Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(тыс. руб.)
| Показатель | За отчетный (2007) | За аналогичный период предыдущего года (2006) | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 174 | 149 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 120 | 38 869 | 35 901 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
| Прочие доходы |
|
| |
| Денежные средства, направленные: | 130 | 441 | 1 052 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (20 842) | (21 995) |
| на оплату труда | 160 | (6 232) | (5 031) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (1 370) | (272) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (8 035 | (6 208) |
| ( - ) | ( - ) | ||
| ( - ) | ( - ) | ||
| на прочие расходы | 190 | (1 980) | (2 999) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 020 | 851 | 448 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
| |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 203 | 63 |
| Выручка от продажи ценных бума и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 60 | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| - | - | ||
| - | - | ||
| Приобретение дочерних организаций | 280 | ( - ) | ( - ) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (725) | (354) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (80) | ( - ) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (20) | ( - ) |
|
|
| ||
|
|
| ||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (562) | (291) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
| |
| Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|
| |
| Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 420 | 1 500 | 956 |
|
|
| ||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 430 | (1 693) | (1 088) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | ( - ) | ( - ) | |
| ( - ) | ( - ) | ||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 040 | (193) | (132) |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 050 | 96 | 25 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 060 | 270 | 174 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 6