20. Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации. - М. Русская деловая литература, 1999. - 320с.
21. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб пособие - М.: ООО "ТК Велби", 2003. - 264 с.
22. Любушкин Н.П., Лещева В.Б., Дъякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия:. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 471 с.
23. Озеров Г.М. Стратегия организации: от корпоративных намерений к плану действий // Управление персоналом. №4. - 2002. - с.46-50
24. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 240 с.
25. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 5-е изд. доп. и перераб. - Минск: ООО "Новое знание", 2002. - 687с.
26. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 479 с.
27. Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 288 с.
28. Тупицын А.Л. Финансовая стратегия предприятия // Новосибирск, Бизнес-Аптека, 2004. - 100с.
29. Управление современной компанией. Под ред. проф.Б. Мильнера и проф.Ф. Лииса. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 586 с. С.55-57
30. Фатхутдинов Р.А. Понятийный аппарат по менеджменту. - М.: АО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. - 112 с.
31. Финансовая стратегия предприятия в современных условиях О.В. Терещенко, Е.В. Титаев, А.С. Белый, А.А. Черников; Новосибирск: НГТУ, 1997. - 150 с.
32. Финансовый бизнес - план. Под ред. Попова В.М. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с.
33. Финансовый менеджмент: / Под ред. проф.Е.И. Шохина. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 408 с.
34. Хайниш, С.В. Управление изменениями и механизм активного развития на предприятии. М., ООО Рохос, 2003. - 140 с.
35. Чернов В.А. Финансовая политика организации. Под ред. проф. М.И. Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 247с.
36. Чернов В.А. Экономический анализ. Под ред. проф. М.И. Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 686с.
37. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 208 с.
38. Шпак Н. Миссия "миссии компании" // Менеджмент сегодня, №1. - 2002. - с.44-55
39. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 320 с.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2005 год (прогноз)
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05) в том числе: | 110 | 25980 | 27700 |
| организационные расходы | 111 | ||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания)), иные аналогичные с перечисленными права | 112 | ||
| Основные средства (01,02,03) в том числе: | 120 | 5839647 | 5839647 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, сооружения, машины и оборудования | 122 | 5839647 | 5839647 |
| Незавершенное строительство (07,08,61) | 130 | 1366659 | 1380065 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) в том числе: | 140 | ||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 1887261 | 1900423 |
| Итого по разделу I | 190 | 9119547 | 9147835 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы в том числе: | 210 | 1199910 | 2205594 |
| сырье, материалы, и другие аналогичные ценности (10,15,16) | 211 | 729292 | 1697240 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) | 213 | 5920 | 5920 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 214 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) | 215 | 464698 | 502434 |
| товары отгруженные (45) | 216 | ||
| расходы будущих периодов (31) | 217 | ||
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 42689 | 42689 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе | 230 | ||
| покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 240 | 2447121 | 2248415 |
| покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | 2447121 | 2248415 |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) в том числе: | 250 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства в том числе: | 260 | 878075 | 949375 |
| касса (50) | 261 | 30075 | 30000 |
| расчетные счета (51) | 262 | 848000 | 919375 |
| валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55,56,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 4567795 | 5446073 |
| III. УБЫТКИ | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | X | |
| Итого по разделу III | 390 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 13687342 | 14593908 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | 1032730 | 1032730 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 1294696 | 1294696 |
| Резервный капитал (86) в том числе: | 430 | 29682 | 29682 |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 1046980 | 1046980 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | X | 1401250 |
| Итого по разделу IV | 490 | 7371833 | 7984913 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (92, 95) в том числе: | 510 | 1807185 | 2100671 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 1204085 | 1497571 |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 603100 | 603100 |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||
| Итого по разделу V. | 590 | 1807185 | 2100671 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства (90, 94) в том числе: | 610 | ||
| кредиты банков | 611 | ||
| прочие займы | 612 | ||
| Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 1051572 | 1051572 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 910687 | 910687 |
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
| по оплате труда (70) | 624 | ||
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | ||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 140885 | 140885 |
| авансы полученные (64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | ||
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Фонды потребления (88) | 650 | 3456752 | 3456752 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
| Итого по разделу VI | 690 | 4508324 | 4508324 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 13687342 | 14593908 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2005 год (прогноз)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 48015164 | 28173790 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 39894535 | 23408860 |
| Коммерческие расходы | 030 | 686455 | 402790 |
| Управленческие расходы | 040 | 5565652 | 3265750 |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 050 | 1868522 | 1096390 |
| Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | 390786 | 325290 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 36850 | 34850 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 6425 | 7740 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)) | 110 | 1508161 | 798210 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 500025 | 418230 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 6400 | 3870 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130) | 140 | 2001786 | 1212570 |
| Налог на прибыль | 150 | 600536 | 424400 |
| Отвлеченные средства | 160 | ||
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 1401250 | 788170 |