258 | Сдана выручка от реализации продукции | 31700,00 | 50 |
| 2 | 03.06 | 567 | От ООО «Сервис» за продукцию по договору №150от 14.05.20__г. | 17665,00 | 62 |
| 3 | 05.06 | 359 | От ЗАО «Гарант» за материалы по счету №89 от 01.06.20__г. | 24895,00 | 60 |
| 4 | 05.06 | От покупателей по договорам №73 от 01.05.20__г. и №74 от 03.05.20__г. | 57000,00 | 62 | |
| 5 | 08.06 | 356 | Сдана выручка от реализации продукции | 40700,00 | Дт 50 Кт90 |
| 6 | 08.06 | 589 | От ООО «Норд» за продукцию по счету №90 от 02.06.20__г. | 36048,00 | 62 |
| 7 | 12.06 | 365 | Депонирована заработная плата | 9215,00 | 73 |
| 8 | 15.06 | 548 | Сдана выручка от реализации продукции | 78635,00 | 50 |
| 9 | 15.06 | 124 | От ОАО «ТНС» за материалы по договору №133/3 от 03.04.20__г. | 21856,00 | 62 |
| 10 | 16.06 | От ОАО «Полюс» за товары по счету-фактуре №1021 от 28.05.20__г. | 5900,00 | 62 | |
| 11 | 19.06 | 651 | От ОАО «Полюс» за товары по договору №103/5 от 10.04.20__г. | 60187,00 | 60 |
| 12 | 23.06 | 214 | Сдана выручка от реализации продукции | 33102,00 | 90 |
| 13 | 25.06 | 145 | Сдана выручка от реализации продукции | 26874,00 | 91 |
| 14 | 29.06 | 233 | От ООО «Амели» за продукцию по счету-фактуре №1166 от 16.06.20__г. | 28115,00 | 62 |
| 15 | 29.06 | 98 | Сдана выручка от реализации продукции | 36954,00 | 50 |
| 16 | 30.06 | 101 | Сдана выручка от реализации продукции | 20501,00 | Дт 50 Кт90 |