Анализ хозяйственной деятельности ООО Сибтехмонтаж (стр. 8 из 9)
Комплектация
| № п/п | Состав | Код обозначения |
| 1.1 | Установка экструзионная (Э2) (2 экструдера) | МП124.01.00.00.00.00 |
| 1.2 | Установка экструзионная (Э3) (3 экструдера) | МП125.01.10.00.00.00. |
| 1.3 | Установка охлаждения и герметизации | МП125.02.00.00.00.00 |
| 1.4 | Установка формования и сварки фольги | МП125.03.00.00.00.00 |
| 1.5 | Головка экструзионная (ГЭ) | МП125.04.00.00.00.00 |
| 1.6 | Комплект сменных частей к ГЭ ( На 4 диаметра) | МП125.16.00.00.00.00 |
| 1.7 | Установка тянущая | МП124.06.00.00.00.00 |
| 1.8 | Установка наматывающая | МП124.07.00.00.00.00 |
| 1.9 | Система управления (АСУ ТП v.5.1) | МП125.08.00.00.00.00 |
| 1.10 | Установка маркирующая | МП124.09.00.00.00.00 |
| 1.11 | Шкаф электропитания (интегрированный) | МП125.10.00.00.00.00 |
| 1.12 | Лоток кабельный | МП124.11.00.00.00.00 |
| Комплекты: | ||
| 1.13 | Комплект запасных частей | МП124.17.00.00.00.00 |
| 1.14 | Комплект кабелей и трубопроводов | МП124.18.00.00.00.00 |
| 1.15 | Комплект инструмента и принадлежностей | МП124.19.00.00.00.00 |
| 1.16 | Комплект документации | МП124.00.00.00.00.ЭД |
| Всего в базовой комплектации с НДС, руб | 21 350 000 | |
| 2 | Монтажные, пусконаладочные работы, обучение в процессе наладки | 1 050 000 |
| 3 | Обучение у продавца | 210 000 |
| 4 | Опытная эксплуатация у заказчика – с персоналом заказчика | 140 000 |
| ИТОГО базовая комплектация с НДС, руб.: | 22 750 000 |
Дополнительные услуги:поставка дополнительного сервисного и лабораторного оборудования, поставка сырья на пусконаладочные работы, комплексное снабжение сырьем, послегарантийное техническое и консультативное сопровождение.
3.6 Операционный план
План сбыта. Огромные объемы жилищного и коммерческого строительства в Красноярске и Красноярском крае создает постоянно растущую нишу для металлопластиковых труб. Высокая емкость рынка трубопроводных систем создает предпосылки для удачной реализации проекта. Основными потребителями металлополимерных труб выступают: предприятия ЖКХ, строительные организации, рынки и магазины стройматериалов, специализированные торговые организации.
Маркетинг. Для достижения максимального эффекта необходимо оптимально распределить рекламный бюджет среди различных рекламных носителей. Для профессионалов, по сравнению с потребителями, характерна высокая степень комплексности получения информации из разных источников одновременно. Поэтому для продвижения продукции целесообразно использовать: Интернет рекламу, рекламу в прессе, наружную рекламу, т.к. эти виды рекламы, для информирования по данному типу продукции, имеют хорошее соотношение цены и эффективности.
С учетом высоких темпов расширения WEB-зоны в России, следует ожидать передислокацию позиций в пользу «Интернет».
Ценообразование. Предлагаемые цены ниже аналогичных предложений на рынке, и это создаст предпосылки для быстрого освоения рынка сбыта.
| Продукт | Цена (руб.) |
| DEEPIPE 16 | {19 650} |
| DEEPIPE 20 | {28 900} |
| DEEPIPE 26 | {49 900} |
| DEEPIPE 32 | {75 100} |
Запас готовой продукции планируется 25% от месячного объема продаж.
Проведенный анализ цен в регионе показа, что цена за 1 тыс.п.метр (с НДС) варьируется.
Цены на металлопластиковые трубы, руб.
| Тип трубы | Металлополимер (DEEPIPE) | Liral | Henco | LG Metapol Pipe | Valtec |
| Ø 16 мм | 19,65 | 23,29 | 34,34 | 32,67 | 27,20 |
| Ø 20 мм | 28,90 | 39,28 | 46,24 | 44,55 | 38,08 |
| Ø 26 мм | 49,90 | 52,16 | 85,68 | 69,12 | 68,00 |
| Ø 32 мм | 75,10 | нет | 131,24 | 121,50 | 92,82 |
Таким образом, продукция, производимая комплексом «Металлополимер 5», конкурентоспособна по ценам не только с аналогичной европейской, но даже и с азиатской продукцией.
Производство. Производственная мощность комплекса «Металлополимер5»
| Показатели | Производительность | |||
| Ø 16 мм | Ø 20 мм | Ø 26 мм | Ø 32 мм | |
| Производительность оборудования метр/час, номинальная | 900 | 750 | 525 | 375 |
Фонд рабочего времени. Для обеспечения качества выпускаемой продукции необходим круглосуточный режим работы. С учетом выходных, праздничных дней расчетный годовой фонд рабочего времени планируется 5520 часов (230 рабочих дней)
Ассортимент. Статистический анализ продаж и применения труб различных диаметров при комплектации объектов показывает, что наиболее востребованные МПТ Ø 16 и Ø 20 мм. Однако следует отметить тенденцию увеличения спроса на трубы большого диаметра.
Структура спроса на МПТ различного диаметра в регионе 2005 - 2007 год
В комплексе «Металлополимер 5» гибкость производства достигается за счет небольшого времени переналадки на другой типоразмер – эта процедура занимает от 60 до 120 минут (завит от квалификации персонала). В процессе изготовления МПТ необходимо делать технологические остановки в случаях:
- замены изношенной фильеры (формирует размер алюминиевой трубы);
- замены рулонов алюминиевой фольги (в случае применения устройства непрерывной подачи фольги необходимость в остановке отпадает;
- необходимости переналадки на другой типоразмер МПТ.
Распределение рабочего времени
| Тип трубы | Ø 16 мм | Ø 20 мм | Ø 26 мм | Ø 32 мм |
| Доля рабочего времени | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,1 |
Наиболее целесообразно производить трубу недельными циклами, совмещая остановки с профилактическими работами. Такой режим позволит производить трубу со стабильными характеристиками.
Сырье и материалы. Для производства металлопластиковых труб может использоваться сырье и материалы, как отечественных, так и зарубежных производителей. Предложений сырья много и выбор поставщиков осуществляется производителем МПТ в зависимости от требуемого качества конечной продукции и других рыночных факторов.
Структура затрат на сырье и материалы при производстве МПТ, %
Цены по состоянию на 1/09/2008
| Наименование | Ед. изм. | Цена(EUR) | Поставщик |
| Полиэтилен Dowlex 2388 | кг. | {2,370} | DowChemical |
| Алюминиевая фольга 49 мм | кг. | {4,520} | ЗАО «Уральская фольга» |
| Алюминиевая фольга 62 мм | кг | {4,520} | - “ - |
| Алюминиевая фольга 78 мм | кг | {4,520} | - “ - |
| Алюминиевая фольга 100 мм | кг | {4,520} | - “ - |
| Адгезив | кг. | {2,900} | DowChemical |
| Краситель AMPASET | кг | {3,170} | МАСТЕРБАТЧ СВ |
| Чернила IR 227 | л. | {150,000} | ДОМИНО |
| Упаковочная пленка 250х0,3 | кг. | {1,490} | |
| Бандажная лента ПП 12х0,6. | метр | {0,008} |
Для производства качественных труб (не уступающих лучшим зарубежным образцам) будет использоваться сырье, рекомендованное ООО «Завод «Металлополимер, т.к. они осуществляет комплексное снабжение сырьем.
Дальнейшая разработка и расчеты инвестиционного проекта производственной линии по изготовлению металлопластиковых труб будет продолжена в дипломном проекте, согласно заявленной теме. Расчеты предполагается произвести с помощью программы для составления бизнес-проектов - Project Expert.
Заключение
По результатам анализа хозяйственной деятельности можно сделать следующие выводы. В течение периода с 2005 по 2007 г. объем производства и реализации продукции возрастал, но в 2007 г. наблюдается некоторое снижение. Это связано с появлением конкурентов, на рынке происходит перенасыщение ППУ. В отчетном году предприятие не использовало всех своих резервов. В 2007 году план по реализации и производству выполнен только на 95%. Что касается трудовых ресурсов, то при анализе выяснилось, что предприятие использует их достаточно полно.
Финансовый анализ показал, что финансовая устойчивость постепенно повышается. Так в течение 3 лет повышается коэффициент автономии предприятия, но не достигает нормативного уровня, поэтому руководству предприятия следует обратить внимание на наращивание собственного капитала.
Приняв во внимание выявленные в ходе анализа негативные явления, можно дать некоторые рекомендации оздоровлению предприятия:
- следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;
- контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям;
- своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и кредиторской задолженности;
- увеличивать долю собственного оборотного капитала в стоимости имущества;
- повышать оборачиваемость оборотных средств предприятия;
- выяснить, в чем причина накопления сверхплановых запасов;
- увеличить объем инвестиций в основной капитал и его долю в общем имуществе организации.
Таким образом, в процессе прохождения преддипломной практики на ООО «Сибтехмонтаж»:
- произошло знакомство с системой отчетности и организационными процессами на предприятии; оценен уровень эффективности управления на предприятии;
- собраны и проанализированы материалы, отражающие хозяйственно-экономическую характеристику предприятия;