Анализ хозяйственной деятельности ООО Сибтехмонтаж (стр. 6 из 9)
Целями бизнес-плана являются:
1. Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации производственной линии по производству металлопластиковых труб на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке.
2. Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период.
3. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия по заемным средствам.
Задачами предприятия в инвестиционный период является:
- осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса, закупка сырья (комплектующих и расходных материалов), производство (сборка) готовой продукции и услуг, реализация конечного продукта потребителю;
- закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта металлопластиковых труб.
Для размещения цеха по производству металлопластиковых труб ООО «Сибтехмонтаж» необходимы производственные площади в 600 м.кв., оснащенные всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением; канализацией; вентиляцией; отоплением от котельной; электропитанием и т.д., которые в распоряжении предприятия уже имеются.
Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых труб, предполагается приобрести наООО «Завод «Металлополимер» (111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 8А).
Изучив рынок организаций предлагающих оборудование для производства МПТ была выбрана эта компания. В России они являются пионерами в области разработки технологии производства металлопластиковых труб. Обладая высокопрофессиональными научными и конструкторскими кадрами компания стала лидером в области создания высокопроизводительного оборудования для производства металлопластиковых труб. Кроме того, ООО «Завод «Металлополимер» предлагает поставку и монтаж оборудования под ключ, обучение персонала, гарантия 5 лет, последующее сопровождение, а также комплексное снабжение необходим сырьем и материалом. Все это обусловило выбор именно этой компании.
Работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек и существенно повысит рентабельность производства.
Сырьевая база производства на 100% обеспечивается единым поставщиком в соответствии с единым технологическим замыслом, что повышает надежность готовой продукции.
Основным направлением деятельности технологической линии будет выпуск труб, размером: Ø 16, Ø 20, Ø (25)26, Ø 32.
Предполагаемая дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.10.2009.
}Продолжительность расчетов проекта, предлагаемая поставщиком - 59~PE_Object(5){} мес.
Предварительная общая стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса фирмы по выпуску металлопластиковых труб - 28,7 млн. рублей.
Планируемый объем выпуска готовой продукции около 3,9 млн. погонных метров в год на общую сумму около 20 млн. рублей в год на основе проектируемых производственных мощностей. В дальнейшем планируется увеличить производство продукции.
Рынком сбыта готовой продукции являются деловые круги и население г.Красноярска и Красноярского края.
Общая планируемая численность работающих, в соответствии с технологическим процессом - 26 человек.
Конкурентоспособность фирмы будет обеспечиваться низкими внутрипроизводственными издержками вследствие сквозного технологического процесса, а также качеством готовой продукции.
Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств в соотношении 30/70%. Такая схема финансирования принята в Сбербанке России, и многими другими банками.
Необходимый объем инвестиций
| Сумма, руб. | ||
| Объем инвестиций, всего | 28 700 000- | |
| В том числе: | Собственные средства | 8 610 000- |
| Заемные средства | 20 090 000- | |
Погашение займа и выплата процентов планируется за счет выручки от реализации продукции.
Планируемое использование инвестиций
| Сумма, руб. | |
| Объем инвестиций всего, в т.ч. | 28 700 000- |
| Поставка оборудования | 22 750 000- |
| Сертификация | 60 000- |
| Покупка специального грузового а/м | 380 000- |
| Подготовка помещения (ремонт) | 450 000- |
| Сырье, материалы и т.п. | 5 060 000- |
3.2 Сведения о предприятии
Инициатор проекта – ООО «СибТехмонтаж». Форма собственности - частная. Основной вид деятельности – изготовление и монтаж изделий из пенополиуретана. Уставный фонд составляет 55 тыс. руб.
Учредители физические лица, соответственно с равной долей в уставном капитале. Все они являются высококвалифицированными специалистами в своей области с большим стажем работы.
3.3 Характеристики металлопластиковых труб
Металлопластиковые трубы (МПТ) представляет собой пятислойную композицию: сшитый полиэтилен (РЕХ и PERT) – клей – алюминиевая фольга – клей – сшитый полиэтилен (РЕХ и PERT).
Труба выпускаемая комплексом «Металлополимер 5»
Преимущества металлопластиковых труб:
- Долговечность, надёжность в эксплуатации. Срок службы 50 лет (при температуре до 60 С0 - 100 лет).
- Абсолютная кислородонепроницаемость.
- Антитоксичность, стойкость к коррозии и отложению солей.
- Стойкость к агрессивным средам.
- Устойчивость к зарастанию и заиливанию.
- Пропускная способность в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами.
- Высокая пластичность и малый вес.
- Удобство монтажа, минимум, простота инструмента, возможность «заливки» в бетон без каких-либо ограничений.
- Высокая ремонтопригодность без применения сложного и тяжелого оборудования.
- Высокая шумопоглощающая способность.
- Теплопроводность меньше в 175 раз, чем у стальных, и в 1300 раз - чем у медных труб.
- Эстетичны.
- Антистатичны, не проводят блуждающие токи.
- Не разрушаются при замерзании воды, не конденсируют влагу.
- Монтаж труб возможен при отрицательных температурах до – 50 С0 при этом трубы не трескаются и не расслаиваются.
Наиболее значимым преимуществом труб из PE RT полиэтилена является возможность их сваривать. Трубы PERT–ALL-PERT подобно полипропиленовым трубам можно соединять сварными фитингами (Стоимость сварных фитингов в несколько раз ниже стоимости фитингов других типов).
Геометрические характеристики МПТ
| Тип | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Слой алюминиевой фольги, мм | |
| Толщина | Ширина | |||
| 12/16 | 16+0,3 | 2+0,35(-0,1) | 0,2+0,01(-0,02) | 49±0,5 |
| 16/20 | 20+0,3 | 2+0,35(-0,1) | 0,2+0,01(-0,02) | 62±0,5 |
| 20/26 | 26+0,3 | 3+0,4(-0,15) | 0,24+0,01(-0,02) | 78±0,5 |
| 26/32 | 32+0,3 | 3+0,4(-0,15) | 0,25+0,01(-0,02) | 100±0,5 |
Объёмные характеристики МПТ
| Тип | Объём воды в 1 п.м. трубы, л | Масса 1 п.м., г | Длина МПТ в бухте, м |
| 12/16 | 0,11 | 101,5 | 200 |
| 16/20 | 0,20 | 130,1 | 150 |
| 20/26 | 0,31 | 237,5 | 100 |
| 26/32 | 0,53 | 315,1 | 50 |
Рекомендуемый вес бухты – около 20 кг.
Способ соединения труб
| Тип трубы | Сварка | Фитинги |
| PEX – Al – PEX | НЕТ | ДА |
| PE RT – Al –PE RT | ДА | ДА |
Механические свойства МПТ
| Наименование показателя | Значение |
| Рабочее давление, МПа, не более | 1,0 |
| Рабочая температура, оС, не более- кратковременно | 95,0124,5 |
| Давление разрыва стенки, МПа, не менееØ МПТ до 20 ммØ 20-32 мм | 10,05,4 |
| Изменение длины трубы после прогрева при температуре 120оС, %, не более | 1 |
| Разрушающая нагрузка при испытании кольцевого образца на растяжение в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 2400(244,8) |
| Коэффициент линейного расширения, К–1 | 25х10-5 |
| Теплопроводность | 0,45 Вт (мК) |
| Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости | 0,0106 |
| Радиус изгиба | 5 диаметров |
Результаты испытаний, проведённых Испытательным центром «Сантехоборудование» ФГУП «НИИ Сантехники», подтвердили, что МПТ, изготовленные на оборудовании Компании, не разрушились после истечения 1000 часов при температуре 95оС, постоянном внутреннем давлении 1,9 МПа.
Согласно ТУ 2248-002-39564670-2006 «Трубы напорные металлополимерные», МПТ имеют гладкую наружную и внутреннюю поверхность, без пузырей, трещин и посторонних включений. Не происходит расслаивания клеевого соединения между полиэтиленовыми слоями и алюминиевой фольгой в стенке трубы.
Металлопластиковые трубы изготовленные по нашему ТУ ТУ 2248-002-39564670-2006 разрешены для применения в вагонах РЖД.
Завод металлопластиковых труб на базе комплекса «Металлополимер 5» позволяет выпускать четыре типоразмера труб.
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| МПТ 16 | {тыс.метр} | {01.08.2007} |
| МПТ 20 | {тыс.метр} | {16.08.2007} |
| МПТ 26 | {тыс.метр} | {24.08.2007} |
| МПТ 32 | {тыс.метр} | {01.09.2007} |
Внешний вид трубы, выпускаемый комплексом «Металлополимер 5».
3.4 Анализ рынка
Рынки полиэтиленовых труб на протяжении нескольких лет показывают интенсивную динамику развития. Причем, емкость рынка растет не только за счет внутреннего производства, но и за счет импорта. Интенсивный рост емкости рынков полиэтиленовых труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные - преимущества полиэтиленовых труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.