Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по УТФОМС
| подстатьи расходов | 2004 год | 2005 год | ||||||
| кассовый расход ср.УТФОМС | фактический расход ср.УТФОМС | превышение | кассовый расход ср.УТФОМС | фактический расход ср.УТФОМС | превышение | |||
| КР над ФР | ФР над КР | КР над ФР | ФР над КР | |||||
| РАСХОДЫ | 3808,59 | 3706,54 | 102,05 | 41827,82 | 42624,79 | 796,97 | ||
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 1790,68 | 1801,43 | 10,75 | 40577,88 | 40778,86 | 200,98 | ||
| Заработная плата | 1327,83 | 1327,64 | 0,19 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 1327,83 | 1327,64 | 0,19 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | - | - | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 212 | - | - | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начисления на оплату труда | 462,85 | 473,79 | 10,94 | 8094,61 | 8295,59 | 200,98 | ||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 1937,34 | 1820,36 | 116,98 | 1235,32 | 1831,25 | 595,93 | ||
| Услуги связи | 70,47 | 71,91 | 1,44 | 72,43 | 72,35 | 0,08 | -0,08 | |
| Транспортные услуги | 67,63 | 59,88 | 7,75 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 43,34 | 108,15 | 64,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Услуги по содержанию имущества | 1755,9 | 1580,42 | 175,48 | 846,68 | 1444,91 | 598,23 | ||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 1115,15 | 1096,17 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | |||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 225 | 640,75 | 484,25 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие услуги | - | 302,20 | 299,97 | 2,23 | ||||
| Подписка на журналы и газеты | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 226 | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 80,57 | 84,75 | 4,18 | 14,61 | 14,67 | 0,06 | ||
| Прочие расходы по статье 290 | 80,57 | 84,75 | 4,18 | 14,61 | 14,67 | 0,06 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 19417,62 | 20 051,91 | 634,29 | 17877,08 | 19317,12 | 1440,04 | ||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 2014,06 | 2 235,33 | 221,27 | 1593,44 | 1506,30 | 87,14 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 622,71 | 641,06 | 18,35 | 510,52 | 510,52 | |||
| медицинский инструментарий | - | 38,58 | 79,83 | 41,25 | ||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1391,35 | 1 594,27 | 202,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | 1044,34 | 1426,47 | 382,13 | ||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 17403,56 | 17 816,58 | 413,02 | 16283,64 | 17810,81 | 1527,17 | ||
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 12062,53 | 12 496,58 | 434,05 | 11693,91 | 12295,70 | 601,79 | ||
| Продукты питания | 4005,66 | 4 050,72 | 45,06 | 4054,66 | 4698,32 | 643,66 | ||
| Оплата горюче- смазочных материалов | 89,47 | 108,16 | 18,69 | 535,06 | 535,06 | |||
| Прочие расходы по статье 340 | 1245,9 | 1 161,12 | 84,78 | 816,80 | 816,80 | |||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 23226,21 | 23 758,45 | 532,24 | 59704,89 | 61941,91 | 2237,02 | ||
Приложение 8.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету.
| подстатьи расходов | 2004 год | 2005 год | ||||||
| кассовый расход внеб.ср. | фактический расход внеб.ср. | превышение | кассовый расход внеб.ср. | фактический расход внеб.ср. | превышение | |||
| КР над ФР | ФР над КР | КР над ФР | ФР над КР | |||||
| РАСХОДЫ | 660,04 | 657,43 | 2,61 | 1430,47 | 1430,47 | 0,00 | 0,00 | |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 479,17 | 468,05 | 11,12 | 884,77 | 884,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Заработная плата | 370,48 | 362,98 | 7,50 | 694,87 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 370,48 | 362,98 | 7,50 | 694,87 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие расходы по статье 212 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 108,69 | 105,07 | 3,62 | 184,12 | 184,12 | 0,00 | 0,00 | |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 175,58 | 184,09 | 8,51 | 514,05 | 514,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 10 | 10 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Транспортные услуги | 14,47 | 14,45 | 0,02 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 86,01 | 86,01 | 226,77 | 226,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Услуги по содержанию имущества | 65,1 | 73,63 | 8,53 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 65,1 | 73,63 | 8,53 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 129,37 | 129,37 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подписка на журналы и газеты | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 226 | 129,37 | 129,37 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 5,29 | 5,29 | 31,65 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 290 | 5,29 | 5,29 | 0,00 | 31,65 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 250,23 | 249,59 | 0,64 | 738,93 | 738,93 | 0,00 | 0,00 | |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 2,37 | 2,37 | 97,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 2,37 | 2,37 | 0,00 | |||||
| медицинский инструментарий | 0,00 | |||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 97,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 310 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 247,86 | 247,22 | 0,64 | 641,39 | 641,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 82,57 | 88,90 | 6,33 | 301,46 | 301,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Продукты питания | 21 | 23,42 | 2,42 | 49,44 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 65,88 | 65,36 | 0,52 | 201,21 | 201,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы по статье 340 | 78,41 | 69,54 | 8,88 | 89,27 | 89,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 910,27 | 907,02 | 3,25 | 2169,39 | 2169,39 | 0,00 | 0,00 | |
Приложение 9