| Позиции | Проект |
| 1.Товар (услуга) | |
| 1.1. Объём производства | |
| 1.2. Качество | |
| 1.3. Себестоимость | |
| 1.4. Упаковка | |
| 1.5. Престиж торговой марки | |
| 1.6. Упаковка | |
| 1.7. Уровень сервисного обслуживания | |
| 1.8. Гарантийный срок | |
| 1.9. Уникальность | |
| 1.10. Экологичность | |
| 1.11. Безопасность | |
| 1.12. Защищенность патентами | |
| 2. Уровень цен | |
| 2.1. Розничная | |
| 2.2. Оптовая | |
| 2.3. Сроки платежа | |
| 2.4. Условия предоставления кредита | |
| 2.5. Система скидок ( в %) | |
| 3. Каналы сбыта | |
| 3.1. Форма сбыта: | |
| — прямая доставка; | |
| — торговые предприятия; | |
| — предприятия-производители; | |
| — оптовые посредники; | |
| — дилеры. | |
| 3.2. Размещение складских помещений | |
| 3.3. Система транспортировки | |
| 3.4. Система контроля запасов | |
| 4. Продвижение товаров | |
| 4.1. Доля охвата рынка | |
| 4.2. Реклама | |
| 4.3. Индивидуальная продажа: | |
| — стимулирование потребителей; | |
| — демонстрационная торговля; | |
| — показ образцов; | |
| — подготовка персонала. | |
| 4.4. Продвижение по каналам сбыта: | |
| — продажа на конкурсной основе; | |
| — премии торговым посредникам. | |
| 4.5. Телевизионная реклама | |
| 4.6. Реклама через другие СМИ | |
| Сравнительная оценка: всего +, о, – |
Вывод: продукция, услуги -конкурентоспособны_____________________________________________________________________________________________________________________
6.3. Поставщики
| Характеристика поставщика | Поставщик |
| Цена материалов | |
| Качество, сорт | |
| Минимальная партия | |
| Периодичность поставок | |
| Расстояние перевозок | |
| Вид упаковки | |
| Возможность кредита | |
| Форма расчётов | |
| Техническое содействие | |
| Коммуникативность |
6.4 Рынок сбыта продукции (услуг )
Потенциальная ёмкость рынка (в %) данного вида продукции ______, доля, объём продаж (в %) продукции предприятия _____________________
| Продукция, услуги | Потребитель (наименование, объем покупки) | Периодичность покупки | Количество в год | Цена | Объем, стоимость в год |
6.5. Каналы сбыта продукции
Характер поставок: _________________________________________________
| Канал сбыта | Характеристика | Готовность | Условия сбыта |
| Со складов | |||
| Через посредников | |||
| Через магазины: | |||
| оптом | |||
| в розницу | |||
| Выставки-продажи | |||
| По заказам | |||
| Другие способы |
6.6 Реклама
| Вид рекламы | Периодичность | Стоимость |
| Рассылка предложений | ||
| Вывески, щиты | ||
| Теле-радиореклама | ||
| Объявления в газетах | ||
| Издание проспектов | ||
| Презентация | ||
| Подарки образцов | ||
| Другие варианты |
6.7. Цена и объем сбыта продукции (услуг)
6.7.1. Определение цены продукции:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
| Продукция, услуги | Цена конкурентов | Цена потребителей | Расчетная | Цена мин. | Цена макс. | Цена реализации |
6.7.2. Прогнозируемый объём продаж по периодам (в ед. измерения ) с учётом сезонности и других условий:
Первый год по месяцам Второй год по кварталам
| Продукция, услуги | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10 м | 11 м | 12 м | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 3-й год |
| Общий объём продаж |
6.7.3. Среднемесячный объём продаж = –––––––––––––– тыс. руб.
7. План производства
7.2. Производственные площади
| Производ-ственный объект | Всего кв.м | Затраты на проект |
| Всего затрат |
7.6. План производства продукции на месяц, квартал, год:
| Наименова-ние продук-ции | Планируемый объём продаж, ед. в год | месяц | квартал |
7.7. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте:
| Наименование | Цена | Кол-во | Затраты |
7.9. Потребность в сырье, тепловой энергии, воде:
| Наименование | Годовая потребность, ед. | Цена единицы | Общие затраты |
| Итого |
7.10. Потребность в электроэнергии:
| Вид оборудова-ния | Стоимость 1 квт.ч, руб. | Мощность оборудования, квт.ч | Количество рабочих часов в году | Потреб-ностьквт.ч в год | Стоимость электро-энергии |
| итого |
7.11. Потребность в транспорте и связи
| Наименование | Цена | Количество на проект | Поставщик, условия | Затраты на проект |
| Итого |
7.13. Кадровое обеспечение
Будет создано новых постоянных рабочих мест
______________________
| Должность, квалификация | Кол-во чел. | Мужчин, женщин | Источник комплек-тования | Месяч. Оклад, руб. | Занятость | Затраты на проект, руб. |
| полная | ||||||
| Всего |
8. Организационный план
8.1. Организационная структура предприятия
Организационная схема управления предприятием:
Состав подразделений и их функции: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах:
| Персонал (группы) | Потребность: специальность, образование, количество. | Источники найма: прием извне, обучение своих работников. |
| Управление | ||
| Финансы и бухгалтерия | ||
| Маркетинг | ||
| Производство |
8.3. Партнеры
| Партнер — организация | Услуги, форма сотрудничества | Наличие договора |
8.4. Долевое участие персонала в капитале и результатах
| Ф.И.О., должность | Вид долевого участия | Наличие договора |
8.5. График реализации проекта:
Общая продолжительность организации предприятия (производства), включая реконструкцию помещений, установку оборудования ____________ месяцев. Начало реализации продукции (услуг) на ____________ месяце. Завершение возврата кредита и процентов на __________________ месяце.
| № | Наименование этапа работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Длитель-ность, дней | Стои-мость работ |
| 1. | Регистрация предприятия | ||||
| 2. | Исследование рынка | ||||
| 3. | Разработка технического проекта | ||||
| 4. | Переговоры с поставщиками | ||||
| 5. | Приобретение или аренда участка земли | ||||
| 6. | Строительство, реконструкция, приобретение, или аренда зданий | ||||
| 7. | Приобретение, аренда технологического оборудования | ||||
| 8. | Приобретение, аренда транспортных средств | ||||
| 9 | Обучение персонала | ||||
| 10 | Выпуск и реализация продукции | ||||
| 11 | Выплата % за кредит | ||||
| 12 | Возврат кредита | ||||
| 13 | Рекламная кампания |
9. Финансовый план
9.1. Нормативы для финансово-экономических расчетов:
— ставка ЦБ РФ - _________ % годовых;
— налоги: на прибыль - _________ %;
— налог на имущество - _________ %;
— начисления на зарплату - _________ %,
— НДС - _________ %.
9.2. Расчёт себестоимости продукции на производственную программу.
| № | Виды затрат, статьи | Руб, в мес | Руб. в год |
| Условно-переменные затраты: | |||
| 1. | Материалы, сырьё, комплектующие | ||
| 2. | Заработная плата производственного персонала | ||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | Фонд зарплаты | ||
| 6. | Начисления на зарплату рабочих | ||
| 7. | Амортизация производственного оборудования | ||
| 8. | Расходы на электроэнергию | ||
| 9. | Транспортные расходы | ||
| Итого переменные затраты | |||
| Условно-постоянные затраты: | |||
| 10. | Затраты на управление: | ||
| 11. | Численность аппарата управления | ||
| 12. | Среднемесячная зарплата | ||
| 13. | Фонд зарплаты в год | ||
| 14. | Начисления на зарплату | ||
| 15. | Оргтехника, связь, канцтовары | ||
| 16. | Аренда помещений, оборудования | ||
| 17. | Коммунальные расходы | ||
| 18. | Амортизация нематериальных активов | ||
| 19. | Платежи за загрязнение окружающей среды | ||
| 20. | Юридические консультации, обучение персонала | ||
| Итого постоянных затрат | |||
| 21. | Затраты на рекламу | ||
| 22. | Проценты по кредиту | ||
| 23. | НДС | ||
| 24. | Местные налоги и сборы | ||
| Итого себестоимость |
9.3. Себестоимость единицы продукции, услуг:
переменные расходы + постоянные расходы
Себестоимость = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =
объем производства
9.4. Цена реализации единицы продукции, услуг:
Себестоимость
Цена реализации = ––––––––––––––––––––––- =
1 - Минимально приемлемая доля прибыли в цене