Прогноз финансовых показателей деятельности ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», планируемых на 2004 год выглядит следующим образом.
Таблица 7.
Прогноз финансовых показателей
Основные проектные показатели | Единица измерения | Величина показателя |
| 1. Объем добычи угля | тыс.т в год | 40823 |
| 2. Объем товарной продукции (обогащенный уголь) | тыс.т | 40220 |
| 3. Себестоимость 1т товарной продукции | руб. | 319,42 |
| 4. Выручка от реализации | млн.руб в год | 13233 |
| 5. Ежегодная чистая прибыль | млн.руб. | 182 |
| 6. Сумма необходимых инвестиций, всего по организуемому участку подземной добычи | млн.руб. | 314,045 |
| в том числе: | ||
| 6.1. бюджетный кредит | млн.руб. | |
| 6.2. собственные средства | млн.руб. | |
| 6.3. заемные средства | млн.руб. | 314,045 |
| 6.4. господдержка для погашения процентов | млн.руб. | 15,573 |
| 7. Расчетная годовая прибыль в 2004-2006 гг. | млн.руб. | 252,72 |
| 8. Нераспределенная прибыль | млн.руб. | 289,323 |
| 9. Срок возврата бюджетного кредита | лет | 1,8 |
| 10. Срок окупаемости проекта | лет | 2,3 |
| 11. Дисконтированный срок окупаемости | лет | 2,5 |
| 12. Чистый дисконтированный доход (NPV) | млн. руб. | 880,964 |
| 13. Внутренняя ставка доходности (IRR) | % | 70 |
| 14. Рентабельность (за период 2004-2006 гг.) | % | |
| 14.1 активов | 41 | |
| 14.2 по балансовой прибыли | 61 | |
| 14.3 по чистой прибыли | 51 |
Система организации производства.
Организация производства должна проводиться в соответствии с проектом интенсификации производства, сроками ввода в эксплуатацию горно-транспортного оборудования и планами развития горных работ.
Горные работы в 2003 году велись в соответствие с годовой программой развития производства, утвержденной ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
Системы разработки - транспортная, бестранспортная и комбинированная. Карьерный транспорт - железнодорожный, автомобильный и гидротранспорт.
На вскрышных работах с применением железнодорожного транспорта используются экскаваторы типа: ЭКГ-4у, ЭКГ-8И, ЭКГ-12,5, ЭКГ-12ус, ЭШ-10/70 совместно с тяговыми агрегатами ОПЭ-1, тепловозами ТЭМ-7 укомплектованными думпкарами 2ВС-105. Вскрышные породы после погрузки в локомотивосоставы вывозятся и укладываются на внешние экскаваторные отвалы. На укладке вскрышных пород, вывозимых железнодорожным транспортом, применяются экскаваторы типа. ЭШ-10/50, ЭКГ-8И, ЭКГ-10.
Уголь из забоя транспортируется думпкарами или автомобилями на склады, расположенные, в основном, на промплощадках разрезов. На складах используются технологические комплексы по переработке угля. Переработанный уголь отгружается в вагоны МПС потребителям.
Уборка наносов и навалов осуществляется гидромониторами, пульпа при помощи землесосов транспортируется по трубопроводам в гидроотвал.
Система водоснабжения гидромеханизации оборотная с подпиткой из рек. Основное оборудование, применяемое на участках гидромеханизации - насосы ЦН-3000, НДС-24; землесосы ЗГМ-2М, ГРТ-4000/71 и гидромониторы ГМ-350, ГМД-250
Подготовка скальных пород осуществляется с помощью буровзрывных работ. Для бурения скважин применяются буровые станки 5СБШ-200МН, СБШ-250МНА, СБР-160 и другие.
Перспективным планом развития производства до 2008 года рассматриваются вопросы совершенствования технологии, повышения качества выпускаемой продукции и снижения издержек производства.
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» имеет развитые горные работы и инфраструктуру. Планируемые инвестиционные вложения в 2004-2008гг. обеспечивают необходимый для устойчивого развития предприятия прирост производственной мощности. Планируемое развитие производственной мощности в 2004-2008гг. имеет под собой реальную производственную базу.
Основной стратегией развития горных работ является: повышение эффективности производства путем снижения себестоимости и материалоемкости продукции в условиях увеличения объема добычи угля и повышения его качества.
Технология с железнодорожным транспортом. В 2004-2008 гг. будет продолжена отработка угольных запасов некоторых разрезов с применением железнодорожного транспорта.
Глубина отработки некоторых блоков на ж.д. транспорт, при руководящем уклоне 25%, достигла предельных глубин и дальнейшая эксплуатация этой технологии возможна только по разноске бортов, выше границ угленасыщенных зон. В дальнейшем это предопределяет снижение объемов добычи на данный вид технологии.
Технология с автомобильным транспортом.Основная задача перспективного развития данной технологии будет заключаться в сокращении дальности транспортировки вскрышных пород. Для решения данной задачи предусматривается внедрение циклично-поточной технологии (ЦПТ) и эксплуатация перегрузочных пунктов с автомобильного на железнодорожный транспорт. Сочетание этих технологий позволит использовать наиболее полно возможности автомобильного транспорта.
Применение ЦПТ позволит достичь концентрации горных работ до 70-80% с расширением границ его отработки.
Технология с гидромеханизацией. Уборка наносов гидромониторами производится на 5 филиалах ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
Буровзрывные работы. Рост цен на тротилосодержащие ВВ, а также наличие опыта применения на предприятиях водоэмульсионных ВВ (порэмитов) предопределило строительство на разрезах цехов по производству эмульсионных ВВ по технологии "Нитро-Сибирь". Использование эмульсионных ВВ позволит снизить стоимость взрывных работ (сокращение доли водоустойчивых ВВ), значительно сократить выброс вредных веществ в атмосферу и полностью механизировать зарядку скважин.