млн Br
| № п/п | Наименование показателей | На начало 2006 года | На конец 2006 года | На конец 2007 года | Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь |
| 1. Оборотные активы | ||||||||
| 1.1 | Сырье, материалы и другие ценности | 839 | 691 | 890 | 738 | 785 | 830 | 890 |
| запасы сырья и материалов в днях | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | |
| размер среднедневного запаса с учетом производственной программы | 17,71 | 14,58 | 18,78 | 15,58 | 16,57 | 17,52 | 18,78 | |
| 1.2 | Незавершенное производство | 97 | 361 | 425 | 377 | 393 | 407 | 425 |
| запас незавершенного производства в днях | 7,53 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | |
| размер однодневного запаса с учетом производственной программы | 12,88 | 22,42 | 26,39 | 23,41 | 24,41 | 25,28 | 26,39 | |
| 1.3 | Готовая продукция и товары | 446 | 157 | 553 | 256 | 355 | 454 | 553 |
| запас готовой продукции и товаров в днях | 15,69 | 5,53 | 13,66 | 7,56 | 9,59 | 11,62 | 13,66 | |
| размер однодневного запаса с учетом производственной программы | 28,43 | 28,39 | 40,48 | 33,86 | 37,02 | 39,07 | 40,48 | |
| 1.4 | Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) | 367 | 254 | 340 | 275 | 296 | 317 | 340 |
| размер однодневной выручки с учетом производственной программы | 28,43 | 28,39 | 40,48 | 31,41 | 34,43 | 37,45 | 40,48 | |
| отсрочка в поступлении выручки в днях | 12,9 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | |
| 1.5 | Прочие оборотные активы | 185 | 163 | 234 | 180 | 197 | 214 | 234 |
| запас прочих активов в днях | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | |
| размер однодневного запаса с учетом производственной программы | 17,7 | 15,6 | 22,39 | 17,22 | 18,85 | 20,48 | 22,39 | |
| 1.6 | Итого оборотные активы | 1934 | 1626 | 2442 | 1826 | 2026 | 2222 | 2442 |
| 1.7 | Прирост оборотных активов |
| -308 | 816 | 200 | 400 | 596 | 816 |
| 2. Кредиторская задолженность | ||||||||
| 2.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 396 | 351 | 380 | 358 | 363 | 372 | 380 |
| отсрочка платежей в днях | 28,64 | 28,64 | 28,64 | 28,64 | 28,64 | 28,64 | 28,64 | |
| однодневная потребность | 13,83 | 12,26 | 13,27 | 12,5 | 12,74 | 13,04 | 13,27 | |
| 2.2 | Расчеты по оплате труда | 52 | 74 | 94 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| 2.3 | Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению | 1379 | 1440 | 1150 | 1368 | 1296 | 1224 | 1150 |
| в том числе просроченная задолженность | 719 | 961 | 800 | 921 | 881 | 841 | 800 | |
| 2.4 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1034 | 590 | 680 | 612 | 634 | 656 | 680 |
| 2.5 | Итого кредиторская задолженность | 2861 | 2455 | 2304 | 2417 | 2379 | 2341 | 2304 |
| 2.6 | Прирост кредиторской задолженности |
| -406 | -151 | -38 | -76 | -114 | -151 |
| 3. | Чистый оборотный капитал | -829 | 138 | -591 | -353 | -119 | 138 | |
| 4. | Прирост чистого оборотного капитала |
| - | 967 |
|
|
| 967 |
таблица 4-11
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
ОАО «Радошковичский керамический завод»
млн Br
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | Базовый период 2006 год | 2007 год | Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь |
| 1. Инвестиционные затраты | |||||||
| 1. | Капитальные затраты (без НДС) | ||||||
| 1.1. | Прединвестиционные затраты | ||||||
| 1.2. | Строительно-монтажные работы | ||||||
| 1.3. | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке и прочие затраты | 1245 | 9628 | 288 | 466 | 4000 | 9628 |
| 1.4. | Предпроизводственные затраты | ||||||
| 1.5. | Другие инвестиционные затраты | ||||||
| 2. | Итого капитальные затраты без НДС- стоимость инвестиционного проекта | 1245 | 9628 | 288 | 466 | 4000 | 9628 |
| 2.1. | Из них капитальные затраты в СКВ | ||||||
| 3. | НДС, уплачиваемые при осуществлении капитальных затрат | 273 | 1734 | 52 | 84 | 720 | 1734 |
| 4. | Прирост чистого оборотного капитала | ||||||
| 5. | Итого общие инвестиционные затраты с НДС | 1518 | 11500 | 340 | 550 | 4720 | 11500 |
| 2. Источники финансирования инвестиционных затрат | |||||||
| 6. | Собственные средства – всего | 672 | 2000 | 340 | 550 | 1275 | 2000 |
| в том числе: | |||||||
| 6.1. | взнос в уставной фонд ( с указанием источника и вида взноса) | ||||||
| 6.2. | денежные средства за счет деятельности организации | 672 | 8000 | - | - | 3445 | 9500 |
| 7. | Заемные и привлеченные средства - всего | 846 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 7.1. | иностранные кредиты – всего | ||||||
| 7.1.1. | из них под гарантии правительства | ||||||
| 7.2. | внутренние кредиты в иностранной валюте | ||||||
| 7.3. | внутренние кредиты в национальной валюте | 1500 | - | - | 1500 | 1500 | |
| 7.4. | займы других организаций | 310 | |||||
| 7.5. | Лизинг | ||||||
| 7.6. | прочие привлеченные средства | ||||||
| 7.7. | государственное участие – всего | 536 | 8000 | - | - | 1945 | 8000 |
| в том числе: | |||||||
| 7.7.1 | централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе | ||||||
| 7.7.2 | бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета | ||||||
| 7.7.3 | субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета | ||||||
| 7.7.4 | средства инновационного фонда | 536 | 8000 | - | - | 1945 | 8000 |
| 7.7.5. | прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета | ||||||
| 7.7.6 | средства местных бюджетов | ||||||
| 8. | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат | 1518 | 11500 | 340 | 550 | 4720 | 11500 |
| 9. | из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | ||||||
| 9.1. | доля собственных средств | 44,3 | 17,4 | 100 | 100 | 27,0 | 17,4 |
| 9.2. | доля заемных и привлеченных средств | 20,4 | 13,0 | - | - | 31,8 | 13,0 |
| 9.3. | доля государственного участия | 35,3 | 69,6 | - | - | 41,2 | 69,6 |
| 3.Финансовые издержки по проекту | |||||||
| 10. | Плата за кредиты (займы) , связанные с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи – всего | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10.1. | из них в СКВ | ||||||
| 11. | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту – всего | ||||||
| в том числе: | |||||||
| 11.1. | возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | ||||||
| 12. | Суммарная потребность в инвестициях |
| 11530 | 340 | 550 | 4720 | 11530 |
таблица 4-15