Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года (публикуемая форма) Код формы 0409807
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3316223 | 1807722 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 210052 | 103860 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 2999673 | 1572883 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 4226 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 106498 | 126753 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1744162 | 999844 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 271176 | 171045 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1302727 | 720046 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 170259 | 108753 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1572061 | 807878 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -440014 | 0 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -27233 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1132047 | 807878 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -81895 | -4708 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 18519 | 48047 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 52344 | 0 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 629 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 1076964 | 635518 |
| 13 | Комиссионные расходы | 82158 | 35954 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 1762 | -201410 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 66996 | 55258 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 2185208 | 1304629 |
| 19 | Операционные расходы | 1566923 | 864718 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 618285 | 439911 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 150594 | 138984 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 467691 | 300927 |
Таблица 3
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2010 года
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 5403628 | 3009983 | +2393645 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 15,0 | 12,3 | +2,7 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 1054985 | 532731 | +522254 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 1054985 | 532731 | +522254 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 100619 | 21650 | +78969 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 100619 | 21650 | +78969 |
Таблица 4
Консолидированный балансовый отчет (публикуемая форма) на 1 января 2009 года квартальная/годовая тыс. Руб.
| Номер п/п | Статьи консолидированного балансового отчета | Данные на отчетную дату | Данные за соответствующий период прошлого года |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 1378240 | 745237 |
| 2 | Средства кредитных организаций в центральных банках | 981075 | 1081450 |
| 2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | 684655 | 797966 |
| 2.1.1 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 296420 | 283484 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 351576 | 814108 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1182402 | 966065 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 24017712 | 12925536 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 21938 | 565567 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 189000 | 420852 |
| 8 | Инвестиции в зависимые организации | 0 | 0 |
| 9 | Положительная деловая репутация | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2689998 | 1348062 |
| 11 | Требования по получению процентов | 149124 | 8801 |
| 12 | Прочие активы | 281946 | 221205 |
| 13 | Всего активов | 31243011 | 18813399 |
| I I | ПАССИВЫ | ||
| 14 | Средства центральных банков | 0 | 0 |
| 14.1 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 2431991 | 1970426 |
| 16 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 20431391 | 14037634 |
| 16.1 | Вклады физических лиц | 8599753 | 5168536 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 4310416 | 1129704 |
| 18 | Обязательства по уплате процентов | 292897 | 265432 |
| 19 | Прочие обязательства | 184784 | 117808 |
| 20 | Отрицательная деловая репутация | 0 | 0 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного хар-ра, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 22284 | 13561 |
| 22 | Всего обязательств | 27673763 | 17534565 |
| I I I | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 1351145 | 1000000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 551444 | 146 |
| 26 | Переоценка основных средств | 1255640 | 124743 |
| 27 | Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет | 414174 | 185757 |
| 28 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства | 236529 | 372023 |
| 29 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 233374 | 340211 |
| 30 | Всего источников собственных средств | 3569248 | 1278834 |
| 31 | Доля малых акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 31.1 | Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 0 | 0 |
| 31.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 0 | 0 |
| 32 | Всего пассивов | 31243011 | 18813399 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 33 | Безотзывные обязательства | 1823092 | 2255198 |
| 34 | Гарантии выданные | 265317 | 218675 |
Таблица 5
Консолидированный отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 г. Квартальная/годовая тыс. руб.
| Номер п/п | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчетную дату | Данные за соответству-ющий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 177508 | 86150 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 2472605 | 1319020 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 35893 | 48002 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 191347 | 107657 |
| 5 | Других источников | 6699 | 2990 |
| 6 | Всего процентов, полученных и аналогичных доходов | 2884052 | 1563819 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 221390 | 84485 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) | 1297333 | 578034 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 273437 | 104004 |
| 10 | Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов | 1792160 | 766523 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 1091892 | 797296 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 714 | 48835 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 47989 | 52289 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 5894 | -10204 |
| 16 | Комиссионные доходы | 970304 | 525979 |
| 17 | Комиссионные расходы | 59979 | 31420 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 43121 | 32703 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 26013 | -21516 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 1257978 | 701946 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -364378 | -255758 |
| 22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 | 0 |
| 23 | Прибыль до налогообложения | 503592 | 436258 |
| 24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 270218 | 96047 |
| 25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 233374 | 340211 |
| 26 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе | 233374 | 340211 |
| 27 | Прибыль, (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 0 | 0 |
Таблица 6