Оценка запаса прочности бизнеса с использованием модулей "Анализ чувствительности", "Анализ по методу Монте-Карло" и "Анализ безубыточности" (стр. 2 из 2)

Размещение свободных денежных средств. Таблица показывает суммы, выплачиваемые по инвестиционным операциям (вклады на депозиты и в ценные бумаги). Описание такого рода операций выполняется в диалоге "Инвестиции" раздела "Финансирование", а также в диалоге "Стартовый баланс" (карточка "Ценные бумаги") раздела "Компания".

В таблице "Кэш-фло" эти выплаты отражаются в строках "Вложения в краткосрочные ценные бумаги" и "Приобретение прав собственности (акций)"

Возврат размещенных денежных средств. Таблица показывает возврат сумм, размещенных на депозиты и в ценные бумаги (операции обратные тем, что описаны в предыдущем параграфе).

В таблице "Кэш-фло" эти поступления отражаются в строках "Вложения в краткосрочные ценные бумаги" (со знаком минус) и "Продажа прав собственности"

Доходы от размещения денежных средств. Таблица отражает поступление доходов от вложений на депозиты и в ценные бумаги. Описание такого рода операций выполняется в диалоге "Инвестиции" раздела "Финансирование", а также в диалоге "Стартовый баланс" (карточка "Ценные бумаги") раздела "Компания".

В таблице "Кэш-фло" эти поступления отражаются в строках "Доходы по краткосрочным ценным бумагам" и "Доходы от инвестиционной деятельности"

Поступления в виде займов. Таблица отражает поступление заемных средств по операциям, описанным в диалогах "Займы" раздела "Финансирование" и "Стартовый баланс" (карточка "Кредиты") раздела "Компания".

В таблице "Кэш-фло" эти поступления представлены в строке "Займы". Однако, в отличие от таблицы детализации, в "Кэш-фло" не отражается поступление кредитов, описанных в стартовом балансе.

Выплаты на погашение займов. Таблица раскрывает содержание строки "Выплаты в погашение займов" таблицы "Кэш-фло".

Затраты на обслуживание займов. Таблица раскрывает содержание строки "Выплаты процентов по займам" таблицы "Кэш-фло".