Содержание
Введение
1. Резюме
2. Характеристика предприятия
3. Характеристика продукции
4. Рынок сбыта
5. Анализ конкурентов
6. План маркетинга
7. План производства
8. Финансовый план и показатели эффективности производства
8.1 Коммерческая эффективность проекта
8.2 Эффективность участия в проекте
8.3 Бюджетная эффективность проекта
9. Оценка рисков проекта
Заключение
Список использованной литературы
Введение
В работе представлен бизнес-план на разработку производства и сбыта кабельной продукции – деревянных барабанов. Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. В настоящее время они являются основным видом тары для кабельной продукции.
Спрос на барабаны не подвержен сезонным колебаниям и сохраняется на высоком уровне в течение всего года. Анализ конъюнктуры рынка показал, что она благоприятна.
Цель разработки бизнес-плана – планирование производства нового вида продукции по выпуску деревянных кабельных барабанов на ближайшие 5 лет.
Финансирование проекта будет осуществляться посредством кредита, полученного в банке. Кредит будет направлен на покупку производственных помещений и оборудования, необходимого для производства деревянных кабельных барабанов.
1. Резюме
| Показатели | Значение показателя |
| 1. Организационно-правовая форма бизнеса: а) юридическое лицо: ЗАО ООО б) индивидуальное предпринимательство | + |
| 2. Система налогообложения: а) общая система налогообложения б) упрощенная система налогообложения в) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | + |
| 3. Риск проекта по сравнению с вложением денег в банк, % (коэффициент риска) | 5 % |
| 4. Источники финансирования инвестиций или способ развития бизнеса: а) кредиты банков б) собственные средства предприятия в) лизинг г) франчайзинг д) другой источник (указать какой) | + |
| 5. Инвестиции во времени: а) растянуты б) не растянуты | + |
| 6. Использование обоснованной ценовой стратегии: а) Стратегия "снятия сливок" б) Стратегия проникновения на рынок в) Стратегия стабильных цен | + |
В настоящее время одним из направлений специализации ООО "АДМ" является реализация кабельной и электротехнической продукции. Кабельная продукция составляет более 70% в товарном объеме предприятия и является перспективной для развития деятельности ООО "АДМ". Перспективным направлением развития ООО "АДМ" является выпуск новой продукции, организуемый на базе нового оборудования, приобретенного предприятием.
В работе представлен бизнес-план на разработку производства и сбыта кабельной продукции – деревянных барабанов. Сумма кредита составляет 500000 руб., проценты за кредит составят 23 % в год.
ООО "АДМ" планирует ежегодно поставлять продукцию не менее 30000 шт.
На данном производстве будет занято в среднем 5 человек.
При расчете эффективности деятельности данного производства было выявлено, что:
Чистая текущая стоимость проекта – 55598,9 тыс. руб.
Чистая прибыль в первый год действия проекта – 11028,5 тыс. руб.
Период окупаемости – месяц.
Рентабельность проекта –112,2%.
Проект рекомендован к внедрению по всем показателям.
2. Характеристика предприятия
ООО "АДМ" создана для обеспечения предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией. Предприятие ООО "АДМ" планирует изготавливать кабельные деревянные барабаны в соответствии с ГОСТ 5151-79, а также по индивидуальному заказу (согласно ТУ Заказчика). Барабаны изготавливаются из обрезных пиломатериалов хвойных пород (ель, сосна) на автоматической линии. Применяемая технология производства позволяет добиться соответствующего качества, а также повышенной жесткости барабанов в собранном виде. Комплектация кабельных деревянных барабанов по желанию Заказчика. Для обслуживания данной линии по производству барабанов необходимо в среднем около пяти рабочих. Технологический процесс производства деревянных барабанов состоит из следующих этапов:
- крошение досок;
- распиловка досок;
- наборка щита;
- обработка на лобзике;
- сборка.
Для производства деревянных барабанов необходимо учесть потребное количество оборудования и его загрузку. Расчёты представлены в таблице 2.
Таблица 2 Потребное количество оборудования и его загрузка
| Показатель | Ед. изм | Величина |
| 2. Сменная производительность | Шт. | 111 |
| 3. Фонд времени работы линии | М/см. | 269 |
| 5. Отработанно машино - дней | М/дн. | 269 |
| 6. Число рабочих дней за год | Дн. | 269 |
Расчёт размеров площади и объема здания цеха и участка представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 Расчёт размера производственной площади
| Технологическое оборудование | Удельная площадь, кв.м | Кол-во оборудования | Итого уд. Площадь, кв.м |
| 1. Циркулярный станок | 14 | 1 | 14 |
| 2. Фуганок | 8 | 1 | 8 |
| 3. Рейсмус | 11 | 1 | 11 |
| 4. Электрический лобзик | 5 | 1 | 5 |
| 5. Сверлильный станок | 12 | 1 | 12 |
| Итого: | x | x | 50 |
Таблица 4 Расчет размеров площади и объема здания цеха
| Производственная площадь | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1. Производственная площадь по внутреннему обмеру 2. Вспомогательная площадь по внутреннему обмеру (40% от п. 1) 3. Общая площадь 4. Высота производственных и вспомогательных помещений 5. Площадь вспомогательных помещений по внутреннему обмеру 6. Высота обслуживающих помещений 7. Объем обслуживающих помещений по внутреннему обмеру 8. Объем обслуживающих помещений по наружному обмеру | Кв.м Кв.м Кв.м М Кв.м М Куб.м Куб.м | 50 20 70 5 7,2 3 21,6 23,76 |
Расчет потребного числа работников для данного производства представлен в табл. 5.
Таблица 5 Расчет потребного числа работников
| Должность | Ср/месячная з/пл, руб. | Кол-во работн-в, чел. | Общий фонд оплаты труда, руб. | ||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||
| Руководитель | 25000 | 1 | 300000 | 322000 | 335000 | 340000 | 340000 |
| Столяр-станочник | 20000 | 1 | 240000 | 260000 | 270000 | 280000 | 280000 |
| Сверлильщик | 20000 | 1 | 240000 | 260000 | 270000 | 280000 | 280000 |
| Строгальщик | 20000 | 1 | 240000 | 260000 | 270000 | 280000 | 280000 |
| Вспомогател. рабочий | 15000 | 1 | 180000 | 200000 | 210000 | 220000 | 220000 |
| Итого | 5 | 1200000 | 1302000 | 1355000 | 1400000 | 1400000 | |
3. Характеристика продукции
Качество сырья и кабельной продукции соответствуют требованиям ГОСТ 5151-79. Характеристика продукции представлена в табл. 6.
Таблица 6 Параметры кабельных барабанов (мм)
| № барабана | Диаметр | Диаметр шеечного круга | Длина шейки | Толщина | Диаметр отверстия | Длина обшивки | Раст. от оси бараб. до оси повод-го отверстия | ||||
| шейки | щеки | щеки | круга шейки | шейки | осевого | поводго | |||||
| 10 | 800 | 450 | 412 | 500 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 576 | 150 |
| 14 | 1000 | 545 | 501 | 500 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 600 | 150 |
| 18 | 1000 | 500 | 456 | 710 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 810 | 150 |
Щеки барабанов изготавливаются из двух слоев. Наружный слой изготавливается из отдельных сегментов. Каждый сегмент прибивается не менее чем 7-ю гвоздями. Толщина сегментов должна быть не менее 28 мм. Гвозди, соединяющие доски щек, забиваются концентричными рядами. Вокруг осевого отверстия барабана пробит дополнительный ряд гвоздей. Длина гвоздей должна быть больше толщины щеки на 6-11 мм при его длине до 60 мм включительно. Гвозди длиной до 80 мм должны соответствовать требованиям ГОСТ 4034-63, а свыше 80 мм – ГОСТ 4028-63.