Основные целевые показатели развития предприятия на 2007 год
(поквартально) (млн.руб.)
| Показатели | 2007г. прогноз | в том числе по периодам | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 1-е полугодие | 3 квартал | 9 месяцев | 4 квартал | ||
| Валовый товарооборот | 3280 | 780 | 750 | 1530 | 720 | 2250 | 1030 |
| Розничный товарооборот | 3050 | 730 | 700 | 1430 | 690 | 2120 | 930 |
| Собственная продукция предприятий торговли и общественного питания | 1850 | 430 | 420 | 850 | 400 | 1250 | 600 |
| Оптовый товарооборот | 230 | 50 | 50 | 100 | 30 | 130 | 100 |
Таблица № 9
Прогноз хозяйственных показателей на 2007г. (млн.руб.)
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | |||||||||
| 2006г. | 2007г. | % роста | 2006г. | 2007г. | % роста | 2006г. | 2007г. | % роста | 2006г. | 2007г. | % роста | |
| 1. Валовый товарооборот | 647 | 780 | 120,6 | 1283 | 1530 | 119,3 | 1853 | 2250 | 121,4 | 2611 | 3280 | 125,6 |
| 1.1. Товарооборот (% роста в сопоставимых ценах) | 647 | 734 | 113,4 | 1283 | 1440 | 112,3 | 1853 | 2119 | 114,3 | 2611 | 3088 | 118,2 |
| 1.1.1. налог с продаж и на услуги | 14 | 14 | 100 | 28 | 28 | 100 | 40 | 41 | 103 | 59 | 60 | 101,7 |
| 1.1.2. НДС по реализованным товарам | 69 | 86 | 124,6 | 138 | 168 | 121,7 | 199 | 247 | 124,1 | 281 | 360 | 128,1 |
| 2. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС | 564 | 680 | 120,6 | 1117 | 1334 | 119,4 | 1614 | 1962 | 121,6 | 2271 | 2860 | 125,9 |
| 3. Валовый доход – всего: | 204 | 265 | 129,9 | 391 | 520 | 133,0 | 570 | 770 | 135,1 | 818 | 1120 | 136,9 |
| в % к товарообороту | 36,2 | 39,0 | +2,8 | 35,0 | 39,0 | +4,0 | 35,3 | 39,2 | +3,9 | 36,0 | 39,2 | +3,2 |
| 4. Налоги из ВД всего | 3 | 4 | 133,3 | 6 | 8 | 133,3 | 8 | 12 | 150,0 | 11 | 19 | 172,7 |
| в % к товарообороту | 0,5 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,7 | +0,2 |
| 5. Издержки обращения всего: | 184 | 250 | 135,9 | 377 | 490 | 133,5 | 571 | 725 | 129,2 | 782 | 1055 | 134,9 |
| в % к товарообороту | 32,6 | 36,8 | +4,2 | 32,9 | 36,7 | +3,8 | 34,8 | 36,9 | +2,1 | 34,4 | 36,9 | +2,5 |
| 6. Прибыль от реализации | 17 | 11 | 64,7 | 8 | 22 | 275 | -9 | 33 | 420,0 | 25 | 46 | 184,0 |
| в % к товарообороту | 3,0 | 1,6 | -1,4 | 0,7 | 1,6 | +0,9 | -0,6 | 1,7 | +2,3 | 1,1 | 1,6 | +0,5 |
| 7. Операционные доходы | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 | 9 | 180 |
| 8. Внереализационные доходы | 20 | 6 | 31,5 | 20 | 12 | 67,1 | 21 | 18 | 94,7 | 21 | 24 | 114 |
| 9. Внереализационные расходы | 1 | 5 | 500 | 1 | 10 | 1000 | 2 | 15 | 750 | 4 | 23 | 575 |
| т.ч. на заработную плату | 1 | 3 | 300 | 1 | 6 | 600 | 1 | 9 | 900 | 2 | 12 | 600 |
| 10. Сальдо доходов и расходов | 20 | 2 | 10,0 | 21 | 4 | 19,0 | 22 | 6 | 28,6 | 23 | 10 | 43,5 |
| 11. Прибыль за отчетный период | 37 | 13 | 32,4 | 29 | 26 | 82,7 | 13 | 39 | 230 | 48 | 56 | 116,7 |
| 12. Начисленные налоги и сборы из прибыли, платежи и расходы из прибыли: | 13 | 6 | 46,1 | 14 | 12 | 85,7 | 12 | 22 | 183,3 | 24 | 29 | 112,5 |
| - налог на недвижимость | 3 | 3 | 100 | 7 | 6 | 85,7 | 10 | 9 | 90,0 | 13 | 13 | 100,0 |
| - налог на прибыль | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 6 | 100 | 1 | 13 | 1300 | 9 | 15 | 166,0 |
| - местные налоги из прибыли | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 |
| - платежи и расходы из прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Чистая прибыль (убыток) | 24 | 7 | 29,2 | 15 | 14 | 93,3 | 1 | 17 | 1700 | 24 | 27 | 112,5 |
| в % к товарообороту | 4,2 | 1,0 | - | 1,3 | 1,0 | - | 0,1 | 0,9 | - | 1,1 | 0,9 | - |
В 2007 году обществом прогнозируется увеличить товарооборот в сравнении с 2006г. на 25,6%, в сопоставимых ценах на 18, 2% при этом получить валовых доходов на 36,9% больше и повысить рентабельность хозяйственной деятельности общества в целом. Получить прибыль от реализации 46 млн. руб. или на 84% больше чем в прошлом году. Соответственно чистая прибыль возрастет на 12,5% и составит 27 млн. руб.
Таблица № 10
Прогноз издержек обращения в постатейном разрезе на 2007г. (млн.руб.)
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | |||||||||
| 2006г. | 2007г. | % роста | 2006г. | 2007г. | % роста | 2006г. | 2007г. | % роста | 2006г. | 2007г. | % роста | |
| 1. Транспортные расходы | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 133,3 | 6 | 6 | 100,0 | 7 | 10 | 142,9 |
| в % к товарообороту | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | - |
| 2. Расходы на уплату труда | 90 | 117 | 130,0 | 190 | 234 | 123,2 | 286 | 356 | 124,5 | 392 | 504 | 128,6 |
| в % к товарообороту | 16,0 | 17,2 | +1,2 | 17,0 | 20,9 | +3,9 | 17,7 | 18,1 | +0,4 | 17,3 | 17,6 | +0,3 |
| 3. Расходы на содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря | 14 | 20 | 142,8 | 29 | 38 | 131,0 | 44 | 55 | 125,0 | 57 | 78 | 136,8 |
| в % к товарообороту | 2,5 | 2,9 | +0,3 | 2,6 | 3,4 | +0,8 | 2,3 | 2,8 | +0,5 | 2,5 | 2,7 | +0,2 |
| 4. Амортизация основных средств | 9 | 9 | 100,0 | 17 | 18 | 105,9 | 26 | 27 | 103,8 | 35 | 36 | 102,9 |
| в % к товарообороту | 1,6 | 1,3 | -0,3 | 1,5 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | 1,4 | -0,2 | 1,5 | 1,3 | -0,2 |
| 5. Расходы на текущий ремонт | 3 | 4 | 133,3 | 4 | 6 | 150,0 | 7 | 10 | 142,9 | 10 | 18 | 180,0 |
| в % к товарообороту | 0,5 | 0,6 | +0,1 | 0,4 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | 0,6 | +0,2 |
| 6. Расходы на санитарную одежду, столовое белье, столовую посуду и приборы | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 133 | 4 | 5 | 125 | 9 | 12 | 133,3 |
| в % к товарообороту | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,3 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 7. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд | 12 | 18 | 150,0 | 21 | 30 | 142,9 | 30 | 40 | 133,3 | 44 | 64 | 145,5 |
| в % к товарообороту | 2,1 | 2,6 | +0,5 | 1,9 | 2,7 | +0,8 | 1,9 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | 2,2 | +0,3 |
| 8. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 400,0 | |||
| в % к товарообороту | 0,1 | +0,1 | 0,2 | +0,2 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |||
| 9. Потери товаров и продуктов при перевозке, хранении и реализации, технологические расходы (в пределах норм естественной убыли) | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 200,0 | 1 | 3 | 300,0 | 1 | 4 | 400,0 |
| в % к товарообороту | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 10. Расходы на тару | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | ||||
| в % к товарообороту | - | 0,1 | +0,1 | 0,2 | +0,2 | 0,1 | +0,1 | - | 0,1 | +0,1 | ||
| 11. Отчисления В ФСЗН | 32 | 42 | 131,3 | 67 | 84 | 125,4 | 101 | 128 | 126,7 | 139 | 181 | 130,2 |
| в % к товарообороту | 5,7 | 6,2 | +0,5 | 6,0 | 7,5 | +1,5 | 6,3 | 6,5 | +0,2 | 6,1 | 6,3 | +0,2 |
| 12. Налоги, отчисления и сборы, включаемые в издержки обращения | 5 | 8 | 160,0 | 11 | 16 | 145,5 | 17 | 24 | 141,2 | 23 | 32 | 139,1 |
| в % к товарообороту | 0,9 | 1,2 | +0,3 | 1,0 | 1,4 | +0,4 | 1,1 | 1,2 | -0,1 | 1,0 | 1,1 | +0,1 |
| 13. Прочие расходы | 14 | 25 | 178,6 | 31 | 50 | 161,3 | 49 | 66 | 134,7 | 64 | 109 | 170,3 |
| в % к товарообороту | 2,5 | 3,7 | +1,2 | 2,8 | 4,5 | +1,7 | 3,0 | 3,4 | +0,4 | 2,8 | 3,8 | +0,1 |
| Итого | 184 | 250 | 135,9 | 377 | 490 | 130,0 | 571 | 725 | 127,0 | 782 | 1055 | 134,9 |
| в % к товарообороту | 32,6 | 36,8 | +4,2 | 33,8 | 36,7 | +2,9 | 35,4 | 36,9 | +1,5 | 34,4 | 36,9 | +2,5 |
Рост уровня издержек обращения на 2,5% или на 273 млн. руб. связан в основном, с увеличение расходов на заработную плату, отчисления ФСЗН и расходы на энергоносители.