Табл. 2.6. Выписка из предварительного баланса на 31.12.2009 г. (тыс. руб.)
| Показатели | Код строки | 2009 г. |
| АКТИВ | ||
| Основные средства | 120 | 95 791 |
| Всего | 190 | 95 791 |
| Запасы | 210 | 34 170 |
| Дебиторская задолженность | 240 | 19 800 |
| Денежные средства | 260 | 5 000 |
| Прочие активы | 270 | 3 745 |
| Всего сумма строк 210-270 | 290 | 62 715 |
| Итого | 158 506 | |
| ПАССИВ | ||
| Акционерный капитал | 410 | 60 159 |
| Нераспределенная прибыль | 460 | 37 085 |
| Всего 410+460 | 490 | 97 244 |
| Долгосрочный кредит | 590 | 32 500 |
| Краткосрочные кредиты | 610 | 19 232 |
| Кредиторская задолженность: | 620 | |
| В том числе | ||
| Поставщики | 620,1 | 7 500 |
| Задолженность перед бюджетом | 620,2 | 592 |
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 1 439 |
| Всего сумма строк 610-660 | 690 | 287 62 |
| Итого | 700 | 158 506 |
Приложение 6.
Табл. 2.12. Расчет показателей рентабельности на 2009г.
| № п/п | Показатель | 2008. | 2009. | изменения |
| 1 | Рентабельность продаж | 16,57 | 17,22 | 3,9% |
| 2 | Чистая рентабельность (ROS) | 7,52 | 8,08 | 7,45% |
| 3 | Экономическая рентабельность (ROA) | 8,49 | 9,17 | 8% |
| 4 | Рентабельность перманентного капитала | 10,51 | 11,21 | 6,66% |
| 5 | Рентабельность собственного капитала (ROE) | 14,70 | 14,95 | 1,7% |
| 6 | Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) | 1,13 | 1.14 | 0,88% |
| 7 | Фондоотдача | 1,82 | 1.88 | 3,3% |
| 8 | Коэффициент отдачи собственного капитала | 1,95 | 1.85 | -5,21% |
| 9 | Оборачиваемость материальных средств (запасов) | 65,33 | 69.29 | 4 дня |
| 10 | Оборачиваемость денежных средств | 10,83 | 10.14 | 0 дней |
| 11 | Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (дебиторская задолженность) | 9,56 | 9.09 | -4,91% |
| 12 | Срок погашения дебиторской задолженности | 38,19 | 40.15 | 2 дня |
| 13 | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 15,75 | 18.89 | 19,94% |
| 14 | Срок погашения кредиторской задолженности | 23,17 | 19.33 | 4 дня |
Приложение 7.
Табл. 3.2. Выписка из проектного баланса на 31.12.2009 г. (тыс.руб.).
| Показатели | Код строки | 2009 г. |
| АКТИВ | ||
| Основные средства | 120 | 95 791 |
| Всего | 190 | 95 791 |
| Запасы | 210 | 34 170 |
| Дебиторская задолженность | 240 | 14 800 |
| Денежные средства | 260 | 1 500 |
| Прочие активы | 270 | 3 745 |
| Всего сумма строк 210-270 | 290 | 54 215 |
| Итого | 300 | 150 006 |
| ПАССИВ | ||
| Акционерный капитал | 410 | 60 159 |
| Нераспределенная прибыль | 460 | 40 459,75 |
| Всего 410+460 | 490 | 100 617,75 |
| Долгосрочный кредит | 590 | 32 500 |
| Краткосрочные кредиты | 610 | 2 081,75 |
| Кредиторская задолженность: | 620 | |
| В том числе | ||
| Поставщики | 620.1 | 12 500 |
| Задолженность перед бюджетом | 620.2 | 867,5 |
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 1 439 |
| Всего сумма строк 610-660 | 690 | 16 888,25 |
| Итого | 700 | 150 006 |
Приложение 8
Табл. 3.7. Показатели рентабельности на 2009 г. (проект).
| № п/п | Показатель | 2007г. | 2008г. | изм.,% | 2009 г., проект | изм.,% |
| 1 | Рентабельность продаж | 16,57 | 17,22 | 3,9% | 17,22 | 3,9% |
| 2 | Чистая рентабельность (ROS) | 7,52 | 8,08 | 7,45% | 8,56 | 13,83% |
| 3 | Экономическая рентабельность (ROA) | 8,49 | 9,17 | 8% | 10,28 | 21,1% |
| 4 | Рентабельность перманентного капитала | 10,51 | 11,21 | 6,66% | 11,58 | 10,18% |
| 5 | Рентабельность собственного капитала (ROE) | 14,70 | 14,95 | 1,7% | 15,32 | 4,22% |
| 6 | Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) | 1,13 | 1.14 | 0,88% | 1.20 | 6,2% |
| 7 | Фондоотдача | 1,82 | 1.88 | 3,3% | 1.88 | 3,3% |
| 8 | Коэффициент отдачи собственного капитала | 1,95 | 1.85 | -5,21% | 1.79 | -8,2% |
| 9 | Оборачиваемость материальных средств (запасов) | 65,33 | 69.29 | 4 дня | 69.29 | +4 дня |
| 10 | Оборачиваемость денежных средств | 10,83 | 10.14 | 0 дней | 3.04 | -7дней |
| 11 | Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах | 9,56 | 9.09 | -4,91% | 12.16 | 27,2% |
| 12 | Срок погашения дебиторской задолженности | 38,19 | 40.15 | 2 дня | 30 | -8 дней |
| 13 | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 15,75 | 18.89 | 19,94% | 12.16 | -22,8% |
| 14 | Срок погашения кредиторской задолженности | 23,17 | 19.33 | 4 дня | 30 | +7 дней |
Приложение 9
Табл. 3.9. Выписка из баланса на 31.12.2010 г. (тыс.руб.).
| Показатели | Код строки | 2010 г. |
| АКТИВ | ||
| Основные средства | 120 | 97 191 |
| Всего | 190 | 97 191 |
| Запасы | 210 | 34 170 |
| Дебиторская задолженность | 240 | 14 800 |
| Денежные средства | 260 | 5 879 |
| Прочие активы | 270 | 3 745 |
| Всего сумма строк 210-270 | 290 | 58 594 |
| Итого | 300 | 155 785 |
| ПАССИВ | ||
| Акционерный капитал | 410 | 60 159 |
| Нераспределенная прибыль | 460 | 50 189 |
| Всего 410+460 | 490 | 110 348 |
| Долгосрочный кредит | 590 | 30 000 |
| Краткосрочные кредиты | 610 | 0 |
| Кредиторская задолженность: | 620 | |
| В том числе | ||
| Поставщики | 620,1 | 12 500 |
| Задолженность перед бюджетом | 620,2 | 1 498 |
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 1 439 |
| Всего сумма строк 610-660 | 690 | 15 437 |
| Итого | 700 | 155 785 |
Приложение 10
Табл. 3.14. Показатели рентабельности на 2010 г. (проект).
| № п/п | Показатель | 2008г. | 2009г. | 2010г., проект | 2010г. | изм.,% |
| 1 | Рентабельность продаж | 16,57 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 0 |
| 2 | Чистая рентабельность (ROS) | 7,52 | 8,08 | 8,56 | 9,67 | 12,97% |
| 3 | Экономическая рентабельность (ROA) | 8,49 | 9,17 | 10,28 | 11,18 | 8,75% |
| 4 | Рентабельность перманентного капитала | 10,51 | 11,21 | 11,58 | 12,4 | 7,08% |
| 5 | Рентабельность собственного капитала (ROE) | 14,70 | 14,95 | 15,32 | 16,1 | 5,09% |
| 6 | Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) | 1,13 | 1,14 | 1,20 | 1,16 | -3,33% |
| 7 | Фондоотдача | 1,82 | 1,88 | 1,88 | 1,85 | -1,6% |
| 8 | Коэффициент отдачи собственного капитала | 1,95 | 1,85 | 1,79 | 1,63 | -8,94% |
| 9 | Оборачиваемость материальных средств (запасов) | 65,33 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 0 |
| 10 | Оборачиваемость денежных средств | 10,83 | 10,14 | 3,04 | 11,92 | +8 дней |
| 11 | Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах | 9,56 | 9,09 | 12,16 | 12,16 | 0 |
| 12 | Срок погашения дебиторской задолженности | 38,19 | 40,15 | 30 | 30 | 0 |
| 13 | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 15,75 | 18,89 | 12,16 | 11,66 | -4,1% |
| 14 | Срок погашения кредиторской задолженности | 23,17 | 19,33 | 30 | 31 | +1 день |