| СЧЕТ | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо наконец периода | |||||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 1 | Основные средства | 27 258 400 | 2 660 842 | 2 660 842 | 27 258 400 | |||||
| 2 | Износ основных средств | 4 734 515 | 1 516 742 | 6 251 257 | ||||||
| 4 | Нематериальные активы | 110 000 | 110 000 | |||||||
| 5 | Износ нематер. активов | 24 720 | 8 240 | 32 960 | ||||||
| 8 | Капитальные вложения | 1 069 960 | 1 069 960 | |||||||
| 10 | Материалы | 34 470 | 34 470 | |||||||
| 10(1) | Сырье и материалы | 34 470 | 34 470 | |||||||
| 12 | МБП | 1 613 271 | 34 470 | 1 647 741 | ||||||
| 13 | Износ МБП | 1 647 741 | 1 647 741 | |||||||
| 19 | НДС по приобр. ресурс. | 122 293 | 317 522 | 195 229 | ||||||
| 26 | Ощехоз-ые расходы | 26 200 | 8 367 462 | 8 383 662 | ||||||
| 41 | Товары | 43 048 038 | 207 058 | 42 840 980 | ||||||
| 43 | Коммерческие расходы | 652 000 | 652 000 | |||||||
| 44 | Издержки обращения | 49 078 976 | 207 058 | 1 326 500 | 47 959 534 | |||||
| 46 | Реализация продукции | 10 329 652 | 10 329 652 | |||||||
| 50 | Касса | 6 618 | 3585509 | 2 500 000 | 92 127 | |||||
| 51 | Расчетный счет | 3 712 323 | 9328000 | 8571769 | 60 554 | |||||
| 60 | Расч. с пост. и подрядч. | 34 819 407 | 4 000 000 | 38 819 407 | ||||||
| 64 | Расч. по авнсам получ. | 470 000 | 1 000 000 | 530 000 | ||||||
| 67 | Расч. по внебюдж. плат. | 116 568 | 115 169 | 390 109 | 158 372 | |||||
| 67.1 | Дорожный фонд | 5 110 | 13 531 | 18 641 | ||||||
| 67.3 | Фонд науки и техн. разв. | 78 000 | 45 169 | 90 338 | 123 169 | |||||
| 67.4 | Фонд амортизации | 70 120 | 70 000 | 70 240 | 70 360 | |||||
| 67.5 | Налог на приобр-е авт. | 67 573 | 67 573 | |||||||
| 67.6 | Владельцы автор. ср-в | 216 000 | 216 000 | |||||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | 3 686 216 | 5 125 229 | 1 871 094 | 432 081 | |||||
| 68.1 | Расч. по подох. налогу | 33 953 | 33 953 | |||||||
| 68.10 | Налог на муниц. милиц. | 7 593 | 10174 | 7 593 | ||||||
| 68.11 | Плата за воду | 282 | 282 | |||||||
| 68.2 | Расч. по НДС | 2 827 178 | 181 655 | 591 490 | 3 237 013 | |||||
| 68.3 | Расч. по СН | 63 728 | 525 574 | 44 200 | 417 646 | |||||
| 68.4 | Расч. по налогу на приб. | 1 139 021 | 489 860 | 1 628 881 | ||||||
| 68.5 | Содерж. жилфонда | 371 160 | 46 298 | 324 862 | ||||||
| 68.8 | Расч. по нал. На имущ. | 75 883 | 618 964 | 694 847 | ||||||
| 68.9 | Расч. по трансп. налогу | 6 886 | 80 000 | 73 114 | ||||||
| 69 | Расч. по соц. страх. и об. | 292 161 | 1 264 000 | 1 556 161 | ||||||
| 69.1 | Расч. по соц. страх. | 309 902 | 216 000 | 309 902 | ||||||
| 69.2 | Расч. по пенс. обесп. | 20 839 | 1 160 000 | 1 140 839 | ||||||
| 69.3 | Расч. по мед. страх. | 24 805 | 144 000 | 119 195 | ||||||
| 69.4 | Расч. по фонду занятости | 13 775 | 80 000 | 13 775 | ||||||
| 70 | Расч. по оплате труда | 2 468 603 | 2 453 040 | 4 000 000 | 15 563 | |||||
| 71 | Расч. с подотч. лицами | 2 501 971 | 2 500 000 | 4 786 842 | 4 788 813 | |||||
| 76 | Расч. с разн. деб. и кред. | 42 713 000 | 42 713 000 | |||||||
| 80 | Прибыли и убытки | 3 056 651 | 13 640 172 | 10 583 521 | ||||||
| 81 | Использование прибыли | 6 970 889 | 594 369 | 7 565 258 | ||||||
| 81.1 | Плат. в бюджет из приб. | 243 203 | 243 203 | |||||||
| 81.2 | Исп. прибыли на др. цели | 34 269 | 34 269 | |||||||
| 85 | Уставный фонд | 50 000 | 50 000 | |||||||
| 87 | Добавочный капитал | 6 502 000 | 816 142 | 5 685 858 | ||||||
| 87.1 | Прирост ст-ти по переоц | 6 502 000 | 816 142 | 5 685 858 | ||||||
| 88 | Нераспр. приб.(убыток) | 29 956 435 | 10 583 521 | 45 169 | 19 418 083 | |||||
| 88.1 | Нераспр. приб. отч. года | 10 162 552 | 10 162 552 | |||||||
| 88.2 | Нераспр. приб.прош. лет | 8 418 620 | 8 418 620 | |||||||
| 88.3 | Фонд накопления | 19 000 000 | 19 000 000 | |||||||
| 88.5 | Фонд потребления | 2 162 015 | 2 162 015 | |||||||
| 88.6 | Фонд науки техн. разв. | 375 800 | 420 969 | 45 169 | ||||||
| Всего: | 133 045 713 | 133 045 713 | 70 892 157 | 70 892 157 | 121 569 296 | 121 569 296 | ||||
Расчет налогов за I квартал.
Расчет по страховым взносам в пенсионный фонд.
28% с суммы фонда оплаты труда (К 70 счета): 2723105*0,28=762469 руб.
1% удерживают с работников, от начисленной заработной платы: 2723105*0,01= 27231 руб.
Расчет по средствам фонда социального страхования.