| Коды | |||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0503001 | ||||
| на 31 декабря 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация: Пригородный лесхоз | по ОКПО | 990238 | |||
| Главный распорядитель: Министерство природных ресурсов Российской Федерации | по ОКДП | 28 | |||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
| организационные расходы | 112 | ||
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 10065119 | 11071357 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, машины и оборудование | 122 | ||
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
| имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 10065119 | 11071357 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 771743 | 1632463 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 61121 | 196131 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1007742 | 1006204 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | 306450 | 252242 |
| касса (50) | 261 | ||
| расчетные счета (51) | 262 | ||
| валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2147056 | 3087040 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 12212175 | 14158397 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | ||
| Добавочный капитал (87) | 420 | ||
| Резервный капитал (86) | 430 | ||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||
| Целевое финансирование и поступления (96) | 450 | 5306819 | 6428023 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | 1007527 | 471371 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 6314346 | 6899394 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | - | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1101829 | 1487803 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 44073 | 59512 |
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 572951 | 773658 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 231384 | 312439 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 253421 | 342195 |
| авансы полученные (64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | ||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 4796000 | 5771200 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 5897829 | 7259003 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 12212175 | 14158397 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Коды | |||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0503001 | ||||
| на 31 декабря 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация: Пригородный лесхоз | по ОКПО | 990238 | |||
| Главный распорядитель: Министерство природных ресурсов Российской Федерации | по ОКДП | 28 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 13420,7 | 8557,3 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 12292,0 | 6728,8 |
| Валовая прибыль | 29 | - | - |
| Коммерческие расходы | 30 | - | - |
| Управленческие расходы | 40 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 50 | 1128,7 | 1828,5 |
| II. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 60 | - | - |
| Проценты к уплате | 70 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 90 | 29,2 | 25,2 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 95,8 | 41,0 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Внереализационные доходы | 120 | 28,5 | 0,9 |
| Внереализационные расходы | 130 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 1090,6 | 1813,6 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 232,8 | 393,9 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 857,8 | 1419,7 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | 180 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 857,8 | 1419,7 |