Таблица 2.8 п
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКА РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА СРОК, тыс. pyf | ||||||||
| Направления движения средств | до 7 дней | до 14 дней | до 21 дня | до 1 мес. | До 2 мес. | До 3 мес. | До 4 мес. | До 5 мес. |
| Возврат МБК | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обязательства по МБК | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат кредитов | 5 078 | 7 288 | 3 220 | 12 340 | 12712 | 13 939 | 2 421 | 7 546 |
| Обязательства по вкладам | 1 669 | 3 720 | 2 840 | 2 370 | 7 734 | 6 056 | 4 884 | 5 759 |
| Возврат средств по учтенным векселям | 0 | 0 | 5 020 | 15 005 | 6 030 | 13 000 | 12 400 | 13 600 |
| Погашение собственных векселей | 10 962 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 1 250 | 0 | 0 |
| Остаток ресурсов для инвестирования | 44 434 | 46 002 | 53 402 | 78 377 | 65 385 | 85 018 | 94 955 | 110 342 |
| Планируемое сальдо доходов-расходов | 702 | 256 | 344 | 706 | -593 | 2 442 | 1 067 | 2 440 |
| Планируемые клиентские поступления | 22 200 | 14 100 | 6 800 | 11 700 | 26 000 | 8 200 | 5 000 | 6 500 |
| Планируемое вложение ресурсов | 31 000 | 17 000 | 19 100 | 15 150 | 18 000 | 26 100 | 14 000 | 21 400 |
| Скорректированный остаток ресурсов | 36 336 | 37 260 | 31 704 | 53 935 | 48 350 | 52 525 | 54 529 | 57 456 |
Таблица 2.8п (продолжение)
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ | ОСТАТКА РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ | НА СРОК, | тыс. руб. | |||||||||
| Направления движения средств | до 6 мес. | До 7 мес. | До 8 мес. | До 9 мес. | До | 10 мес. | До | 11 мес. | До | 12 мес. | Свыше | 1г. |
| Возврат МБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Обязательства по МБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Возврат кредитов | 24 258 | 13 993 | 3 937 | 7 162 | 7 838 | 2 343 | 6 507 | 49 | 826 | |||
| Обязательства по вкладам | 7 126 | 1 807 | 3 517 | 317 | 1 265 | 3 728 | 3 465 | 152 | 512 | |||
| Возврат средств по учтенным векселям | 13 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 48 | 996 | |||
| Погашение собственных векселей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Остаток ресурсов для инвестирования | 140 514 | 152 700 | 153 120 | 159 965 | 166 538 | 165 153 | 169 995 | 116 | 305 | |||
| Планируемое сальдо доходов-расходов | 2 589 | 1 910 | 2 674 | 1 700 | 1 054 | 957 | 1 518 | - | ||||
| Планируемые клиентские поступления | 14 200 | 7 050 | 9 100 | 8 500 | 4 200 | 4 100 | 3 900 | 3 | 285 | |||
| Планируемое вложение ресурсов | 37 000 | 12 000 | 11500 | 5 740 | 3 200 | 3 150 | 2 780 | 1 | 454 | |||
| Скорректированный остаток ресурсов | 67417 | 76 563 | 77 257 | 88 562 | 97 189 | 97 711 | 105 191 | 53 | 332 | |||
195