| № | СИК | РНН | Ф.И.О. | Ф.И.О. при регистрации | Дата рождения | Сумма взносов |
| 1 | 0J98TY8834 | 120145 | Анин М.Н. | Анин М.Н. | 12.01.55 | 1200-00 |
| 2 | 0FT780345R | 12540 | Петров А.Н. | Петров А.Н. | 14.06.52 | 2300-00 |
| 3 | F845DF90D8 | 11250 | Мишенин К.П. | Мишенин К.П. | 12.05.82 | 5000-00 |
| 4 | 87DFG0786F | 32540 | Васюков Р.Н. | Васюков Р.Н. | 14.02.85 | 5300-00 |
| 5 | 57DF98DF7F | 54781 | Ван Е.М. | Ван Е.М. | 31.01.50 | 5600-00 |
| Итого: | 19400-00 | |||||
| Всего записей: 5 | ||||||
Таблица 71 Задание — Вариант 9
| Предприятие, организация | Склад | МОЛ | |||||||||||
| ТОО «АБК» | Осн.склад | Мискина Е.А. | |||||||||||
| № докум. | Дата составл. | ||||||||||||
| ИТ0009 | 14.01.04 | ||||||||||||
| НАКЛАДНАЯ НА ПРИХОД МАТЕРИАЛОВ | |||||||||||||
| Поставщик: ТОО «Стеклорез» | |||||||||||||
| Основание: Договор № 4567/12.04.02 | |||||||||||||
| № | Счет учета | Номенкл.номер | Наименование, сорт, размер | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Сумма НДС | |||||
| 1 | 206 | 12358 | Доска необрез. | М3 | 5 | 40000 | 200000 | 2758 | |||||
| 2 | 205 | 12354 | Стекло | М2 | 20 | 5000 | 100000 | 1354 | |||||
| 3 | 204 | 789561 | ДВП | М2 | 5 | 2000 | 10000 | 1354 | |||||
| Всего по накладной: | 310000 | 5466 | |||||||||||
| Принял_____________Васечкин Н.Г. | |||||||||||||
| Сдал____________________Ольхина П.Р. | |||||||||||||
Таблица 72 Задание — Вариант 10
| Предприятие, организация | Подразделение | ||||
| ТОО «АБК» | ЦИТ | ||||
| № докум. | Дата составл. | ||||
| ИТ009 | 12.01.04 | ||||
| НАКЛАДНАЯ НА ПРИХОД ФИКСИРОВАННЫХ АКТИВОВ | |||||
| Поставщик: ТОО «Комп» | |||||
| Основание: Договор № 4567/12.04.02 | |||||
| № | Счет учета | Инвент.номер | Наименование | Сумма | Сумма НДС |
| 1 | 125 | 124523 | Компьютер | 80000-00 | 1200 |
| 2 | 125 | 123584 | Мышь | 1400-00 | 250 |
| 3 | 162 | 458720 | Принтер | 25000-00 | 900 |
| Всего по накладной: | 106400-00 | 2350-00 | |||
| Принял_____________Васечкин Н.Г. | |||||
| Сдал____________________Ольхина П.Р. | |||||
Таблица 73 Задание — Вариант 11
| Счет-извещение за декабрь 2004г. | АО «Энергоцентр» БИК 12312 р/с 12145 РНН 4518000002 | |||
| по договору энергоснабжения бытового потребителя | ||||
| Кутузова 300-123, Петров Евгений Владимирович | ||||
| Лицевой счет | 12563 | РНН | ||
| Товар, услуга | Долг на 01.01.05, тг. | |||
| За энергию и услуги | 3628-00 | |||
| Тепроэнергия: 45-45-78, Эксплуатация и ремонт общедомовых сетей:12-45-56. Телефон доверия: 39-56-44 | ||||
| Информация для справок: Участок 8, Ломова 50, т.324432 | ||||
| Счет-квитанция за декабрь 2004г. | ||||
| по договору энергоснабжения бытового потребителя | ||||
| Кутузова 300-123, Петров Евгений Владимирович | АО «Энергоцентр» БИК 12312 р/с 12145 РНН 4518000002 | |||
| Лицевой счет | 12563 | РНН | ||
| Товар, услуга | Долг на 01.12.04 | Оплачено | Начислено | Долг на 01.01.05 |
Продолжение таблицы 73
| Энергия (тепловая) | 3500 | 3600 | 2480 | 2380 |
| Энергия (Эл.кварт) | 1500 | 1500 | 1480 | 1480 |
| К оплате: | 3860-00 | |||
Таблица 74 Задание — Вариант 12
| Карточка счета: 431 Нал. На вал. сч.внут.страны за 4 квартал 2004 года р/с 456214 | |||||||
| Дата | Суб.счет | Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Счет | Сумма | счет | Сумма | ||||
| Сальдо на 01.10.04 | |||||||
| 21.12.04 | Зачислена валюта на р/с 54654 В валюте USD по курсу 149,5 Банк «Альфа» | 671 | 14950000 10000 | Д.14950000 | |||
| Сальдо на 01.10.04 | |||||||
| 28.12.04 | Переоценка USD за декабрь 2004 г. В валюте USD по курсу 150,6 | 725 | 1506000 1000 | Д.1506000 | |||
| Обороты за период | 16456000 | 16456000 | |||||
| Сальдо на 01.01.05 | Д. 16456000 | ||||||
Таблица 75 Задание — Вариант 13
| Кассовая книга С 5 июля 2004 года по 5 июля 2004 года Остаток на начало дня | ||||
| № докум. | От кого получено или кому выдано | Кор/счет | Приход | Расход |
| 05.07.04 | Петров Е.В. | 441 | 60000 | |
| 05.07.04 | Анечкина П.Р. выдана зарплата за июнь | 681 | 15000 | |
| 05.07.04 | Вартен Н.Р. Выдана зарплата за июнь | 681 | 25000 | |
| Итого за день: | 60000 | 40000 | ||
| Остаток на конец дня: | 20000 | |||
| Всего приходных документов: 1 | ||||
| Всего расходных документов: 2 | ||||
| Кассир___________________________ | ||||
Таблица 76 Задание — Вариант 14
| Журнал операций: общий (Ввод проводок оборота за январь 2002г.) | |||||||||
| Дата проводки | Счет Дебет | Счет кредит | Субконто Дебет | Валюта | Кол-во | Сумма, вал. | Сумма тенге. | ||
| Документ | Документ | Субконто Кредит | Курс | Содержание проводки | |||||
| 04.01.02 | 451 | 441 | 10000 | ||||||
| По чеку № 234 в кассу | |||||||||
| 10.01.02 | 441 | 601 | 5000 | ||||||
| На р/с зачислен кредит банка | |||||||||
| 13.01.02 | 125 | 671 | Стулья | 10 | 24000 | ||||
Продолжение таблицы 76
| Магазин «Кредит» | Приход стулья | ||||||
| 14.01.02 | 331 | 671 | 3310 | ||||
| Магазин «Кредит» | Начислен НДС 16% | ||||||
| Всего: | 42310 | ||||||
Таблица 77 Задание — Вариант 15
| ТОО «АБК» | г.Алматы, ул.Абая 34 | ||||
| Центральный склад | |||||
| НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ТОВАРА № 23 ОТ 14.01.04 | |||||
| Получатель: ТОО «Вестник» Г.Павлодар, Ул.Толстого 96 | |||||
| Основание: Договор мены № 45 от 10.01.04 | |||||
| Через кого_______________________ | |||||
| По доверенности №___ от «___» ______200_г. | |||||
| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, тг. | Сумма тг. |
| 1 | Монитор LG 15² | Шт. | 5 | 10000 | 50000 |
| 2 | Монитор ViewSonic 15² | Шт. | 2 | 15000 | 30000 |
| Итого: | 7 | 80000 | |||
| Руководитель____________ Сергеев В.Ф. | Отпустил______________ | ||||
| Гл.Бухгалтер_____________ Тимофеева Л.Ф. | Получил_______________ | ||||
Таблица 78 Задание — Вариант 16