| Сальдо по рахункам на 31.12.03 | Обороти за 2004 рік | Сальдо по рахункам на 31.12.2004 | ||||
| Рах. | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 10 | 1 814 800 | 1 814 800 | ||||
| 12 | 24 700 | 24 700 | ||||
| 131 | 331 200 | 5250 | 336 450 | |||
| 133 | 52 400 | 6000 | 58 400 | |||
| 17 | 51 500 | 51 500 | ||||
| 201 | 2 008 200 | 600000 | 725000 | 1 883 200 | ||
| 22 | 25000 | 25000 | ||||
| 23 | 1412500 | 1412500 | ||||
| 26 | 1 200 000 | 1412500 | 1412500 | 1 200 000 | ||
| 28 | 244 200 | 244 200 | ||||
| 301 | 350000 | 350000 | ||||
| 311 | 28 700 | 4200000 | 1653142 | 2 575 558 | ||
| 333 | 230 500 | 230 500 | ||||
| 334 | 180 000 | 180 000 | ||||
| 34 | 148 200 | 148 200 | ||||
| 361 | 3 212 300 | 3600000 | 3000000 | 3 812 300 | ||
| 371 | 145 000 | 145 000 | ||||
| 39 | 1 200 | 1 200 | ||||
| 40 | 787 000 | 787 000 | ||||
| 42 | 368 500 | 368 500 | ||||
| 43 | 795 700 | 500 | 795 700 | |||
| 441 | 300 900 | 29071 | 671500 | 341 529 | ||
| 60 | 2 382 600 | 2 382 600 | ||||
| 62 | 661 500 | 661 500 | ||||
| 631 | 2 103 000 | 745000 | 745000 | 2 103 000 | ||
| 641 | 51 600 | 374800 | 903679 | 580 479 | ||
| 643 | 30 000 | 200 000 | 0 | 230 000 | ||
| 644 | 500000 | 800000 | 300 000 | |||
| 65 | 43 300 | 164000 | 160000 | 39 300 | ||
| 661 | 105 500 | 400000 | 400000 | 105 500 | ||
| 671 | 14 600 | 28571 | 28571 | 14 600 | ||
| 681 | 1 913 300 | 1200000 | 3 113 300 | |||
| 685 | 10 000 | 542800 | 552 800 | |||
| 701 | 3600000 | 3600000 | ||||
| 901 | 1 412 500 | 1 412 500 | ||||
| 91 | 412 500 | 412 500 | ||||
| 92 | 340 000 | 340 000 | ||||
| 93 | 210 000 | 210 000 | ||||
| 94 | 16 000 | 16 000 | ||||
| 981 | 350 000 | 350 000 | ||||
| 9 620 200 | 9 620 200 | 20382442 | 20382442 | 12 541 158 | 12 541 158 | |
Додаток 3. Баланс
| Актив | Код рядка | 1.01.05 | 1.01.04 | Сальдо счетов, согласно которым заполняется Баланс |
| 1. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | ||||
| залишкова вартість | 010 | 24 700 | 24 700 | Ряд.011-012 |
| первісна вартість | 011 | 83 100 | 77 100 | Д-т 12 |
| накопичена амортизація | 012 | 58 400 | 52 400 | К-т 133 |
| Незавершене будівництво | 020 | Д-т 15 | ||
| Основні засоби: | ||||
| залишкова вартість | 030 | 1 814 800 | 1 814 800 | Ряд. 031-032 |
| первісна вартість | 031 | 2 151 250 | 2 146 000 | Д-т 10,11 |
| знос | 032 | 336 450 | 331 200 | К-т 131,132 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | Д-т 141 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | Д-т 142,143 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | Д-т 161,162,163 | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | 51 500 | 51 500 | Д-т 17 |
| Інші необоротні активи | 070 | Д-т 15,18 | ||
| Всього за розділом І | 080 | 1 891 000 | 1 891 000 | Ряд. 010+020+030+ 040+045+050+060+070 |
| ІІ. Оборотні активи | ||||
| Запаси: | ||||
| виробничі запаси | 100 | 1 883 200 | 2 008 200 | Д-т 20,22 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | Д-т 21 | ||
| незавершене виробництво | 120 | Д-т 23 | ||
| готова продукція | 130 | 1 200 000 | 1 200 000 | Д-т 26 |
| товари | 140 | 244 200 | 244 200 | Д-т 28 |
| Векселі одержані | 150 | 148 200 | 148 200 | Д-т 34 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
| чисто реалізаційна вартість | 160 | 3 812 300 | 3 212 300 | Ряд. 161-162 |
| первісна вартість | 161 | 3 812 300 | 3 212 300 | Д-т 36 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | К-т 38 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
| з бюджетом | 170 | Д-т 641 | ||
| за виданими авансами | 180 | 145 000 | 145 000 | Д-т 371 |
| з нарахованих доходів | 190 | Д-т 373 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | Д-т 682, 683 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | Д-т 372, 374, 375, 377 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | Д-т 352 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
| в національній валюті | 230 | 2 575 558 | 28 700 | Д-т 301,311, 313, 331,351 |
| в іноземній валюті | 240 | Д-т 302,312,314, 332,351 | ||
| інші оборотні активи | 250 | 410 500 | 410 500 | Д-т 643,333,334 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 10 720 958 | 7 728 000 | Ряд. 100+110+120+130+ 140+150+160+170+180+190+200+210+220+ 230+240+250 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 200 | 1 200 | Д-т 39 |
| Баланс | 280 | 12 541 158 | 9 620 200 | Ряд. 080+260+270 |
| Пасив | Код рядка | |||
| І. Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 300 | 787 000 | 787 000 | К-т 40 |
| Пайовий капітал | 310 | К-т 41 | ||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 368 500 | 368 500 | К-т 42 |
| Інший додатковий капітал | 330 | К-т 442,423, 424, 425 | ||
| Резервний капітал | 340 | 796 200 | 795 700 | К-т 43 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 341 529 | (300 900) | К-т 441 – Д-т 442 |
| Неоплачений капітал | 360 | Д-т 46 | ||
| Вилучений капітал | 370 | К-т 45 | ||
| Усього за розділом І | 380 | 2 293 229 | 1 650 300 | Ряд. 300+310+ 320+330+340+350+360+370 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | К-т 471 | ||
| Інші забезпечення | 410 | К-т 473,474 | ||
| Цільове фінансування | 420 | К-т 48 | ||
| Усього за розділом ІІ | 430 | Ряд. 400+410+420 | ||
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | ||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | К-т 50 | ||
| Довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | К-т 51 | ||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | К-т 54 | ||
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | К-т 55 | ||
| Усього за розділом ІІІ | 480 | Ряд. 440+450+460+470 | ||
| IV. Поточні зобов’язання | ||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 2 382 600 | 2 382 600 | К-т 60 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | К-т 61 | ||
| Векселі видані | 520 | 661 500 | 661 500 | К-т 62 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2 103 000 | 2 103 000 | К-т 631 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||
| З одержаних авансів | 540 | К-т 681 | ||
| З бюджетом | 550 | 580 479 | 51 600 | К-т 641 |
| З позабюджетних платежів | 560 | К-т 642 | ||
| Зі страхування | 570 | 39 300 | 43 300 | К-т 65 |
| З оплати праці | 580 | 105 500 | 105 500 | К-т 661 |
| З учасниками | 590 | 14 600 | 14 600 | К-т 67 |
| Із внутрішніх розрахунків | 600 | К-т 682,683 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 852 800 | 10 000 | К-т 372,644,685 |
| Усього за розділом IV | 620 | 10 247 929 | 7 969 900 | Сума строк 500-610 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | К-т 69 |
| Баланс | 640 | 12 541 158 | 9 620 200 | Ряд. 380+430+480+620 |
Додаток 4. Звіт про фінансові результати