Разработка бизнес-плана компании ООО Скарте л Yota (стр. 5 из 7)
3.5.1 Затраты на основные материалы
Предприятие потребляет большое количество материалов, топлива, энергии, которые занимают значительный удельный вес в себестоимости продукции. Используемые материалы подразделяются на основные и вспомогательные. На рассматриваемом предприятии к основным материалам относятся абонентские модули (4G USB-модемы, мобильная точка доступа Yota Egg), а также кабель для обеспечения широкополосного скоростного соединения между базовой станцией и сетью провайдера.
Стоимость основных материалов определяется по формуле
,где Нрi – количество оборудования для подключения (шт, км). Цi– цена за единицу оборудования
Количество необходимых абонентских модулей было расчитано исходя из маркетингово исследования. Количество необходимых 4G USB-модемов составляет 19 334шт., а Yota Egg 8 285 шт. Необходимая длина волокна ВОЛС равна 15 км (расстояние от одной базовой станции до офиса).
Расчет стоимости основных материалах представлен в таблице13.
Таблица 13 - Потребность в основных материалах
| № | Наименование материалов | Цена в рублях (шт, км) | Общая стоимость материала (руб) |
| 1 | 4G USB-модемы (19 334 шт) | 500 | 9 667 000 |
| 2 | Yota Egg (8 285 шт) | 537 | 4 450 000 |
| 3 | ВОЛС ОКБ-Т-2А-7.0 (15 км) | 1300 | 195 00 |
| 4 | Итого | 14 117 000 |
По результатам расчета можно сделать вывод, что стоимость основных материалов составляет 14 117 000 рублей.
3.5.2 Затраты на вспомогательные материалы
К вспомогательным материалам в данном проекте относятся канцелярские товары. Расчет потребности приведен в таблице 14.
Таблица 14 – Потребность в вспомогательных материалах
| Наименование | Единица измерения | Норма расходов на год | Цена за единицу, руб | Суммарная стоимость, руб |
| Бумага писчая | пачки | 40 | 165 | 6600 |
| ручка | шт. | 60 | 10 | 600 |
| карандаш | шт. | 50 | 4,5 | 225 |
| скрепки | упаковка | 2 | 7,5 | 15 |
| степлер | шт. | 5 | 50,5 | 252,5 |
| дырокол | шт. | 3 | 120 | 360 |
| скоросшиватель | шт. | 50 | 9,5 | 475 |
| файл | упаковка | 30 | 50 | 1500 |
| скобы | упаковка | 5 | 4,5 | 22,5 |
| Итого | 10 050 |
Таким образом, затраты на вспомогательные материалы составляют 10 050 рублей.
3.5.3 Затраты на силовую энергию
Энергия, потребляемая каждым видом оборудования, рассчитывается по формуле:
,где Fд– действительный фонд работы оборудования ч;
КВ – средний коэффициент загрузки ;
КМ– средний коэффициент загрузки по мощности (КМ= 0,8);
Ni – количество оборудования i-го вида;
Pi– мощность i-го вида оборудования, кВт;
КПД – коэффициент полезного действия оборудования i-го вида.
Затраты на силовую энергию соответственно будут:
ЗСЭ =
,где ЦСЭ– цена 1 кВт-ч энергии, руб/кВт-ч.
Расчет необходимой энергии потребляемой основным оборудование приведен в таблице 15.
Таблица 15 – Затраты энергии на основное оборудование
| Оборудование | Количество, шт. | Мощность, кВт | Км | Кв | Фд, ч. | КПД | Стоимость 1 кВт силовой энергии, руб. | Общая потребность, руб. |
| Базовая станция | 7 | 5,3 | 0,93 | 1 | 8 760 | 0,9 | 1,53 | 462 589 |
| Серверное оборудование | 1 | 6,3 | 0,98 | 8 760 | 82 748 | |||
| Итого | 545 185 | |||||||
Годовые затраты энергии на оборудование в год составят 356 330 кВт на сумму 545 185 рублей.
Стоимость электроэнергии, потребляемой оргтехникой за год, определяется по формуле:
,где
-потребляемая мощность оргтехники, 
-количество, 
- плановый годовой фонд времени работы оргтехники.Расчет энергии потребляемой компьютером приведен в таблице 15.
Таблица 15 – Затраты энергии на оргтехнику
| Наименование | Кол-во | Потребляемая мощность, кВт в час | Годовой фонд времени работы, ч | Годовая потребность в электроэнергии кВт/ч | Стоимость 1 кВт электроэнергии, руб. | Суммарная стоимость, руб. |
| Компьютер | 40 | 0,1 | 5 840 | 23 360 | 1,53 | 35 740 |
| Сканер | 10 | 0,01 | 5 840 | 584 | 1,53 | 893 |
| Принтер | 20 | 0,1 | 5 840 | 11 680 | 1,53 | 17 870 |
| Итого | 35 624 | 54 503 |
Затраты на электроэнергию потребляемых оргтехникой за год составляют 35 624 кВт стоимостью 54 503 рублей.
3.5.4 Затраты на освещение
Стоимость энергии на освещение за год определяется по формуле:
СЭО=QЭО× ЦЭО,
где QЭО – годовой расход энергии, кВт ч;
ЦЭО – цена за 1 кВт/ч, руб.;
Годовой расход энергии определяется по формуле:
где Пi – метраж типа площади i-го вида, м2;
PПi – расход электроэнергии на 1м2 площади данного типа, кВт;
КГРi – коэффициент одновременного горения ламп;
ВГРi – продолжительность горения ламп, ч.
Расчет затрат на освещение представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Затраты на освещение
| Тип помещения | Площадь помещения, м2 | Часовой расход электроэнергии, кВт/м2 | Прод-сть горения электроламп в год при соотв-щем числе рабочих смен | Коэфф. одновр-ного горения ламп | Ст-сть 1 кВт электроэнергии, руб. | Суммарная стоимость, руб. |
| Станционная площадь | 109,2 | 0,09 | 8 760 | 0,8 | 1,53 | 105 378 |
| Офисная площадь | 170 | 0,09 | 5 840 | 109 366 | ||
| Сервисная площадь | 19,5 | 0,012 | 5 840 | 1 672 | ||
| Вспомогательная площадь | 37,9 | 0,012 | 5 840 | 3 250 | ||
| Служебно-бытовая площадь | 56,8 | 0,012 | 5 840 | 4 872 | ||
| Итого | 393,5 | 224 538 | ||||
Годовая стоимость затрат на освещение составляет 224 538 рублей.
3.5.5 Прочие затраты, связанные с обслуживанием производства
Среднее вознаграждение за рационализацию и изобретательство на рассматриваемом предприятии, составляет в среднем 260 рублей в год на 1 работника.
Затраты на услуги по капитальному ремонту зданий, сооружений рассчитываются как 10 % в год от стоимости зданий и сооружений, и соответственно равны 629 600 рублей.
Затраты на рекламу:
- реклама на телевидении (450 000 руб. в мес.);
- внешняя реклама (200 000 руб. в мес.).
Общая стоимость затрат на рекламу в год составляет 7 800 000 рублей.
Затраты по ремонту оборудования составляют 10% от стоимости оборудования, то есть 1 075 000 рублей в год.
Затраты на получение лицензии по частотам и регистрации предприятия составляют 1 500 000 руб.
Все планируемые затраты, связанные с обслуживанием производства, для удобства сводятся в таблицу 17 затрат.
Таблица 17 – Сводная таблица затрат
| Наименование статьи | Сумма, руб. |
| Затраты на осветительную энергию | 224 538 |
| Затраты на электроэнергию | 54 503 |
| Затраты на вспомогательные материалы | 10 050 |
| Затраты на силовую энергию | 545 185 |
| Затраты на вознаграждения за рационализацию и изобретательство | 20 280 |
| Затраты на капремонт зданий | 629 600 |
| Затраты на рекламу | 7 800 000 |
| Затраты по ремонту оборудования | 1 075 000 |
| Затраты на регистрацию и разрешения | 1 500 000 |
| Итого: | 11 859 156 |
Таким образом, затраты, связанные с обслуживанием производства составляют 11 859 156 рублей в год.