· директор - 3,0 млн. руб.
· главный бухгалтер - 1,0 млн. руб.
· механик - 1,5 млн. руб.
· слесарь - 0,8 млн. руб.
· оператор печи - 0,8 млн. руб.
· сторож - 0,8 млн. руб.
· распорядитель - 0,8 млн. руб.
Общий фонд оплаты труда = 8,7 млн. руб./месяц.
VI. Финансовый план
Смертность по городу Хабаровску
| 1995г. | 1996г. | 1997г. | |
| январь | 752 | 805 | 697 |
| февраль | 634 | 671 | 560 |
| март | 680 | 602 | 698 |
| апрель | 686 | 627 | 588 |
| май | 734 | 693 | 629 |
| июнь | 691 | 614 | 576 |
| июль | 709 | 740 | 644 |
| август | 578 | 585 | 619 |
| сентябрь | 584 | 585 | 634 |
| октябрь | 681 | 690 | 683 |
| ноябрь | 614 | 638 | 595 |
| декабрь | 677 | 696 | 654 |
| Итого: | 8024 | 7946 | 7577 |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
| Доход от реализации продукции (кол-во х 500000 рублей) | 225 500 000 | 190 000 000 | 204 000 000 | 206 000 000 | 220 000 000 | 207 500 000 |
| Себестоимость (кол-во х 120000 рублей) | 51 144 000 | 45 648 000 | 48 960 000 | 49 392 000 | 52 848 000 | 49 752 000 |
| Валовая прибыль (доход от реализации - себестоимость) | 171 356 000 | 144 352 000 | 155 040 000 | 156 608 000 | 167 152 000 | 157 748 000 |
| Заработная плата | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 |
| Налоги на з/п (з/п х 0,385) | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 |
| Лицензия (10 минимальных окладов) | 834 900 | - | - | - | - | - |
| Реклама (2 % от валовой прибыли) | 3 427 120 | 2 887 040 | 3 100 800 | 3 132 160 | 3 343 040 | 3 154 960 |
| Аренда (средняя ставка зем. налога (95 руб.) х коэффициент дифференцации зон города (0,96) х м 2 (772) | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 |
| Коммунальные услуги | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 263 521 |
| Конторские материалы | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Телефон (установка 5000000 руб., 200000 руб. ежемесячная плата для юридических лиц) | 5 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Транспортные расходы (расход бензина из расчёта, что на предприятии имеется 3 автомобиля: ГАЗ-3101 (“Волга” ) для нужд предприятия и 2 катафалка. “Волга” ежедневно расходует 30 л бензина, а катафалки в среднем по 8 л. на каждого кримируемого) . Стоимость бензина АИ-76 ~ 2000 руб. | 8 520 000 | 7 406 000 | 7 848 000 | 7 906 000 | 8 386 000 | 7 956 000 |
| Амортизация (стоимость основ- средств (2985500000 руб.) х срок их эксплуатации) | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 |
| Налог на прибыль (валовая прибыль х 0,35) | 59 974 600 | 50 523 200 | 54 264 000 | 54 812 800 | 58 503 200 | 55 211 800 |
| Подоходный налог (е з/п - минимальный размер з/п (83490) х 0,12 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 |
| Налог на имущество (0,015 х стоимость имущества) . Налог выплачивается поквартально. | 11 195 625 | - | - | 11 195 625 | - | - |
| Налог на пользователей автомобильных дорог (Доход от реализации - НДС) х 0,02. Выплачивается поквартально. | 10 324 587 | - | - | 10 557 911 | - | - |
| Налог на приобретение автотранспортных средств (Стоимость автотранспорта - НДС) х 0,2 | 24 999 000 | - | - | - | - | - |
| Сбор на муниципальную милицию (минимальная з/п х численность х 0,03. Поквартально. | 112 711,5 | - | - | 112 711,5 | - | - |
| Сбор на нужды образовательных учреждений (квартальный ФЗП х 0,01) . Поквартально. | 261 000 | - | - | 261 000 | - | - |
| Сбор на жилфонд (Доход от реализации - НДС х 0,015) . Поквартально. | 7 743 440,25 | - | - | 7 918 433,25 | - | - |
| Целевой сбор на подготовку к зиме. (Доход от реализации - НДС х 0,005) . | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 |
| Результат (Валовая прибыль - затраты) . | 18 107 437 | 62 680 181 | 68 806 831 | 39 855 780 | 76 064 181 | 70 569 661 |
Прогноз доходов и расходов на 1999 год (2-ое полугодие)
| е (по строкам) | |||||||
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Доход от реализации | 212 500 000 | 173 500 000 | 175 000 000 | 204 500 000 | 184 000 000 | 203 000 000 | 2 405 500 000 |
| Себестоимость | 51 048 000 | 41 616 000 | 42 048 000 | 49 032 000 | 44 208 000 | 48 744 000 | 574 440 000 |
| Валовая прибыль | 161 452 000 | 131 884 000 | 132 952 000 | 155 468 000 | 139 792 000 | 154 256 000 | 1 828 060 000 |
| Заработная плата | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 104 400 000 |
| Налоги на з/п | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 3 349 500 | 40 194 000 |
| Лицензия | - | - | - | - | - | - | 834 900 |
| Реклама | 3 229 040 | 2 637 680 | 2 659 040 | 3 109 360 | 2 795 840 | 3 085 120 | 36 561 200 |
| Аренда | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 5 867,2 | 70 406,4 |
| Коммунальные услуги | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 263 521 | 3 162 252 |
| Конторские материалы | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| Телефон | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 400 000 |
| Транспортные расходы | 8 126 000 | 6 926 000 | 6 926 000 | 7 856 000 | 7 214 000 | 7 820 000 | 92 890 000 |
| Амортизация | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 6 367 500 | 76 410 000 |
| Налог на прибыль | 56 508 200 | 46 159 400 | 46 533 200 | 54 413 800 | 48 927 200 | 53 989 600 | 639 821 000 |
| Подоходный налог | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 1 033 981,2 | 12 407 774,4 |
| Налог на имущество | 11 195 625 | - | - | 11 195 625 | - | - | 44 782 500 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог | 9 348 576 | - | - | 9 857 939 | - | - | 40 089 013 |
| Налог на приобретение автотранспортных средств | - | - | - | - | - | - | 24 999 000 |
| Сбор на муниципальную милицию | 112 711,5 | - | - | 112 711,5 | - | - | 450 846 |
| Сбор на нужды образовательных учреждений | 261 000 | - | - | 261 000 | - | - | 1 044 000 |
| Сбор на жилфонд | 7 012 219,5 | - | - | 7 012 219,5 | - | - | 29 686 313 |
| Целевой сбор на подготовку к зиме | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 835 209,645 | 10 022 516 |
| Результат | 44 803 049 | 55 305 341 | 55 978 181 | 40 793 766 | 61 033 362 | 68 505 701 | 662 503 371 |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| Доход от реализации | 623 500 000 | 580 000 000 | 573 000 000 | 607 500 000 |
| Себестоимость | 149 616 000 | 139 248 000 | 137 520 000 | 145 720 000 |
| Валовая прибыль | 473 884 000 | 440 752 000 | 435 480 000 | 461 780 000 |
| Заработная плата | 26 100 000 | 26 100 000 | 26 100 000 | 26 100 000 |
| Налоги на з/п | 10 048 500 | 10 048 500 | 10 048 500 | 10 048 500 |
| Лицензия | 834 900 | - | - | - |
| Реклама | 9 477 680 | 8 815 040 | 8 709 600 | 9 235 600 |
| Аренда | 17 601,6 | 17 601,6 | 17 601,6 | 17 601,6 |
| Коммунальные услуги | 790 563 | 790 563 | 790 563 | 790 563 |
| Конторские материалы | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Телефон | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Транспортные расходы | 23 912 000 | 22 520 000 | 22 296 000 | 23 400 000 |
| Амортизация | 19 102 500 | 19 102 500 | 19 102 500 | 19 102 500 |
| Налог на прибыль | 165 859 400 | 154 263 200 | 152 418 000 | 161 623 000 |
| Подоходный налог | 3 101 943,6 | 3 101 943,6 | 3 101 943,6 | 3 101 943,6 |
| Налог на имущество | 11 195 625 | 11 195 625 | 11 195 625 | 11 195 625 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог | 10 391 251 | 9 666 280 | 9 549 618 | 10 124 595 |
| Налог на приобретение автотранспор- тных средств | - | - | - | - |
| Сбор на со- держание му- ниципальной милиции | 112 711,5 | 112 711,5 | 112 711,5 | 112 711,5 |
| Сбор на нуж- ды образова- тельных уч- реждений | 261 000 | 261 000 | 261 000 | 261 000 |
| Сбор на жилфонд | 7 793 438,25 | 7 249 710 | 7 162 213,5 | 7 593 446,25 |
| Целевой сбор на подготовку к зиме | 2 597 812,75 | 2 416 570 | 2 387404,5 | 2 531 148,75 |
| Результат | 181 387 073 | 164 190 755 | 161 326 719 | 175 641 765 |
Доходы и расходы на 2001 год (за год)
| Доход от реализации | 2 272 500 000 |
| Себестоимость | 545 400 000 |
| Валовая прибыль | 1 727 100 000 |
| Заработная плата | 104 400 000 |
| Налоги на з/п | 40 194 000 |
| Лицензия | 834 900 |
| Реклама | 34 542 000 |
| Аренда | 70 406 |
| Коммунальные услуги | 3 162 252 |
| Конторские материалы | 1 200 000 |
| Телефон | 2 400 000 |
| Транспортные расходы | 74 040 000 |
| Амортизация | 7 650 000 |
| Налог на прибыль | 604 485 000 |
| Подоходный налог | 12 407 777 |
| Налог на имущество | 44 782 500 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог | 37 873 485 |
| Налог на приобретение автотранспорт- ных средств | - |
| Сбор на содержание муниципальной милиции | 450 846 |
| Сбор на нужды образовательных учреждений | 1 044 000 |
| Сбор на содержание жилфонда | 28 405 114 |
| Целевой сбор на подготовку к зиме | 9 468 371 |
| Результат | 759 883 348 |
1.7000 рублей (стоимость 1 м 3 газа) х 7 (м 3 на одного кремируемого)
2.музыка = 10 000 рублей