РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| прибыль | убыток | прибыль | Убыток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 14 804 | 72 | 16 374 | 16 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 23 994 | 12 482 | 24 818 | 35 843 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | ||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 609 | 0 | 173 | 1 |
Приложение 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| за 2008 г. | Коды | |||||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 18 | |||
| Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "КОСМОС" | по ОКПО | 00221416 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7717016198 | ||||
| Вид деятельности: гостиничный бизнес | по ОКВЭД | 55.11 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 42 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 137 999 | 90 644 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 020 | 1 637 902 | 1 560 570 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
| 030 | |||
| Прочие доходы | 110 | 15 125 | 796 |
| Денежные средства направленные: | 120 | (1 523 723) | (1 315 562) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (531 381) | (497 380) |
| на оплату труда | 160 | (395 563) | (376 792) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (124 138) | (19 482) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (436 500) | (421 754) |
| 181 | |||
| на прочие расходы | 190 | (36 141) | (154) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 129 303 | 245 804 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 870 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | ||
| Полученные дивиденды | 230 | 255 | 201 |
| Полученные проценты | 240 | 3 953 | 4 444 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | ||
| Приобретение дочерних организаций | 280 | ||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (69 347) | (25 958) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (72 590) | (178 007) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | ||
| 320 | |||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -137729 | -198 450 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | ||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | ( ) | ( ) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | ( ) | ( ) |
| 410 | ( ) | ( ) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | -8 426 | 47 355 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 129 573 | 137 999 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 11 424 | 3 273 |