На 01.01.2006 г. на СГП находится продукции на сумму 33249,2 тыс. руб., из них ликвидные:
- продукция двойного назначения -27030,9 тыс. руб.;
- гражданская продукция -6255,7 тыс. руб.;
- неликвидная – 4572,0 тыс. руб.
Ведение договорной кампании:
Общий объем заказов в 2007 г. составил 328 757 тыс. руб. без НДС, по сравнению с 2006 г. (247 182,6 т.р.) рост составил 133%. Были получены и обработаны 189 разовых заявки на общую сумму 1 1 млн. р. Заключено 147 договоров на общую сумму 317,7 млн. руб., в т. ч.
- на гражданскую продукцию – 19 договоров на сумму 82,6 млн. р.
- на продукцию двойного назначения – 128 договоров на сумму 235,1 млн. р. Со странами СНГ заключено 7 договоров на сумму 10,7 млн. р.
Количество дилерских договоров – 7. Наши партнеры – «МИДИС», «ДЭЛ», «Авиакор», «МФГ», «Научный прогресс-М», «Меридиан Авиа» и «Концерн «Сител». В 2006 г. был заключен долгосрочный договор с АО «ЭТИ электроэлемент» (Словения) на сборку электротехнической продукции под маркой «ЕТ1-Элта». В июне была собрана первая партия, с июля осуществляется отгрузка изделий ВА25–29-ЕТ1МАТ10. Заключен договор с НИИ «Энергосетьпроект» (Н-Новгород) по включению ВА25–29 в проектную документацию. Отгрузка продукции в 2007 г. составила 306,8 млн. р. без НДС. Коэффициент выполнения договорных обязательств в стоимостном выражении составил 93%, что по сравнению с 2006 г. на 12% больше. Невыполненных договоров не было. Показатель удовлетворенности потребителей – 90%. Одна из Целей в области качества предприятия – «повышать уровень удовлетворенности потребителя не менее, чем на 2% в год» достигнута. Поступление денежных средств составило 361, 7 млн. руб. с НДС. Всего было выставлено 2 205 счетов на оплату.
Реализация (с НДС) по проектам: детали для АРБ – 46,3 млн. р., Мультиплаз – 30,6 млн. р., автомобильная продукция – 2,4 млн. р., ВА24–29–1,5 млн.р., ВА25–29-ЕТ1МАТ10 – 0,7 млн. р. (9 130 пол.), оросители – 0,1 млн. р., спецпродукция – 281,2 млн. р.
В 2006 г. начались поставки по лицензионному договору с ООО «Корпорацией «Электроаппарат» изделий ВАК2 и ВАК. В ноябре-декабре отправлено 6-и потребителям 70 шт. изделий на сумму 43 т. руб.
Наиболее крупные потребители в 2007 г. по гражданской продукции: ООО «СКМ» – 39,3 млн. руб. сумма договора была 38,3 млн. р. без НДС, с учетом корректировок в течение года сумма заказов составила 39,3 млн. р. такую же сумму была отгружена продукция. ОАО «Мультиплаз» – 26,7 млн. руб. – было заказано и поставлено 3850 комплектов. На (20 50 российских и 1800 экспортных горелок) «Гомсельмаш» – 5,6 млн. р. «Элпром» Москва – 7 млн. р. «ЗЭиМ» Чебоксары – 6,6 млн. руб. п по продукции двойного назначения: ОАО «Иркут» – 54,8 млн. р. ФГУП «МИГ» – 31,8 млн. р. ООО «Авиакор» Москва – 17,7 млн. р. ОАО «Авиастар-СП» Ульяновск – 17 млн. р. ОАО «ВАСО» Воронеж – 15,1 млн. р. ОАО «КВЗ» Казань – 11,7 млн. р. Общая сумма отгрузки по дилерским договорам составляет 45,7 млн. руб.
Отгрузка в страны СНГ составила – 8,5 млн. руб. (130% к 2005 г.).
Госзаказ – 47 предприятий заказало изделия для выполнения Госзаказа на сумму 16 млн. без НДС, по сравнению с 2006 г. сумма увеличилась в 2 раза (было 8,2 млн. р.). Отгрузка по Госзаказу – составила 10,6 млн. р., в 2006 г. отгрузка была 5,6 млн. р. Срывов по срокам поставок не было. Многие АРЗ, заказавшие продукцию по Госзаказу (согласно годовой заявке), выбрали изделия на 20–60%. Поставки изделии в экспортном исполнении: ФГУП «МИГ» – 27 052 728,11 руб. «Иркут» – 396 991 руб. «Сатурн» Рыбинск – 700 т. руб. «Роствертол» – 140 881 руб.
Отгрузка по изделиям:
– микровыключатели – 196 989 шт., в т.ч. ОТК – 159 429 шт.
– микровыключатели АМ800 – 6 446 шт.
– кнопки – 14614 шт., в тч. ОТК – 1 855 шт.
– выключатели – 16 267 шт.
– переключатели – 24 998 шт., в т.ч. ОТК – 9 555 шт.
– предохранители – 37 237 шт.
– держатели – 18 825 шт., в т.ч. ОТК – 635 шт.
– РУ2 – 227 шт.
– РУС2 – 11 шт.
Автоматы защиты:
– АЗФ1–720 шт.
– АЗЗ – 1 553 шт.
– АЗФМ-227 шт.
– АЗКЗ-4 736 шт.
– АЗК1М-39 508 шт.
По проектам:
– 68,3 ТЫС. р.
– автомобильные датчики – 571,6 тыс. р.
– ВА24–29–868,7 тыс.р.
- продукция для УКБП -417,5 т.р.
– переключатели – 2 188,2 тыс. р.
– РУ-184 т.р.
– автоматы защиты – 10 398,8 т.р.
– электровентилятор – 941 т.р.
– МПУ – 298 т.р.
– УБЛК – 850 т.р.
В 2007 г. наши изделия получили свидетельство о типовом одобрении Морского Регистра Судоходства. В течение года велась работа с предприятиями и организациями, работающими в области судостроения, по применению наших изделий. Разосланы коммерческие предложения по 50-и адресам. Были командировки в Зеленодольск, Н-Новгород. В настоящий момент несколько предприятий являются нашими потребителями:
– ОАО «Судостроительный завод «Волга» г. Н-Новгород (ВГ-15, ППГ-15К, ДПВ)
– ОАО «Судостроительный завод» г. Благовещенск (ВА24–29)
– ОАО «Окская судоверфь» г. Навашино (Д703отк)
– ОАО «Электрорадиоавтоматика» г. Владивосток (Д703)
– ЗАО «Гидроэлектромонтаж» г. Балаково – ВА24–29)
Расходы ОМрк за год составили 940 т. руб., из них:
1. Выставки – 265 т. р.
- «Электро-2006» (г. Москва)
- «Регионы – сотрудничество без границ» (г. Чебоксары)
- «ЭлектроТехноЭкспо-2006» (г. Москва)
– «Энергетика. Ресурсосбережение» (г. Казань)
2. Рекламно-техническая продукция – 245 т.р.
- каталог продукции двойного назначения на русском и английском языках
- каталог продукции «ЕТ1 – Элта»
- листовки на ВА25–29-ЕТ1МАТ10 и буклет «ЕТТ-Элта»
3. Размещение информации в журналах – 72 т. р.
- «Моя империя» (статья ко Дню государственности Чувашии)
- «Рынок электротехники» (статья о начале выпуска нового электротехнического оборудования «ЕТ1-Элта»)
4. Изготовление выставочного мобильного оборудования – 126 т.р.
5. Сувенирная продукция – 120 т.р.
6. Поддержка интернет-сайта – 72 т.р.
Бюджет (702 т.р.) был превышен из-за незапланированной печати каталога «ЕТТ-Элта» и повышенной стоимости участия в выставках. Численность ОМрк на 01.01.2007 была – 18 человек (в т.ч. СГП- 7 чел.), в течение года был уволен по сокращению 1 чел., переведен в другое подразделение – 1 чел., приняты на работу 2 чел. На 01.01.2008 в ОМрк работает 18 человек
Общий объем заказов на 2008 год составил 478 405 218,0 рублей без НДС, в т.ч.: 178 договоров (2007 г. – 147, 2007 г. – 162) на общую сумму 453 980 171,04 рублей из них: – 34 договора на гражданскую продукцию на сумму 104 992 595,06 рублей, -144 договора на продукцию двойного назначения на сумму 348 987 575,98 рублей; 149 разовых заявок на общую сумму 24 425 046,96 рублей; 49 предприятий заказало изделий для выполнения Госзаказа на сумму 33 942 543,0 руб. 8 договоров с предприятиями СНГ на сумму 21 095 906,0 рублей.
Поступление денежных средств в 2008 году составило – 462 401,3 тыс. рублей с НДС: I квартал -108 953,2 тыс. руб.
II квартал – 135 287,7 тыс. руб.
III квартал – 126 621,6 тыс. руб.
IV квартал – 91 538,8 тыс. руб.
Реализация за 2008 год составила 495 949 тыс. руб. с НДС. Отгрузка за 2008 год составила 411 317 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:
- 99 805 тыс. руб. составила гражданская продукция;
- 311 512 тыс. руб. – продукция двойного назначения;
из них:
– 31 267 тыс. руб. – по Госзаказу;
-19 864 тыс. руб. – в СНГ.
Основные потребители гражданской продукции (рублей без НДС /% от общей суммы отгрузки):
1) г. Алатырь, ООО «СКМ» – 58 507 590,87 рублей / (14,25%);
1) г. Гомель, РУН «Гомсельмаш» -15 071 700,0 рублей / (3,67%);
2) г. Москва, ООО «Элпром» – 5 824 670,0 рублей / (1,42%);
3) г. Чебоксары ОАО «АБС ЗЭиМ Авт.» – 5 321 580,0 рублей / (1,3%);
4) г. Сарапул, ОАО «КБ XXI века» (детали) – 3 360 446,0 рублей / (0,82%);
5) г. Москва, ООО «Концерн Сител» -1 476 279,16 рублей / (0,36%);
6) г. Чебоксары, ОАО «СКВ СНА» -1 363 580,0 рублей / (0,34%).
Основные потребители продукции двойного назначения (рублей без НДС /% от общей суммы отгрузки):
1) г. Иркутск, ОАО «Иркут» – 79 730 225,0 рублей / (19,42%);
1) г. Казань, ОАО «КВЗ» – 24 997 264,0 рублей / (6,09%);
2) г. Ульяновск, ЗАО «Авиастар-СП» -19 379 483,3 рублей / (4,72%);
3) г. Ростов-на-Дону, ОАО «Роствертол» -14 051 132,8 рублей / (3,43%);
4) Улан-Удэ, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» – 10212247,0 р.
5) г. Воронеж, ОАО «ВАСО» – 9 944 552,0 рублей / (2,43%);
6) г. Ульяновск, ОАО «УКБП» – 9 315 586,0 рублей / (2,27%);
7) г. Кумертау, ОАО «КумАПП» – 7 850 337,0 рублей / (1,92%);
8) г. Арсеньев, ОАО «Прогресс» – 6 045 125,0 рублей / (1,48%);
9) г. Рязань, ФГУП «Рязанский приборный завод» – 4 948 869,0 рублей / (1,21%);
10) г. Москва, ООО «Научный прогресс-М» -14 556 767,75 рублей / (3,55%);
11) г. Москва, ООО «Меридиан Авиа» -12 593 329,6 рублей / (3,07%);
12) г. Саранск, ООО «НТЦ Мидис» -10 225 815,0 рублей / (2,49%);
13) г. Москва, ООО «Аэрокомплект» – 7 623 966,0 рублей / (1,86%);
2. Организация производственного процесса
2.1 Выполнение основных финансово – экономических показателей ОАО «Электроавтомат»
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. – 315725
Валовая прибыль, тыс. руб. – 142604
Чистая прибыль, тыс. руб. – 39782
Стоимость чистых активов, тыс. руб. – 194131
Кредиторская задолженность – 25849 тыс. руб., в том числе задолженность передфедеральным бюджетом – 1558 тыс. руб. (текущая), задолженность по вексельным обязательствам отсутствует. Дебиторская задолженность – 34673 тыс. руб. Задолженностей федерального бюджета нет, задолженность по вексельным обязательствам отсутствует
Таблица 2. Производство и отгрузка продукции по группам изделий
| Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | |
| 1. Детали для производства автомобильных ремней безопасности | |||
| Объем производства Доля в общем объеме | т. р. | 30569 | 39412 |
| % | 12,6 | 13 | |
| Объем продаж Доля в общем объеме | т.р. | 30551 | 39402 |
| % | 13,6 | 12,5 | |
| 2. Детали для производства водоплазменного аппарата | |||
| Объем производства Доля в общем объеме | т.р. | 28875 | 22587 |
| % | 119 | 7,4 | |
| Объем продаж Доля в общем объеме | т.р. | 26298 | 26712 |
| % | 117 | 8,5 | |
| 3. Продукция по проектам «ЕТ1-Элта» и «ВАК» | |||
| Объем производства Доля в общем объеме | т.р. | - | 1903 |
| % | - | 0,6 | |
| Объем продаж Доля в общем объеме | т.р, | - | 634 |
| % | - | 0,2 | |
Объем выручки за 2006 год вырос по сравнению с 2005 годом на 39%. Увеличение объема выручки от продаж объясняется увеличением объемов производства товарной продукции и ростом доли в продажах продукции с высокой рентабельностью. Как следствие этого прибыль от продаж в отчетном году возросла на 79% по сравнению с предыдущим и соответственно чистая прибыль за 2006 год достигла 39782 тыс. руб. против 22218 тыс. руб. в 2005 году. Финансовое состояние акционерного общества устойчиво, что подтверждается ростом объемов производства товарной продукции (17,8%), продаж (39%), рентабельностью продаж: (25,82%), рентабельностью капитала (28,2%), коэффициентом текущей ликвидности 3,2. Дебиторская задолженность уменьшилась на 01.01.2007 г. по сравнению с 01.01.2006 г. на 13,7%. Снижение произошло за счет уменьшения задолженности покупателей.