Таким образом, проведя расчет оборотного капитала, а также капитальных вложений в основные средства (таблица 5.8), сведем эти данные в таблицу 7.2 для определения общей величины требуемых инвестиций. Там же приведены источники финансирования эти затрат.
Таблица 7.2 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту, млн.руб
| № | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | ||||||
| п/п | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | ||||||
| I. Инвестиционные затраты | ||||||||||
| 1 | Капитальные затраты (без НДС) | |||||||||
| 1.1 | Предынвестиционные затраты (указать) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1.3 | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | 20,80 | 20,80 | 20,80 | ||||||
| 1.3.1 | В том числе таможенные платежи, относимые на увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1.4 | Предпроизводственные затраты (указать) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1.5 | Другие инвестиционные затраты (указать) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1-1.5) | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | |
| 2.1 | Из них капитальные затраты в СКВ | |||||||||
| 3 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | |
| 4 | Прирост чистого оборотного капитала | 10,97 | 10,97 | 0,02 | 0,56 | 11,55 | ||||
| 5 | Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 0,02 | 0,55 | 37,86 | |
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||||||||
| 6 | Собственные средства - всего | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,02 | 0,55 | 2,34 | |
| В том числе: | ||||||||||
| 6.1 | взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса) | 1,77 | 1,77 | 1,77 | ||||||
| 6.2 | денежные средства за счет деятельности организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,55 | 0,57 | |
| 7 | Заемные и привлеченные средства - всего | 35,51 | 35,51 | 35,51 | ||||||
| В том числе: | ||||||||||
| 7.1 | иностранные кредиты - всего | |||||||||
| 7.1.1 | из них под гарантии правительства | |||||||||
| 7.2 | внутренние кредиты в иностранной валюте | |||||||||
| 7.3 | внутренние кредиты в национальной валюте, в т.ч. | 35,51 | 35,51 | 35,51 | ||||||
| для приобретения основных средств | 24,54 | 24,54 | 24,54 | |||||||
| для финансирования оборотных средств | 10,97 | 10,97 | 10,97 | |||||||
| 7.4 | займы других организаций | |||||||||
| 7.5 | лизинг | |||||||||
| 7.6 | прочие привлеченные средства (указать) | |||||||||
| 7.7 | государственное участие - всего | |||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| 7.7.1 | бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета | |||||||||
| 7.7.2 | субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета | |||||||||
| 7.7.3 | средства инновационного фонда | |||||||||
| 7.7.4 | прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) | |||||||||
| 7.7.5 | средства местных бюджетов | |||||||||
| 7.7.6 | прочие виды государственного участия (указать) | |||||||||
Продолжение таблицы 7.2
| 8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7) | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 0,02 | 0,56 | 37,86 |
| 9 | Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | 100% | |||||||
| 9.1 | доля собственных средств | _____% | 5% | 100% | 100% | 6% | |||
| 9.2 | доля заемных и привлеченных средств | _____% | 95% | 0% | 0% | 94% | |||
| 9.3 | доля государственного участия | _____% | |||||||
| 10 | Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего | ||||||||
| 10.1 | Из них в СКВ | ||||||||
| 11 | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), - всего | ||||||||
| В том числе: | |||||||||
| 11.1 | возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | ||||||||
| IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 0,02 | 0,56 | 37,86 | |
7.3 Возврат инвестиционных вложений
Предприятию выдается кредит в размере 35,51 млн. руб.
Таблица 7 - Условия предоставления кредита
| Условия предоставления кредита | Значение |
| Срок предоставления (лет) | 3 |
| Годовая процентная ставка | 10% |
| процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту | |
| Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) | - |
| Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (месяц, год) | 12.10/12.10 |
| Периодичность погашения основного долга/процентов | 1 год |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | 12.12/12.12 |
| Дополнительные условия (указать) |
Таблица 7.4 - Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов, млн.руб.
| № | Наименование показателей | По периодам (годам) реализации проекта | Всего | ||
| п/п | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Сумма получаемого кредита, займа | 35,51 | |||
| 2 | Задолженность на начало года | 35,51 | 23,67 | 11,84 | х |
| 3 | Сумма основного долга | 11,84 | 11,84 | 11,84 | |
| 4 | Начислено процентов | 3,55 | 2,37 | 1,18 | 7,10 |
| 5 | Начислено прочих издержек | ||||
| В том числе | |||||
| 5.1 | комиссия банку за обслуживание кредита | ||||
| 5.2 | комиссия за невыбранную часть кредита | ||||
| 5.3 | платеж за предоставление гарантии правительства | ||||
| 5.4 | страховой сбор (премия) за страхование кредита | ||||
| 5.5 | комиссия банку за организацию кредитования | ||||
| … | |||||
| 6 | Погашение основного долга | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 35,51 |
| 7 | Погашение процентов | 3,55 | 2,37 | 1,18 | 7,10 |
| 8 | Погашение прочих издержек | ||||
| 9 | Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | 15,39 | 14,20 | 13,02 | |
| 10 | Задолженность на конец года | 23,67 | 11,84 | 0,00 | х |
| 11 | Возмещение из бюджета части процентов по кредиту | ||||
Таблица 7.5 – Сводный расчет погашения долгосрочных кредитов, займов, млн.руб.