Пятидневные формы отчетности
| № | Название формы отчетности | Периодичность представления | Срок представления | Регламентирующий документ |
| 201 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организации (оперативный) | Пятидневно | В конце рабочего дня 5,10,15,20,25 числа месяца | Указание № 7-У |
| 301 | Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации | Пятидневно | На начало дня 1,5,10,15,20,25 не позднее 12 часов, следующего за отчетным | Указание № 7-У |
| 902 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета | Пятидневно | На 1,5,10,15,20,25 числа каждого месяца, следующего за отчетным | Указание № 7-У |
Приложение 3
Ежедекадные формы отчетности
| № | Название формы отчетности | Периодичность представления | Срок представления | Регламентирующий документ |
| 311 | Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам №№ | Ежедекадно | По сост. на 1-е число месяца на 3-ий раб. день месяца, следующего за отчетным; по сост. на 11 и 21 числа на 2-ой раб. день след. за отчетным | 90903, 90904 Указание № 7-У |
| 350 | Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований кредиторов по обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обяза-тельных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспон- дентских счетах организации | Ежедекадно | По состоянию на 1,11,21 не позднее 2-го рабочего дня следующего за отчетным. На 01.01 в срок до 20.01, след. за отчетным; на 11.01 в срок до 23.01, след. за отчетным | Указание № 7-У |
| 618 | Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным счетам резидентов | Ежедекадно | В течение 5 календарных дней, следующих за отчетной декадой | Указание № 383-У Указание № 7-У |
| 661 | Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте РФ | Ежедекадно | Не позднее 5-го календарного дня декады, следующего за отчетным | Указание № 7-У Инструкция № 93-И |
| * | Инф-ия о договорах и о нарушениях валютного законодательства | Ежедекадно | Не позднее 5-го календарного дня декады, следующего за отчетным | Указание № 500-У Инструкция № 83-И |
Приложение 4
Ежемесячные формы отчетности
| № | Название формы отчетности | Периодичность представления | Срок представления | Регламентирующий документ | ||
| * | Баланс кредитной организации | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Правила ЦБ РФ «61» | ||
| 101 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 110 | Расшифровки отдельных балансовых счетов | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №1) Указание №7-У | ||
| 112 | Таблица корректировок | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №4) Указание №7-У | ||
| 115 | Расчет резерва на возможные потери по ссудам | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №7) Указание №7-У | ||
| 118 | Данные о крупных кредитах | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №10) Указание №7-У | ||
| 125 | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №17) Указание №7-У | ||
| 128 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №20) Указание №7-У | ||
| 129 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №21) Указание №7-У | ||
| 130 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №22) Указание №7-У | ||
| 131 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение №23) Указание №7-У | ||
| 132 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 Придлжение №24 Указание №7-У | ||
| 133 | Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**) | Инструкция №17 (Приложение№3) Указание №7-У | ||
| 134 | Расчет собственных средств | Ежемесячно | На 1 число каждого месяца | Положение №159-П Указание №7-У | ||
| 135 | Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Инструкция №1 Указание №7-У | ||
| 151 | График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании-эмитента евробумаг | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 152 | Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н 12.1) | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 153 | Сводный отчет о размере рыночного риска | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Положение №89-П Указание №7-У | ||
| 202 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций | Ежемесячно | Первый рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 203 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации | Ежемесячно | Восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 310 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету № 90902 «расчетные документы, не оплаченные в срок» | Ежемесячно | Устанавливается территориальным учреждением Банка России | Указание №7-У | ||
| 354 | Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации | Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У Инструкция №84-И | |||
| 401 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях | Ежемесячно по перечню уполномоченных банков/ ежеквартально по всем остальным уполномоченным банкам | 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Указание №7-У | ||
| 501 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 601 | Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте | Ежемесячно | КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 10-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 603 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На нерегулярной основе в день открытия счета; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 606 | Отчет об операциях по импортным контрактам | Ежемесячно | С 21-го числа месяца, следующего за отчетным в течение 3-х рабочих дней | Указание №7-У | ||
| 608 | Отчет банка по операциям ввоза и вывоза валюты РФ | Ежемесячно | Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным | Положение №326 (Приложение №1) Указание №7-У | ||
| 610 | Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах | Ежемесячно | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У | ||
| 638 | Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций | Ежемесячно | Филиалы КО на 3-ий рабочий день, следующего за отчетным | Инструкция №65 (Приложение №1) Указание №7-У | ||
| 650 | Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухучета (кроме срочных сделок) | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Инструкция №1 Указание №452-У Указание №7-У | ||
| 651 | Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам | Ежемесячно | На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным; КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным; КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным | Инструкция №1 Указание №452-У Указание №7-У | ||
| 658 | Отчет об операциях по экспортным контрактам | Ежемесячно | С 21-го числа месяца, следующего за отчетным в течение 3-х рабочих дней | Указание №7-У Инструкция № 86-И | ||
| 663 | Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа между резидентами и нерезидентами) | Ежемесячно | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У Инструкция №101-И | ||
| 707 | Отчет о средствах, депонируемых в Банке России | Ежемесячно | В 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание №7-У Указание №520-У | ||
| 903 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета | Ежемесячно | На первое число каждого месяца в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России | Указание №7-У | ||
| 904 | Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов РФ | Ежемесячно | На первое число каждого месяца | Указание №7-У | ||
Приложение 5