| ГОД | 2005 год | ||||||||||||||||||||||
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| Начальное сальдо | 585,53 | 687,01 | 898,566 | 1197,962 | 1657,874 | 2138,01 | 2761,94 | 3435,212 | 4133,252 | 4691,14 | 5249,028 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ: | |||||||||||||||||||||||
| Вложения собственника | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Краткосрочный кредит | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Поступления от продажи за месяц | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 | 2146 | |||||||||||
| Итого поступления | 9205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 | 2146 | |||||||||||
| ПЛАТЕЖИ: | |||||||||||||||||||||||
| Постоянные расходы, кроме аморт. | 1248,25 | 792 | 794,57 | 794,77 | 791,84 | 852,72 | 793,5 | 793,94 | 793,4 | 796,16 | 796,16 | 796,16 | |||||||||||
| Капиталовложения: | |||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборуд. + установка | 6495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Переменные затраты: | |||||||||||||||||||||||
| Сырье | 38,6 | 42,6 | 45,8 | 47,4 | 47,4 | 53 | 47,4 | 45 | 49 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | |||||||||||
| Возврат кредита | - | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
| НДС | 337,62 | 138,92 | 140,074 | 140,434 | 139,848 | 141,144 | 140,18 | 139,788 | 140,66 | 141,352 | 141,352 | 141,352 | |||||||||||
| Итого платежи | 8119,47 | 1248,52 | 1255,444 | 1257,604 | 1254,088 | 1321,864 | 1256,08 | 1253,728 | 1258,96 | 1588,112 | 1588,112 | 1588,112 | |||||||||||
| Денежные поступления -платежи | 585,53 | 31,48 | 281,556 | 299,396 | 459,912 | 480,136 | 623,93 | 670,272 | 701,04 | 557,888 | 557,888 | 557,888 | |||||||||||
| Остаток суммы на счету | 585,53 | 687,01 | 898,566 | 1197,962 | 1657,874 | 2138,01 | 2761,94 | 3435,212 | 4133,252 | 4691,14 | 5249,028 | 5806,916 | |||||||||||
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
| ГОД | 2006 год | 2007 год | ||||||
| Месяц | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Начальное сальдо | 5806,916 | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 |
| Поступления: | ||||||||
| Поступления от продажи за месяц | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
| Итого поступления | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
| ПЛАТЕЖИ: | ||||||||
| Постоянные расходы, кроме аморт. | 2972,15 | 2852,95 | 2954,6 | 2855,1 | 3557,45 | 3430,65 | 3530,65 | 3433,15 |
| Капиталовложения: | ||||||||
| Приобретение оборуд. + установка | 2900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Переменные затраты: | ||||||||
| Сырье | 207 | 220,6 | 220,6 | 224,6 | 233,4 | 242,2 | 242,2 | 250,6 |
| НДС | 563,83 | 542,71 | 563,04 | 543,94 | 668,17 | 644,57 | 664,57 | 646,76 |
| Итого платежи | 3670,83 | 763,31 | 783,64 | 768,54 | 901,57 | 886,77 | 906,77 | 897,37 |
| Денежные поступления -платежи | 6514,17 | 9501,46 | 9646,36 | 9711,46 | 10063,43 | 10398,23 | 10378,23 | 10637,63 |
| Остаток суммы на счету | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 | 82658,116 |
Балансовый отчет (тыс. сум)
На начало 2005 года
| АКТИВЫ | 8000 | ПАССИВЫ | 8000 |
| Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
| Здания | 0 | Вложения собственника | 4000 |
| Оборудование | 5000 | Нераспределенная прибыль | 0 |
| Мебель | 220 | Итого собственные средства | 4000 |
| Офисное оборудование | 1115 | ||
| Итого основные средства | 6335 | Долгосрочные пассивы | |
| Долгосрочный кредит | 0 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 4000 |
| Наличность на счету | 1665 | Выплата налогов | 0 |
| Итого краткосрочные активы | 1665 | Задолженность банку | 0 |
| Итого краткосрочные пассивы | 4000 | ||
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2005 года
| АКТИВЫ | 5475.876 | ПАССИВЫ | 5475.876 |
| Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
| Здания | Вложения собственника | 0 | |
| Оборудование | 4000 | Нераспределенная прибыль | 3452.906 |
| Мебель | 176 | Итого собственные средства | 3462.906 |
| Офисное оборудование | 223 | ||
| Итого основные средства | 4399 | Долгосрочные пассивы | |
| Долгосрочный кредит | 0 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 1076.876 | Выплата налогов | 1200 |
| Итого краткосрочные активы | 1076.876 | Задолженность банку | 812.97 |
| Итого краткосрочные пассивы | 2012.97 | ||
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2006 года
| АКТИВЫ | 26853.48 | ПАССИВЫ | 26853.48 |
| Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
| Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
| Оборудование | 5200 | Нераспределенная прибыль | 24999.88 |
| Мебель | 232 | Итого собственные средства | 24999.88 |
| Офисное оборудование | 669 | ||
| Итого основные средства | 6101 | Долгосрочные пассивы | |
| Долгосрочный кредит | 0 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 20752.48 | Выплата налогов | 1440 |
| Итого краткосрочные активы | 20752.48 | Задолженность банку | 413.6 |
| Итого краткосрочные пассивы | 1853.6 | ||
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2007 года
| АКТИВЫ | 27960.93 | ПАССИВЫ | 27960.93 |
| Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
| Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
| Оборудование | 3740 | Нераспределенная прибыль | 25710.23 |
| Мебель | 163 | Итого собственные средства | 25710.23 |
| Офисное оборудование | 446 | ||
| Итого основные средства | 4349 | Долгосрочные пассивы | |
| Долгосрочный кредит | 0 | ||
| Краткосрочные активы | |||
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 23611.93 | Выплата налогов | 1800 |
| Итого краткосрочные активы | 23611.93 | Задолженность банку | 450.7 |
| Итого краткосрочные пассивы | 2250.7 | ||