Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності (стр. 7 из 8)
Зіставляємо з tта6л, визначуваним по додатку Г для рівня значущості
і числа ступенів свободи 
.tрозр1 = 41.4825
tрозр4 = 4.894 tтабл = 4,20
tрозр2 = 58.983
tрозр5 = 8.192
tрозр3 =3.877
Якщо tрозр > tтабл, то лінійний коефіцієнт кореляції вважається значущим, а зв'язок між х та Y – істотним.
Якщо tрозр < tтабл, то коефіцієнт кореляції вважається незначущим, тобто вважається, що зв'язок між X и Y відсутній, і значення r, відмінне від нуля, отримано випадково.
Таким чином, зв’язок між Х та У(tрозр1,tрозр2,tрозр4,tрозр5) є істотним, а лінійний коефіцієнт кореляції - значущий; зв’язок між третьою парою (tрозр3) можна вважати незначущим, тобто зв’язок відсутній.
3.2 Регресійний аналіз парного зв'язку
У даному розділі курсової роботи за результатами кореляційного аналізу вибираємо фактор X1, що має найвищу кореляцію з результативним показником Y (тобто пару перемінних
і Y, що мають максимальне значення лінійного коефіцієнта кореляції). Для цієї пари залежних змінних повинні бути представлені найважливіші результати регресійного аналізу:1) Форма зв'язку лінійна між Y і досліджуваною факторною змінною Х1.
2) Отже рівняння регресії виду
щонайкраще описує залежність між Y від Х13) Це рівняння є статистично значущим.
3.2.1 Вибір рівняння регресії між двома ознаками
Для вибору форми зв'язку застосуємо раніше побудований графік із зображенням кореляційного поля (графік залежності перемінних Yi і обраної X1). По його вигляду визначаємо, що між даними змінними лінійна форма зв’язку.
Рис. 3.6 Графік із зображенням емпіричної лінії регресії
Рис. 3.7 Графік із зображенням теоретичної лінії регресії
Вибираємо рівняння виду
,де
– теоретичне значення результативної перемінний, обчислене по рівнянню регресії, за умови, що i-ий об'єкт має значення факторної перемінний, рівне Хij;а, b – параметри рівняння;
Хij – значення j-й факторної перемінний у i-ом спостереженні.
Далі розраховуємо невідомі значення параметрів а і b за даними вибірки. Значення параметра b можна розрахувати по кожній з нижчеприведених формул, використовуючи дані табл.3.1.
; 
. 
Для розрахунку параметра а використовуємо формулу:
. 
Рівняння регресії матиме вигляд Y=-339.427+1,604* Х1 .
Кореляційне відношення – це універсальний вимірник тісноти зв'язку, застосовний до усіх випадків кореляційної залежності незалежно від форми цього зв'язку. Факт збігів або розбіжностей значень теоретичного кореляційного відношення і лінійного коефіцієнта кореляції використовують для підтвердження обраної форми зв'язку.
Таблиця 3.2 – Розрахункова таблиця для перебування теоретичного кореляційного відношення і перевірки адекватності рівняння регресії і його параметрів
| 1848 | 2248 | 2624,765 | -3069,4 | 9421216,36 | -2692,635 | 7250283,24 | -376,765 | 141951,87 |
| 1867 | 2325 | 2655,241 | -2992,4 | 8954457,76 | -2662,159 | 7087090,54 | -330,241 | 109059,12 |
| 1916 | 2514 | 2733,837 | -2803,4 | 7859051,56 | -2583,563 | 6674797,78 | -219,837 | 48328,307 |
| 1890 | 2651 | 2692,133 | -2666,4 | 7109688,96 | -2625,267 | 6892026,82 | -41,133 | 1691,924 |
| 2502 | 3780 | 3673,781 | -1537,4 | 2363598,76 | -1643,619 | 2701483,42 | 106,219 | 11282,476 |
| 2541 | 3840 | 3736,337 | -1477,4 | 2182710,76 | -1581,063 | 2499760,21 | 103,663 | 10746,018 |
| 2507 | 3878 | 3681,801 | -1439,4 | 2071872,36 | -1635,599 | 2675184,09 | 196,199 | 38494,048 |
| 2559 | 3905 | 3765,209 | -1412,4 | 1994873,76 | -1552,191 | 2409296,9 | 139,791 | 19541,524 |
| 2632 | 3980 | 3882,301 | -1337,4 | 1788638,76 | -1435,099 | 2059509,14 | 97,699 | 9545,095 |
| 3231 | 4835 | 4843,097 | -482,4 | 232709,76 | -474,303 | 224963,336 | -8,097 | 65,561 |
| 2847 | 4865 | 4227,161 | -452,4 | 204665,76 | -1090,239 | 1188621,08 | 637,839 | 406838,59 |
| 3176 | 4819 | 4754,877 | -498,4 | 248402,56 | -562,523 | 316432,126 | 64,123 | 4111,759 |
| 3374 | 4884 | 5072,469 | -433,4 | 187835,56 | -244,931 | 59991,195 | -188,469 | 35520,564 |
| 3142 | 4911 | 4700,341 | -406,4 | 165160,96 | -617,059 | 380761,809 | 210,659 | 44377,214 |
| 3175 | 4962 | 4753,273 | -355,4 | 126309,16 | -564,127 | 318239,272 | 208,727 | 43566,961 |
| 3802 | 5766 | 5758,981 | 448,6 | 201241,96 | 441,581 | 194993,78 | 7,019 | 49,266 |
| 3835 | 5837 | 5811,913 | 519,6 | 269984,16 | 494,513 | 244543,107 | 25,087 | 629,358 |
| 3890 | 5849 | 5900,133 | 531,6 | 282598,56 | 582,733 | 339577,749 | -51,133 | 2614,584 |
| 3946 | 5858 | 5989,957 | 540,6 | 292248,36 | 672,557 | 452332,918 | -131,957 | 17412,65 |
| 4045 | 5963 | 6148,753 | 645,6 | 416799,36 | 831,353 | 691147,811 | -185,753 | 34504,177 |
| 3968 | 5999 | 6025,245 | 681,6 | 464578,56 | 707,845 | 501044,544 | -26,245 | 688,8 |
| 4702 | 6736 | 7202,581 | 1418,6 | 2012425,96 | 1885,181 | 3553907,4 | -466,581 | 217697,83 |
| 4372 | 6820 | 6673,261 | 1502,6 | 2257806,76 | 1355,861 | 1838359,05 | 146,739 | 21532,334 |
| 4498 | 6860 | 6875,365 | 1542,6 | 2379614,76 | 1557,965 | 2427254,94 | -15,365 | 236,083 |
| 4602 | 6894 | 7042,181 | 1576,6 | 2485667,56 | 1724,781 | 2974869,5 | -148,181 | 21957,609 |
| 4550 | 6940 | 6958,773 | 1622,6 | 2632830,76 | 1641,373 | 2694105,33 | -18,773 | 352,426 |
| 5104 | 7794 | 7847,389 | 2476,6 | 6133547,56 | 2529,989 | 6400844,34 | -53,389 | 2850,385 |
| 5097 | 7784 | 7836,161 | 2466,6 | 6084115,56 | 2518,761 | 6344156,98 | -52,161 | 2720,77 |
| 5015 | 7975 | 7704,633 | 2657,6 | 7062837,76 | 2387,233 | 5698881,4 | 270,367 | 73098,315 |
| 5168 | 8050 | 7950,045 | 2732,6 | 7467102,76 | 2632,645 | 6930819,7 | 99,955 | 9991,002 |
| 105801 | 159522 | 159521,994 | 0 | 85354593,2 | 0 | 84025279,49 | 0 | 1331456,613 |
Використовуючи дані табл. 3.2 значення теоретичного кореляційного відношення розраховуємо по одній з нижченаведених формул:
; 
Далі за даними табл. 3.2 в одних координатних осях побудуємо емпіричну та теоретичну лінії регресії, тобто графіки залежності перемінних
від 
від 
(Рис. 3.6, Рис. 3.7).3.2.2 Оцінка істотності параметрів регресії і рівняння зв'язку
Розраховані для обмеженого числа спостережень параметри a і b рівняння регресії не є єдино можливими, строго однозначними, оскільки являють собою лише оцінку реальних параметрів зв'язку в генеральній сукупності. Тому, знайшовши параметри рівняння регресії, здійснюємо перевірку їхньої значущості (істотності) і з заданою імовірністю визначаємо межі, у яких ці параметри можуть знаходитися. Для цього виконуємо наступні дії:
а) використовуючи дані табл.3.2, знаходимо залишкову дисперсію:
